Показано 0 из 0
15.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 1303.32 |
СЧА | 14 728 622.19 |
Пай | 1303.32 |
СЧА | 14 728 622.19 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.81% |
-0.67% |
12.37% |
3.17% |
46.72% |
-9.67% |
21.39% |
1.07% |
2.31% |
34.27% |
54.45% |
297.18% |
331.91% |
366.39% |
0.81% |
-0.67% |
12.37% |
3.17% |
46.72% |
-9.67% |
21.39% |
1.07% |
2.31% |
34.27% |
54.45% |
297.18% |
331.91% |
366.39% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | 1303.32 | 14 728 622.19 | 1303.32 | 14 728 622.19 |
14.03.2024 | 1292.79 | 14 571 974.26 | 1292.79 | 14 571 974.26 |
13.03.2024 | 1307.65 | 14 735 449.40 | 1307.65 | 14 735 449.40 |
12.03.2024 | 1314.93 | 14 791 733.27 | 1314.93 | 14 791 733.27 |
11.03.2024 | 1317.19 | 14 772 922.84 | 1317.19 | 14 772 922.84 |
07.03.2024 | 1312.06 | 14 720 060.62 | 1312.06 | 14 720 060.62 |
06.03.2024 | 1306.51 | 14 632 443.78 | 1306.51 | 14 632 443.78 |
05.03.2024 | 1304.58 | 14 567 295.30 | 1304.58 | 14 567 295.30 |
04.03.2024 | 1297.45 | 14 432 845.28 | 1297.45 | 14 432 845.28 |
01.03.2024 | 1293.96 | 14 345 068.23 | 1293.96 | 14 345 068.23 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.02.2024 | 1293.13 | 14 342 310.27 | 1293.13 | 14 342 310.27 |
28.02.2024 | 1285.54 | 14 273 470.76 | 1285.54 | 14 273 470.76 |
27.02.2024 | 1284.79 | 14 289 639.46 | 1284.79 | 14 289 639.46 |
26.02.2024 | 1289.88 | 14 322 369.06 | 1289.88 | 14 322 369.06 |
22.02.2024 | 1258.51 | 13 931 944.62 | 1258.51 | 13 931 944.62 |
21.02.2024 | 1251.16 | 13 840 597.11 | 1251.16 | 13 840 597.11 |
20.02.2024 | 1288.69 | 14 230 218.27 | 1288.69 | 14 230 218.27 |
19.02.2024 | 1319.74 | 14 543 664.64 | 1319.74 | 14 543 664.64 |
16.02.2024 | 1304.82 | 14 342 573.67 | 1304.82 | 14 342 573.67 |
15.02.2024 | 1312.11 | 14 395 518.27 | 1312.11 | 14 395 518.27 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.02.2024 | 1297.83 | 14 238 646.93 | 1297.83 | 14 238 646.93 |
13.02.2024 | 1300.26 | 14 258 436.95 | 1300.26 | 14 258 436.95 |
12.02.2024 | 1288.48 | 14 007 530.44 | 1288.48 | 14 007 530.44 |
09.02.2024 | 1284.29 | 13 784 663.33 | 1284.29 | 13 784 663.33 |
08.02.2024 | 1285.42 | 13 761 628.86 | 1285.42 | 13 761 628.86 |
07.02.2024 | 1302.07 | 13 861 883.80 | 1302.07 | 13 861 883.80 |
06.02.2024 | 1303.69 | 13 823 662.15 | 1303.69 | 13 823 662.15 |
05.02.2024 | 1294.38 | 13 681 590.01 | 1294.38 | 13 681 590.01 |
02.02.2024 | 1289.06 | 13 614 361.73 | 1289.06 | 13 614 361.73 |
01.02.2024 | 1289.53 | 13 249 792.88 | 1289.53 | 13 249 792.88 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 7.40 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 7.13 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 6.88 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 6.78 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.61 |
HeadHunter, акция, [US42207L1061] | 5.87 |
Фикс Прайс, акция, [US33835G2057] | 5.72 |
Globaltrans Investment PLC, акция, [US37949E2046] | 5.41 |
Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 4.45 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 4.16 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
1.5% |
1.5% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
для любого отчуждателя инвестиционного пая за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства
|
до 10 дн
|
лицами имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства
|
Коэффициент | позиция / 79 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.067 | 55 |
Коэффициент Сортино ? | -0.060 | 56 |
Волатильность ? | 11.30% | 77 |
VaR ? | -18.10% | 77 |
α-коэффициент ? | 1.839 | |
β-коэффициент ? | 1.257 | |
R2 ? | 77.37% |