Показано 0 из 0
18.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 1409.61 |
СЧА | 16 135 553.51 |
Пай | 1409.61 |
СЧА | 16 135 553.51 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.12% |
8.29% |
10.54% |
9.98% |
42.98% |
-8.38% |
30.90% |
0.31% |
8.82% |
26.99% |
48.43% |
267.18% |
339.83% |
410.84% |
0.12% |
8.29% |
10.54% |
9.98% |
42.98% |
-8.38% |
30.90% |
0.31% |
8.82% |
26.99% |
48.43% |
267.18% |
339.83% |
410.84% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.04.2024 | 1409.61 | 16 135 553.51 | 1409.61 | 16 135 553.51 |
17.04.2024 | 1407.96 | 16 085 671.34 | 1407.96 | 16 085 671.34 |
16.04.2024 | 1412.27 | 16 113 378.12 | 1412.27 | 16 113 378.12 |
15.04.2024 | 1417.22 | 16 192 313.70 | 1417.22 | 16 192 313.70 |
12.04.2024 | 1401.76 | 15 946 767.33 | 1401.76 | 15 946 767.33 |
11.04.2024 | 1392.46 | 15 826 131.00 | 1392.46 | 15 826 131.00 |
10.04.2024 | 1393.04 | 15 821 294.23 | 1393.04 | 15 821 294.23 |
09.04.2024 | 1380.76 | 15 676 546.22 | 1380.76 | 15 676 546.22 |
08.04.2024 | 1382.59 | 15 677 704.97 | 1382.59 | 15 677 704.97 |
05.04.2024 | 1372.13 | 15 552 038.47 | 1372.13 | 15 552 038.47 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.04.2024 | 1374.9 | 15 645 879.97 | 1374.9 | 15 645 879.97 |
03.04.2024 | 1378.79 | 15 674 668.72 | 1378.79 | 15 674 668.72 |
02.04.2024 | 1371 | 15 543 527.53 | 1371 | 15 543 527.53 |
01.04.2024 | 1359.68 | 15 478 228.33 | 1359.68 | 15 478 228.33 |
29.03.2024 | 1337.09 | 15 199 104.67 | 1337.09 | 15 199 104.67 |
28.03.2024 | 1330.01 | 15 345 963.70 | 1330.01 | 15 345 963.70 |
27.03.2024 | 1326.75 | 15 290 559.54 | 1326.75 | 15 290 559.54 |
26.03.2024 | 1320.27 | 15 201 212.39 | 1320.27 | 15 201 212.39 |
25.03.2024 | 1313.81 | 15 109 380.41 | 1313.81 | 15 109 380.41 |
22.03.2024 | 1299.44 | 14 922 111.23 | 1299.44 | 14 922 111.23 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.03.2024 | 1317.1 | 15 098 164.31 | 1317.1 | 15 098 164.31 |
20.03.2024 | 1308.02 | 14 955 153.13 | 1308.02 | 14 955 153.13 |
19.03.2024 | 1293.26 | 14 761 355.42 | 1293.26 | 14 761 355.42 |
18.03.2024 | 1301.67 | 14 827 741.30 | 1301.67 | 14 827 741.30 |
15.03.2024 | 1303.32 | 14 728 622.19 | 1303.32 | 14 728 622.19 |
14.03.2024 | 1292.79 | 14 571 974.26 | 1292.79 | 14 571 974.26 |
13.03.2024 | 1307.65 | 14 735 449.40 | 1307.65 | 14 735 449.40 |
12.03.2024 | 1314.93 | 14 791 733.27 | 1314.93 | 14 791 733.27 |
11.03.2024 | 1317.19 | 14 772 922.84 | 1317.19 | 14 772 922.84 |
07.03.2024 | 1312.06 | 14 720 060.62 | 1312.06 | 14 720 060.62 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 7.35 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 7.20 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 6.95 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 6.87 |
HeadHunter, акция, [US42207L1061] | 6.21 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.09 |
Globaltrans Investment PLC, акция, [US37949E2046] | 5.62 |
Фикс Прайс, акция, [US33835G2057] | 5.54 |
Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 4.66 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 4.03 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
1.5% |
1.5% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
для любого отчуждателя инвестиционного пая за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства
|
до 10 дн
|
лицами имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.071 | 55 |
Коэффициент Сортино ? | -0.064 | 56 |
Волатильность ? | 11.30% | 79 |
VaR ? | -18.12% | 79 |
α-коэффициент ? | 1.936 | |
β-коэффициент ? | 1.258 | |
R2 ? | 77.40% |