Показано 0 из 0
18.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 1020.99 |
СЧА | 210 438 800.03 |
Пай | 1020.99 |
СЧА | 210 438 800.03 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.12% |
3.27% |
5.09% |
9.90% |
39.29% |
40.14% |
102.08% |
-0.12% |
3.26% |
4.48% |
9.23% |
35.55% |
30.30% |
69.45% |
-0.12% |
3.27% |
5.09% |
9.90% |
39.29% |
40.14% |
102.08% |
-0.12% |
3.26% |
4.48% |
9.23% |
35.55% |
30.30% |
69.45% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.04.2024 | 1020.99 | 210 438 800.03 | 1020.99 | 210 438 800.03 |
17.04.2024 | 1022.21 | 210 691 497.54 | 1022.21 | 210 691 497.54 |
16.04.2024 | 1026.37 | 211 548 697.39 | 1026.37 | 211 548 697.39 |
15.04.2024 | 1025.47 | 211 330 445.43 | 1025.47 | 211 330 445.43 |
12.04.2024 | 1017.57 | 209 776 721.69 | 1017.57 | 209 776 721.69 |
11.04.2024 | 1011.76 | 208 577 972.57 | 1011.76 | 208 577 972.57 |
10.04.2024 | 1012.88 | 208 814 817.48 | 1012.88 | 208 814 817.48 |
09.04.2024 | 1005.5 | 207 252 056.14 | 1005.5 | 207 252 056.14 |
08.04.2024 | 1008.65 | 207 902 511.65 | 1008.65 | 207 902 511.65 |
05.04.2024 | 1002.21 | 206 573 261.65 | 1002.21 | 206 573 261.65 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.04.2024 | 1011.1 | 208 406 543.28 | 1011.1 | 208 406 543.28 |
03.04.2024 | 1007.27 | 207 616 739.07 | 1007.27 | 207 616 739.07 |
02.04.2024 | 1001.39 | 206 403 657.95 | 1001.39 | 206 403 657.95 |
01.04.2024 | 1001.1 | 206 344 188.33 | 1001.1 | 206 344 188.33 |
29.03.2024 | 992.22 | 204 514 951.31 | 992.22 | 204 514 951.31 |
28.03.2024 | 987.43 | 203 526 062.20 | 987.43 | 203 526 062.20 |
27.03.2024 | 986.93 | 203 423 593.03 | 986.93 | 203 423 593.03 |
26.03.2024 | 982.99 | 202 611 030.98 | 982.99 | 202 611 030.98 |
25.03.2024 | 980.39 | 202 076 315.22 | 980.39 | 202 076 315.22 |
22.03.2024 | 977.57 | 201 494 485.98 | 977.57 | 201 494 485.98 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.03.2024 | 984.6 | 202 942 904.35 | 984.6 | 202 942 904.35 |
20.03.2024 | 977.03 | 201 383 108.39 | 977.03 | 201 383 108.39 |
19.03.2024 | 977.47 | 201 473 568.56 | 977.47 | 201 473 568.56 |
18.03.2024 | 988.7 | 203 787 804.70 | 988.7 | 203 787 804.70 |
15.03.2024 | 989.13 | 203 876 395.30 | 989.13 | 203 876 395.30 |
14.03.2024 | 988.56 | 203 760 284.48 | 988.56 | 203 760 284.48 |
13.03.2024 | 994.85 | 205 055 939.48 | 994.85 | 205 055 939.48 |
12.03.2024 | 997.93 | 205 690 473.52 | 997.93 | 205 690 473.52 |
11.03.2024 | 997.55 | 205 625 275.91 | 997.55 | 205 625 275.91 |
07.03.2024 | 995.92 | 205 288 349.60 | 995.92 | 205 288 349.60 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.11 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.03 |
Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 7.89 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 7.69 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 7.06 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 6.98 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.94 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 5.93 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 5.72 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.30 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0.75% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
через личный кабинет УК
|
Надбавка |
---|
0.75% |
0.6% |
0.5% |
1.5% |
1.2% |
1% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
от 100 000 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
до 49 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
от 100 000 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
|
Солид, ИФК
|
агенту ИФК \\\"Солид\\\"
|
Комиссия |
---|
3% |
1% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 90 дн
|
|
|
от 91 дн
|
|
|
до 365 дн
|
Солид, ИФК
|
агенту ИФК \\\"Солид\\\"
|
от 366 дн
|
Солид, ИФК
|
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.064 | 12 |
Коэффициент Сортино ? | 0.047 | 15 |
Волатильность ? | 7.71% | 49 |
VaR ? | -11.29% | 47 |
α-коэффициент ? | 0.660 | |
β-коэффициент ? | 0.931 | |
R2 ? | 91.25% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Солид Рентный - 2 | 892 419 977.68 |
Солид - Индекс МосБиржи | 108 839 450.32 |
Солид - пенсионный капитал | 47 619 591.06 |
Солид - российские облигации | 37 071 491.18 |
Солид Недвижимость - 2 | 27 083 354.80 |
Солид - Глобус | 25 437 598.40 |
Солид Недвижимость | — |
Капитал Инвестиции | — |
Паллада Капитал | — |
Долговые обязательства | — |
Маяк - Капитал | — |
СОЛИД - Инвестиционные решения | — |
Евразийский вектор | — |
СОЛИД Таврида | — |
Система – Капитал | — |
Структура – Капитал | — |
Солид - Синтез | — |
Основа. Структурные инвестиции | — |
Стратегический портфель | — |
Полюс – Капитал | — |
Константа-Капитал | — |
Солид Перспективные решения | — |
Рэвард Капитал | — |
Гамма Инвест | — |
Солид - Финансовый ресурс | — |
Консорциум. Первый | — |
СОЛ Инвест | — |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус» | — |
Гринч Кэпитал | — |
Тринити Инвест | — |
Глория Инвест | — |
Азимут – Капитал | — |
Салюс -Траст | — |