Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1657 (0.44%)|USD / JPY 109.9935 (0.12%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-3.3%+21.0%
USD/RUB+3.0%+5.1%
EUR/RUB+2.4%+9.8%
Золото+1.3%+6.7%
Мы в соцсетях:

МДМ - сбалансированный (управляющая компания УК МДМ)

Общая информация
Номер регистрации0735-94122235
НазваниеМДМ - сбалансированный
Управляющая компания УК МДМ
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с25.02.2007
Количество пайщиков на 30.03.201817
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Агент
1% 
Скидки УК
0%
Вознаграждения
Вознаграждение УК2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.1% вкл. НДС
Прочие расходы0.4% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации18.01.2007
Дата начала формирования25.01.2007
Дата окончания формирования25.02.2007
Профиль фонда
Цель инвестирования: Получение доходности выше, чем по рынку долговых инструментов, при умеренном риске колебаний курсовой стоимости акций в краткосрочном периоде

Стратегия управления: Часть портфеля инвестируется в высокодоходные корпоративные облигации, другая - в акции, имеющие фундаментальную оценку «лучше рынка». Преобладание акций или облигаций в портфеле зависит от сложившейся на фондовом рынке ситуации. Доля акций увеличивается при благоприятных тенденциях рынка, а при неблагоприятных – растет доля облигаций. Такие изменения позволят снизить риски, присущие рынку акций и показывать относительно высокую доходность.

Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийГарант
СпецрегистраторНезависимая регистраторская компания
АудиторАО "2К"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.03.2018 (Показатели качества управления ниже рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  21.06.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 146.39-0.95%0.60%4.13%13.29%29.14%
СЧА 36 407 826.43-1.78%-0.23%1.60%19.59%34.96%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.05.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Сбербанк России, БО-37 - Облигации [4B023701481B] 8.79
АФК Система, 001P-01 - Облигации [4B02-01-01669-A-001P] 7.04
Силовые машины, БО-02 - Облигации [4B02-02-35909-H] 6.91
ТрансФин-М, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-50156-A-001P] 6.74
ОКЕЙ, БО-06 - Облигации [4B02-06-36415-R] 6.42

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.081
Место 180/272
0.075
Место 184/272
-2.65%
Место 69/272
2.07%
Место 63/272
70.14% -3.090 0.521
Посмотреть коэффициенты других фондов»