Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1838 (-0.07%)|USD / JPY 111.5485 (-0.08%)|USD / RUB 57.5633 (0.17%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+4.6%+2.9%
USD/RUB-2.7%-9.9%
EUR/RUB-1.7%-4.2%
Золото-2.0%-12.6%
Мы в соцсетях:

МДМ - сбалансированный (управляющая компания УК МДМ)

Общая информация
Номер регистрации0735-94122235
НазваниеМДМ - сбалансированный
Управляющая компания УК МДМ
Типоткрытый
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с25.02.2007
Количество пайщиков на 30.06.201713
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Агент
1% 
Скидки УК
0%
Вознаграждения
Вознаграждение УК2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.1% вкл. НДС
Прочие расходы0.4% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации18.01.2007
Дата начала формирования25.01.2007
Дата окончания формирования25.02.2007
Профиль фонда
Цель инвестирования: Получение доходности выше, чем по рынку долговых инструментов, при умеренном риске колебаний курсовой стоимости акций в краткосрочном периоде

Стратегия управления: Часть портфеля инвестируется в высокодоходные корпоративные облигации, другая - в акции, имеющие фундаментальную оценку «лучше рынка». Преобладание акций или облигаций в портфеле зависит от сложившейся на фондовом рынке ситуации. Доля акций увеличивается при благоприятных тенденциях рынка, а при неблагоприятных – растет доля облигаций. Такие изменения позволят снизить риски, присущие рынку акций и показывать относительно высокую доходность.

Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
СпецрегистраторЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
АудиторАО "2К"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Авангард. Первый строительный Фонд для квалифицированных инвесторов
Алмаз Фонд для квалифицированных инвесторов
Инвестиционный портфель Фонд для квалифицированных инвесторов
МДМ - сбалансированный32 898 712.13
МДМ – Золотой Город Фонд для квалифицированных инвесторов
МДМ – мир акций6 260 831.58
МДМ – мир облигаций22 397 834.80
МДМ – мир фондов27 358 029.44
МДМ – Региональная Недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Огни Столицы Фонд для квалифицированных инвесторов
Саларьево2 926 482 145.43
САФМАР Плаза3 115 123 281.48
Собрание997 298 081.17
Сто одиннадцать1 977 236 894.79
ТрейдКэпитал Фонд для квалифицированных инвесторов
Шоколад2 266 641 082.53
11 371 696 893.35
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.06.2017 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  22.09.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 139.631.50%8.16%-0.29%2.47%35.18%
СЧА 32 898 712.131.50%8.16%-0.28%2.48%28.25%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 25081 - Облигации [25081RMFS] 6.59
Россельхозбанк, 12 - Облигации [41203349B] 5.13
ЕвроХим, БО-001Р-01 - Облигации [4B02-01-31153-H-001P] 5.13
Альфа-Банк, БО-12 - Облигации [4B021201326B] 5.06
РусГидро, 09 - Облигации [4-09-55038-E] 5.06

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.067
Место 200/303
0.061
Место 214/303
-3.59%
Место 72/303
2.72%
Место 66/303
80.58% -3.738 0.488
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[19.09.2016]Бинбанк готовит пенсионный маневр. Управление накоплениями пойдет с острова Гернси // Коммерсантъ
[26.04.2016]«МДМ банк» передал 9,9% акций двум закрытым ПИФам по сделкам репо // Ведомости
[30.09.2013]Компании переделили военную ипотеку 150 млрд руб. нашли своих управляющих // Коммерсантъ
[25.09.2013]УК «Лидер» допустила ошибку ценой в 50 млрд руб. // Ведомости
[06.04.2011]Управляющая компания МДМ получила публичный рейтинг надежности и качества услуг на уровне A от агентства «Эксперт РА»