Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 66.8275
EUR/RUB 77.9925
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+6.6%+17.4%
USD/RUB+0.2%+15.3%
EUR/RUB+2.9%+12.5%
Золото+2.4%+6.0%
Мы в соцсетях:

МДМ - сбалансированный (управляющая компания ОТКРЫТИЕ)

Общая информация
Номер регистрации0735-94122235
НазваниеМДМ - сбалансированный
Управляющая компания ОТКРЫТИЕ
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с25.02.2007
Количество пайщиков на 29.06.201816
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Агент
1% 
Скидки УК
0%
Вознаграждения
Вознаграждение УК2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.1% вкл. НДС
Прочие расходы0.4% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации18.01.2007
Дата начала формирования25.01.2007
Дата окончания формирования25.02.2007
До 30.08.2018 фондом управляла УК – УК МДМ
Профиль фонда
Цель инвестирования: Получение доходности выше, чем по рынку долговых инструментов, при умеренном риске колебаний курсовой стоимости акций в краткосрочном периоде

Стратегия управления: Часть портфеля инвестируется в высокодоходные корпоративные облигации, другая - в акции, имеющие фундаментальную оценку «лучше рынка». Преобладание акций или облигаций в портфеле зависит от сложившейся на фондовом рынке ситуации. Доля акций увеличивается при благоприятных тенденциях рынка, а при неблагоприятных – растет доля облигаций. Такие изменения позволят снизить риски, присущие рынку акций и показывать относительно высокую доходность.

Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийГарант
СпецрегистраторНезависимая регистраторская компания
АудиторАО "2К"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
МДМ - сбалансированный37 576 506.28
МДМ – мир акций4 524 389.38
МДМ – мир облигаций90 974 882.08
МДМ – мир фондов38 170 553.70
Открытие - Иностранные акции50 536 725.27
Открытие - Развивающиеся рынки31 534 106.86
Открытие – Золото61 470 798.03
Открытие – Акции440 194 459.93
Открытие – Еврооблигации306 394 722.28
Открытие – Зарубежная собственность20 311 353.28
Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика101 319 185.73
Открытие – Индекс МосБиржи149 562 355.53
Открытие – Китай79 656 820.76
Открытие – Облигации3 043 790 138.40
Открытие – Развитые рынки15 025 682.25
Открытие – США61 018 037.74
Открытие – Сырье4 275 063.89
Открытие — Глобальные инвестиции31 235 264.60
Царский мост315 677 213.50
4 883 248 259.49
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.06.2018 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  18.09.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 152.36-4.17%8.37%8.65%31.49%
СЧА 37 576 506.28-3.30%4.87%13.73%37.64%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Сбербанк России, БО-37 - Облигации [4B023701481B] 8.91
АФК Система, 001P-01 - Облигации [4B02-01-01669-A-001P] 7.07
Силовые машины, БО-02 - Облигации [4B02-02-35909-H] 6.97
ТрансФин-М, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-50156-A-001P] 6.79
ОКЕЙ, БО-06 - Облигации [4B02-06-36415-R] 6.45

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.096
Место 148/263
0.089
Место 152/263
-2.65%
Место 66/263
2.08%
Место 61/263
71.60% -2.770 0.534
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[25.04.2017]Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
[13.04.2017]Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ
[25.11.2016]По дороге разочарований. Клиенты винят управляющих в понесенных убытках // Banki.ru
[21.11.2016]Управляющим взвесили критерии. Место в рейтинге АКРА определит риск-менеджмент // Коммерсантъ
[02.09.2016]Первый пошел. Впервые статус участника торгов и клиринга получила УК // Коммерсантъ