Общая информация
Номер регистрации 0706-94120408 Название Русь-Капитал — Перспективные инвестиции
Управляющая компания
РГС Управление активами Тип интервальный Объект инвестиций акции Отрасль без специализации Статус сформирован Фонд работает с 28.12.2006 Минимальная сумма (первый взнос) 30 000 руб. Минимальная сумма (послед. взносы) 1 000 руб. Интервалы приема заявок с 10 по 23 марта Страница фонда на сайте УК посмотреть страницу фонда
↓
↑
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УК Сумма приобретения, Комментарий 0.5% до 1000000 0% от 1000000 0% При подаче заявки номинальным держателем Надбавки (общие) 0.5% до 1000000 0% от 1000000
Скидки (при погашении пая)
Вознаграждение УК 3.5% вкл. НДС Вознаграждение депозитарию и др. 1.2% вкл. НДС Прочие расходы 1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации 14.12.2006 Дата начала формирования 22.12.2006 Дата окончания формирования 28.12.2006 Дата окончания работы фонда 31.12.2020
Профиль фонда Цель фонда:Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
Спецдепозитарий ИНФИНИТУМ (ОАО) Спецрегистратор ИНФИНИТУМ (ОАО) Аудитор РЦБ-Деловая Перспектива, Аудиторская служба
Этим фондом управляет
Ходарович Андрей Михайлович
Должность
Управляющий директор
Телефон
(495) 921-20-27
Участник
Резюме
Окончил Московский инженерно-физический институт (1993 г.). Кандидат физико-математических наук (1998 г.). Имеет квалификационные аттестаты... »»»
Окончил Московский инженерно-физический институт (1993 г.). Кандидат физико-математических наук (1998 г.). Имеет квалификационные аттестаты ФКЦБ серии 1.0 и 5.0.
На фондовом рынке с 1996 года. Работал в крупных инвестиционных компаниях и банках. В период с 2001 по 2005 годы – управляющий активами ФК «Интерфин трейд». С 2005 по 2007 годы работал начальником инвестиционного управления, управляющим директором УК «Интерфин КАПИТАЛ». Затем – управляющим директором «Управляющей компании «Райффайзен Капитал». До июня 2008 года – директор по инвестициям «Управляющей компании «Эверест Эссет Менеджмент».
В июле 2008 года назначен на должность управляющего директора Управляющей компании «Русь-Капитал».
Сфера деятельности – индивидуальное доверительное управление, а также управление страховыми, пенсионными резервами. «««
Другие фонды этой УК
Рейтинг качества управления Investfunds
Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
28.04.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
1 442.67 2.81% 4.03% 9.64% -11.32% 132.18%
СЧА
58 786 277.31 2.81% 3.61% 9.21% -12.43% 135.76%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)
Активы
Стоимость,
Доля в
41.88
0.08 рубли
41.88
0.08 [ 35 412.24
64.95 678.29
1.24
Распадская, ао [1-04-21725-N] 678.29
1.24 1 267.31
2.32
Ковровский механический завод, ао [1-02-05376-A] 778.37
1.43
Красный котельщик, ап [2-01-30301-E] 486.22
0.89
СОЛЛЕРС, ао [1-01-02461-D] 2.72
менее 0.01 786.22
1.45
Балтика, ап [2-04-00265-A] 674.02
1.24
Красный Октябрь, ао [1-02-00060-A] 112.20
0.21 2 230.04
4.09
АФК Система, ао [1-05-01669-A] 102.55
0.19
Башинформсвязь, ап [2-01-00011-A] 519.05
0.95
МТС, ао [1-01-04715-A] 1 608.44
2.95 1.45
менее 0.01
Мостотрест, ао [1-03-02472-A] 1.45
менее 0.01 16.58
0.03
ПРОТЕК, ао [1-02-07615-A] 16.58
0.03 8 548.21
15.67
Азот (Кемерово), ао [1-02-10051-F] 2 473.08
4.53
Верофарм, ао [1-02-00575-H] 1 574.66
2.89
Калина, ао [1-05-30306-D] 28.37
0.05
Уралкалий, ао [1-01-00296-A] 4 472.10
8.20 1 691.14
3.10
ММК, ао [1-03-00078-A] 604.27
1.11
Мечел, ао [1-01-55005-E] 874.10
1.60
ЧМК, ао [1-01-00080-A] 212.02
0.39
ЧТПЗ, ао [1-02-00182-A] 0.75
менее 0.01 20 193.01
37.02
Башкирэнерго, ао [1-01-00012-A] 287.32
0.53
ИНТЕР РАО ЕЭС, ао [1-03-33498-E] 2.56
менее 0.01
Иркутскэнерго, ао [1-01-00041-A] 427.68
0.78
Квадра (ТГК-4), ао [1-01-43069-A] 296.17
0.54
Кузбассэнерго, ао [1-02-00064-A] 1 570.89
2.88
Ленэнерго, ао [1-01-00073-A] 816.72
1.50
МРСК Урала , ао [1-01-32501-D] 894.28
1.64
МРСК Центра и Приволжья, ао [1-01-12665-E] 379.42
0.70
МРСК Центра, ао [1-01-10214-A] 621.42
1.14
Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК), ао [1-01-65116-D] 1.57
менее 0.01
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A] 785.16
1.44
ОГК-2, ао [1-02-65105-D] 685.94
1.26
ОГК-2, ао, 004D [1-01-65105-D-004D] 0.22
менее 0.01
РАО ЭС Востока, ао [1-01-55384-E] 1.80
менее 0.01
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 1 011.22
1.85
ТГК-1, ао [1-01-03388-D] 1 450.90
2.66
ТГК-5, ао [1-01-12190-E] 1 113.69
2.04
ТГК-6, ао [1-01-55091-E] 840.67
1.54
ТГК-9, ао [1-01-56741-D] 1 280.97
2.35
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] 1 588.01
2.91
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E] 4 296.04
7.88
Холдинг МРСК, ап [2-01-55385-E ] 2.75
0.01
Э.ОН Россия (ОГК-4), ао [1-02-65104-D] 1 532.36
2.81
Энел ОГК-5, ао [1-01-50077-A] 305.24
0.56 33 730.21
61.86
АФК Система, ао [1-05-01669-A] 102.55
0.19
Азот (Кемерово), ао [1-02-10051-F] 2 473.08
4.53
Башкирэнерго, ао [1-01-00012-A] 287.32
0.53
Верофарм, ао [1-02-00575-H] 1 574.66
2.89
ИНТЕР РАО ЕЭС, ао [1-03-33498-E] 2.56
менее 0.01
Иркутскэнерго, ао [1-01-00041-A] 427.68
0.78
Калина, ао [1-05-30306-D] 28.37
0.05
Квадра (ТГК-4), ао [1-01-43069-A] 296.17
0.54
Ковровский механический завод, ао [1-02-05376-A] 778.37
1.43
Красный Октябрь, ао [1-02-00060-A] 112.20
0.21
Кузбассэнерго, ао [1-02-00064-A] 1 570.89
2.88
Ленэнерго, ао [1-01-00073-A] 816.72
1.50
ММК, ао [1-03-00078-A] 604.27
1.11
МРСК Урала , ао [1-01-32501-D] 894.28
1.64
МРСК Центра и Приволжья, ао [1-01-12665-E] 379.42
0.70
МРСК Центра, ао [1-01-10214-A] 621.42
1.14
МТС, ао [1-01-04715-A] 1 608.44
2.95
Мечел, ао [1-01-55005-E] 874.10
1.60
Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК), ао [1-01-65116-D] 1.57
менее 0.01
Мостотрест, ао [1-03-02472-A] 1.45
менее 0.01
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A] 785.16
1.44
ОГК-2, ао [1-02-65105-D] 685.94
1.26
ОГК-2, ао, 004D [1-01-65105-D-004D] 0.22
менее 0.01
ПРОТЕК, ао [1-02-07615-A] 16.58
0.03
РАО ЭС Востока, ао [1-01-55384-E] 1.80
менее 0.01
Распадская, ао [1-04-21725-N] 678.29
1.24
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 1 011.22
1.85
СОЛЛЕРС, ао [1-01-02461-D] 2.72
менее 0.01
ТГК-1, ао [1-01-03388-D] 1 450.90
2.66
ТГК-5, ао [1-01-12190-E] 1 113.69
2.04
ТГК-6, ао [1-01-55091-E] 840.67
1.54
ТГК-9, ао [1-01-56741-D] 1 280.97
2.35
Уралкалий, ао [1-01-00296-A] 4 472.10
8.20
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] 1 588.01
2.91
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E] 4 296.04
7.88
ЧМК, ао [1-01-00080-A] 212.02
0.39
ЧТПЗ, ао [1-02-00182-A] 0.75
менее 0.01
Э.ОН Россия (ОГК-4), ао [1-02-65104-D] 1 532.36
2.81
Энел ОГК-5, ао [1-01-50077-A] 305.24
0.56 1 682.04
3.09
Балтика, ап [2-04-00265-A] 674.02
1.24
Башинформсвязь, ап [2-01-00011-A] 519.05
0.95
Красный котельщик, ап [2-01-30301-E] 486.22
0.89
Холдинг МРСК, ап [2-01-55385-E ] 2.75
0.01 4 970.76
9.11 4 970.76
9.11
КБ Центр-инвест, 02 - Облигации [40202225B] 736.13
1.35
Русь-Банк (Росгосстрах Банк), 03 - Облигации [40303073B] 230.63
0.42
ХКФ Банк, БО-01 - Облигации [4B020100316B] 4 004.00
7.34 14 108.39
25.87 по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам
77.95
0.14 профессиональных участников рынка ценных бумаг
14 030.45
25.73
ВСЕГО активов:
54 533.28
100.01
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.281Место 39/421
0.290Место 54/421
-7.79%Место 168/421
6.29%Место 216/421
59.78%
-0.744
0.691
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »
Сравнить с индексом:
Подробнее об индексах Investfunds »
СЧА К полной статистике »
на 30.03.2012 (Наивысшие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
Денежные средства
