Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 65.8375
EUR/RUB 75.4175
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-1.0%+13.6%
USD/RUB-3.0%+14.8%
EUR/RUB-4.6%+12.2%
Золото-1.7%+8.5%
Мы в соцсетях:

СТОИК-Биржевые активы (управляющая компания БФА)

Общая информация
Номер регистрации0705-75408380
НазваниеСТОИК-Биржевые активы
Управляющая компания БФА
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийиндексный
ОтрасльММВБ
Статуссформирован
Фонд работает с28.12.2006
Количество пайщиков на 29.06.2018231
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JPDR1
Надбавки (при покупке пая)
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
1%до 180
0.5%от 180 до 360
0%от 360
0%При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате обмена инвестиционных паев по решению управляющей компании
0%При подаче заявки номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.2.75% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации14.12.2006
Дата начала формирования27.12.2006
Дата окончания формирования28.12.2006
Профиль фонда
Особенностью данного фонда является то, что его средства вкладываются только в акции российских компаний, результаты биржевых торгов которыми входят в расчет Индекса Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ). ММВБ – крупнейшая универсальная биржа в России, странах СНГ и Восточной Европы.
Индекс ММВБ состоит из обыкновенных и привилегированных акций 27 самых крупных и надежных российских компаний
Загрузить изменения и дополнения в правила фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторПервый Специализированный Депозитарий
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Актив-Сити Фонд для квалифицированных инвесторов
Арендный Фонд для квалифицированных инвесторов
Земельные инвестиции-1 Фонд для квалифицированных инвесторов
МОНФЕРРАН Фонд для квалифицированных инвесторов
ОПЛОТ35 650 420.44
Развитие регионов Фонд для квалифицированных инвесторов
СТОИК66 093 823.91
СТОИК - Нефть и Газ8 947 142.56
СТОИК-Биржевые активы23 858 743.10
СТОИК–Акции20 877 849.48
СТОИК–Золото20 827 406.70
СТОИК–Мировые технологии39 250 940.94
Стратегический Фонд для квалифицированных инвесторов
Строительные инвестиции2 037 530 375.81
ТИТАН30 051 301.07
ФАКТОР Фонд для квалифицированных инвесторов
Финансист18 401 557.84
Финансист–Облигации36 227 197.49
2 337 716 759.34
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  17.10.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 568.462.62%5.94%19.12%19.09%48.76%
СЧА 23 858 743.10-5.36%-2.64%-15.82%-13.70%-13.69%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 14.60
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 12.66
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 9.39
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 7.23
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 7.23

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.223
Место 99/259
0.240
Место 97/259
-4.20%
Место 120/259
3.37%
Место 124/259
93.02% 0.221 1.014
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
18.05.2009 -- 609.65 660.45 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      

СЧА

К полной статистике »

Новости
[03.04.2013]С 1 апреля 2013 года Investfunds вносит изменения в состав и структуру индексов семейства IF
[04.02.2013]Зарегистрированы правила доверительного управления тремя фондами
[26.12.2012]Зарегистрированы правила доверительного управления ЗПИФом
[21.12.2012]Спешите приобрести паи интервальных фондов УК БФА
[05.12.2012]Изменен состав индексов семейства IF

Комментарии
[13.07.2018] Отчет по паевым фондам УК БФА за II квартал 2018 года
[05.04.2018] Отчет по паевым фондам УК БФА за I квартал 2018 года
[11.01.2018] Отчет по паевым фондам УК БФА за IV квартал 2017 года
[06.10.2017] Отчет по паевым фондам УК БФА за III квартал 2017 года
[05.07.2017] Отчет по паевым фондам УК БФА за II квартал 2017 года