Альфа–Капитал Индекс ММВБ (Альфа-Капитал). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

Альфа–Капитал Индекс ММВБ (управляющая компания Альфа-Капитал)

Общая информация

Номер регистрации	0695-94121916
Название	Альфа–Капитал Индекс ММВБ
Управляющая компания	Альфа-Капитал
Тип	открытый
Объект инвестиций	индексный
Отрасль	ММВБ
Статус	сформирован
Фонд работает с	27.12.2006
Минимальная сумма (первый взнос)	30 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	1 000 руб.
Страница фонда на сайте УК	посмотреть страницу фонда

↓

Надбавки (при покупке пая)

Надбавки (общие)	Сумма приобретения, руб.	Комментарий
1.49%	до 250000	При подаче заявки агенту ОАО «Ханты-Мансийский Банк»
1.25%	от 250000 до 999999	-//-
0.99%	от 1000000 до 2999999	-//-
0.49%	от 3000000	-//-
1.19%	до 500000	через ОАО «АЛЬФА-БАНК»
0.76%	от 500000 до 2999999	-//-
0.42%	от 3000000	-//-
1.4%	до 100000	через ОАО «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК», ОАО «ОТКРЫТИЕ», ОАО «Тверьуниверсалбанк», ОАО «КИТ ФИнанс Инвестиционный банк»
0.9%	от 100000 до 999999	-//-
0.5%	от 1000000	-//-
1.25%	от 500000 до 999999	через ЗАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК»
0.99%	от 1000000 до 2999999	-//-
0%	от 3000000	-//-
Надбавки УК
0%		При подаче заявки УК и Анентам

Скидки (при погашении пая)

Скидки (общие)	Срок владения, дней	Комментарий
2.49%	до 92	При подаче заявки агенту ОАО «Ханты-Мансийский Банк»
1.99%	от 93 до 184	-//-
1.49%	от 185 до 276	-//-
0.99%	от 277 до 365	-//-
0.49%	от 366	-//-
Скидки УК
1.5%	до 365	при подаче заявки УК или агентам, кроме ОАО \\\"Ханты-Мансийский Банк\\\"
1%	от 366 до 730	-//-
0%	от 731	-//-

Вознаграждения

Вознаграждение УК	1.1% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	1% искл. НДС
Прочие расходы	0.5% искл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	12.12.2006
Дата начала формирования	25.12.2006
Дата окончания формирования	27.12.2006
Дата окончания работы фонда	24.12.2021

Профиль фонда

Индексный фонд «Альфа-Капитал Индекс ММВБ» предназначен для тех, кого интересует получение доходности, сопоставимой с доходностью российского рынка акций, на горизонте инвестирования от 1 года. «Альфа-Капитал Индекс ММВБ — отличный выбор для начинающего инвестора.

Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	Альфа Банк (ОАО)
Спецрегистратор	Иркол (ЗАО)
Аудитор	Мариллион Аудиторская компания

Этим фондом управляет

Кирьянов Олег Юрьевич
Должность	Портфельный управляющий
Телефон	+7 (495) 797-31-52
Резюме В 1994 г. окончил Российский Государственный социальный университет, прошёл многочисленные специализированные учебные программы по... »»»

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
Альфа-Капитал	1 160 171 023.77
Альфа-Капитал Акции	1 794 848 407.31
Альфа-Капитал Глобальные финансы	48 872 237.61
Альфа-Капитал Драгоценные металлы	32 830 444.03
Альфа-Капитал Земельный	1 241 972 019.92
Альфа-Капитал Облигации плюс	1 228 118 023.05
Альфа-Капитал Прямые Инвестиции	0.00
Альфа-Капитал Резерв	860 525 080.01
Альфа-Капитал Сбалансированный	324 098 202.95
Альфа-Капитал Сырьевые рынки	8 240 253.92
Альфа–Капитал Акции роста	656 162 493.92
Альфа–Капитал Высокие технологии	150 467 630.47
Альфа–Капитал Индекс ММВБ	156 139 053.79
Альфа–Капитал Металлургия	316 371 233.24
Альфа–Капитал Нефтегаз	208 929 600.55
Альфа–Капитал Потребительский сектор	101 144 733.35
Альфа–Капитал Электроэнергетика	209 505 053.36
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	0.00
Жилая недвижимость 01.10	210 071 671.06
Кредитные инвестиции 01.09	—
Кредитные инвестиции 02.09	—
Рязанская Торговая Недвижимость	—
Торгово-выставочный центр	—
Фонд корпоративных инвестиций 09.10	—
Фонд частных инвестиций 05.09	—
Южный	—
8 708 467 162.31 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	18.05.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	527.62	-13.70%	-19.41%	-9.15%	-22.59%	8.65%
СЧА	156 139 053.79	-11.60%	-35.83%	-36.99%	-1.86%	27.60%

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.12.2011)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.12.2011	Доля в портфеле, %
Денежные средства	472.62	0.19
рубли	472.62	0.19
Акции []	238 264.77	94.94
Банки и финансовые институты	40 695.74	16.22
ВТБ, ао [10401000B]	7 744.22	3.09
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B]	30 288.44	12.07
Сбербанк России ОАО, ап [20301481B]	2 663.08	1.06
Горнодобывающая промышленность	787.21	0.31
Распадская, ао [1-04-21725-N]	787.21	0.31
Нефтегазовая отрасль	133 055.62	53.02
Газпром, ао [1-02-00028-A]	36 091.35	14.38
Лукойл, ао [1-01-00077-A]	37 428.09	14.92
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ]	17 296.80	6.89
Роснефть, ао [1-02-00122-A]	16 922.43	6.74
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A]	11 188.40	4.46
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A]	4 715.63	1.88
Татнефть, ао [1-03-00161-A]	5 588.33	2.23
Транснефть, ап [2-01-00206-A]	3 824.59	1.52
Связь и телекоммуникация	11 909.93	4.74
МТС, ао [1-01-04715-A]	2 296.03	0.91
Ростелеком, ао [1-01-00124-A]	9 613.90	3.83
Торговля	3 028.41	1.21
Магнит, ао [1-01-60525-P]	3 028.41	1.21
Транспорт	1 106.83	0.44
Аэрофлот, ао [1-01-00010-A]	1 106.83	0.44
Химическая и нефтехимическая промышленность	16 302.96	6.50
Уралкалий, ао [1-01-00296-A]	16 302.96	6.50
Цветная металлургия	11 053.35	4.40
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F]	11 053.35	4.40
Черная металлургия	7 685.17	3.06
ММК, ао [1-03-00078-A]	805.70	0.32
Мечел, ао [1-01-55005-E]	1 012.53	0.40
Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A]	2 684.63	1.07
Северсталь, ао [1-02-00143-A]	3 182.31	1.27
Энергетика	12 639.55	5.04
ИНТЕР РАО ЕЭС, ао [1-03-33498-E]	2 374.26	0.95
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A]	447.64	0.18
ОГК-3, ао [1-01-50079-A]	298.13	0.12
РусГидро, ао [1-01-55038-Е]	4 324.10	1.72
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D]	3 750.43	1.49
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E]	1 444.99	0.58
обыкновенные акции	227 061.47	90.48
Аэрофлот, ао [1-01-00010-A]	1 106.83	0.44
ВТБ, ао [10401000B]	7 744.22	3.09
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F]	11 053.35	4.40
Газпром, ао [1-02-00028-A]	36 091.35	14.38
ИНТЕР РАО ЕЭС, ао [1-03-33498-E]	2 374.26	0.95
Лукойл, ао [1-01-00077-A]	37 428.09	14.92
ММК, ао [1-03-00078-A]	805.70	0.32
МТС, ао [1-01-04715-A]	2 296.03	0.91
Магнит, ао [1-01-60525-P]	3 028.41	1.21
Мечел, ао [1-01-55005-E]	1 012.53	0.40
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A]	447.64	0.18
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ]	17 296.80	6.89
Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A]	2 684.63	1.07
ОГК-3, ао [1-01-50079-A]	298.13	0.12
Распадская, ао [1-04-21725-N]	787.21	0.31
Роснефть, ао [1-02-00122-A]	16 922.43	6.74
Ростелеком, ао [1-01-00124-A]	9 613.90	3.83
РусГидро, ао [1-01-55038-Е]	4 324.10	1.72
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B]	30 288.44	12.07
Северсталь, ао [1-02-00143-A]	3 182.31	1.27
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A]	11 188.40	4.46
Татнефть, ао [1-03-00161-A]	5 588.33	2.23
Уралкалий, ао [1-01-00296-A]	16 302.96	6.50
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D]	3 750.43	1.49
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E]	1 444.99	0.58
привилегированные акции	11 203.30	4.46
Сбербанк России ОАО, ап [20301481B]	2 663.08	1.06
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A]	4 715.63	1.88
Транснефть, ап [2-01-00206-A]	3 824.59	1.52
Дебиторская задолженность	10 784.54	4.30
профессиональных участников рынка ценных бумаг	809.58	0.32
прочая дебиторская задолженность	9 974.96	3.98
ВСЕГО активов:	249 521.93	99.43

Аналитические коэффициенты

Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	VaR	Волатильность	R2	α-коэф-т	β-коэф-т
0.027 Место 342/421	0.026 Место 344/421	-9.53% Место 280/421	6.39% Место 226/421	92.93%	-1.287	0.874

Посмотреть коэффициенты других фондов»

Стоимость пая

К полной статистике »

Сравнить с индексом: ММВБ

Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[18.05.2012]	Прекращены четыре фонда
[17.05.2012]	Зарегистрированы правила доверительного управления семью фондами
[12.05.2012]	НРА подтвердило индивидуальный рейтинг надежности УК «Альфа-Капитал» на уровне «ААА»
[06.04.2012]	Доходность - терпеливым. Investfunds подвел итоги работы розничных ПИФов за I квартал 2012 года.
[07.03.2012]	Инвесторы по-прежнему не верят в ПИФы // Quote.rbc.ru