23.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 4325.36 |
СЧА | 9 406 084 906.95 |
Пай | 4325.36 |
СЧА | 9 406 084 906.95 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.76% |
5.59% |
1.51% |
-8.38% |
13.33% |
1.55% |
51.99% |
-0.98% |
-2.78% |
-12.97% |
-27.51% |
-42.22% |
-4.30% |
395.85% |
-0.76% |
5.59% |
1.51% |
-8.38% |
13.33% |
1.55% |
51.99% |
-0.98% |
-2.78% |
-12.97% |
-27.51% |
-42.22% |
-4.30% |
395.85% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.04.2024 | 4325.36 | 9 406 084 906.95 | 4325.36 | 9 406 084 906.95 |
22.04.2024 | 4358.66 | 9 499 482 114.69 | 4358.66 | 9 499 482 114.69 |
19.04.2024 | 4355.32 | 9 501 235 395.72 | 4355.32 | 9 501 235 395.72 |
18.04.2024 | 4323.82 | 9 468 631 945.33 | 4323.82 | 9 468 631 945.33 |
17.04.2024 | 4341.56 | 9 520 962 729.65 | 4341.56 | 9 520 962 729.65 |
16.04.2024 | 4359.43 | 9 602 859 295.82 | 4359.43 | 9 602 859 295.82 |
15.04.2024 | 4349.64 | 9 613 893 181.30 | 4349.64 | 9 613 893 181.30 |
12.04.2024 | 4320 | 9 559 574 716.19 | 4320 | 9 559 574 716.19 |
11.04.2024 | 4292.96 | 9 522 380 128.09 | 4292.96 | 9 522 380 128.09 |
10.04.2024 | 4292.03 | 9 525 584 042.44 | 4292.03 | 9 525 584 042.44 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
09.04.2024 | 4245.31 | 9 445 201 048.70 | 4245.31 | 9 445 201 048.70 |
08.04.2024 | 4275.97 | 9 559 268 544.57 | 4275.97 | 9 559 268 544.57 |
05.04.2024 | 4266.67 | 9 545 805 797.22 | 4266.67 | 9 545 805 797.22 |
04.04.2024 | 4295.25 | 9 628 133 935.56 | 4295.25 | 9 628 133 935.56 |
03.04.2024 | 4262 | 9 584 334 408.90 | 4262 | 9 584 334 408.90 |
02.04.2024 | 4255.02 | 9 590 875 377.14 | 4255.02 | 9 590 875 377.14 |
01.04.2024 | 4232.08 | 9 595 467 059.20 | 4232.08 | 9 595 467 059.20 |
29.03.2024 | 4174.6 | 9 638 243 608.52 | 4174.6 | 9 638 243 608.52 |
28.03.2024 | 4133.85 | 9 544 072 479.56 | 4133.85 | 9 544 072 479.56 |
27.03.2024 | 4122.74 | 9 645 382 649.87 | 4122.74 | 9 645 382 649.87 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.03.2024 | 4110.79 | 9 657 195 657.96 | 4110.79 | 9 657 195 657.96 |
25.03.2024 | 4102.15 | 9 678 625 862.25 | 4102.15 | 9 678 625 862.25 |
22.03.2024 | 4096.49 | 9 674 714 888.83 | 4096.49 | 9 674 714 888.83 |
21.03.2024 | 4111.44 | 9 733 546 673.72 | 4111.44 | 9 733 546 673.72 |
20.03.2024 | 4103.55 | 9 725 665 837.11 | 4103.55 | 9 725 665 837.11 |
19.03.2024 | 4132.55 | 9 828 546 917.40 | 4132.55 | 9 828 546 917.40 |
18.03.2024 | 4251.91 | 10 144 468 560.52 | 4251.91 | 10 144 468 560.52 |
15.03.2024 | 4248.65 | 10 160 118 669.40 | 4248.65 | 10 160 118 669.40 |
14.03.2024 | 4254.77 | 10 194 311 192.46 | 4254.77 | 10 194 311 192.46 |
13.03.2024 | 4273.86 | 10 264 518 604.97 | 4273.86 | 10 264 518 604.97 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 28.02 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 24.11 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 9.64 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.29 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7.03 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.39 |
ИНТЕР РАО, акция, [1-04-33498-E] | 4.85 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4.80 |
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 3.82 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1.54 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Имеет более чем 18-летний опыт работы на фондовом рынке в командах компаний, «Евраз Групп», «Атон», “Unicredit”, «ВТБ Капитал», “BCS Global Markets», занимая в разное время должности исполнительного директора и старшего аналитика по энергетике, потребительскому и транспортному секторам. В 2011 по 2013 год занимал должность исполнительного директора и старшего трейдера «ВТБ Банка», где руководил портфелем акций собственной позиции банка.
Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям – более 20 млрд рублей. Опыт работы на инвестиционном рынке – 20 лет.
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 366 до 730 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 731 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 78 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.084 | 18 |
Коэффициент Сортино ? | 0.070 | 16 |
Волатильность ? | 8.23% | 50 |
VaR ? | -12.01% | 49 |
α-коэффициент ? | -0.041 | |
β-коэффициент ? | 0.860 | |
R2 ? | 75.47% |
22.04.2024 | Еженедельный обзор от 22.04.2024 |
16.04.2024 | Еженедельный обзор от 15.04.2024 |
09.04.2024 | Еженедельный обзор от 08.04.2024 |
01.04.2024 | Еженедельный обзор от 01.04.2024 |
26.03.2024 | Еженедельный обзор от 25.03.2024 |
19.03.2024 | Еженедельный обзор от 18.03.2024 |
12.03.2024 | Еженедельный обзор от 11.03.2024 |
05.03.2024 | Еженедельный обзор от 04.03.2024 |
26.02.2024 | Еженедельный обзор от 26.02.2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор от 19.02.2024 |