Общая информация
Номер регистрации 0698-94121750 Название Альфа–Капитал Нефтегаз
Управляющая компания
Альфа-Капитал Тип открытый Объект инвестиций акции Отрасль топливная энергетика Статус сформирован Фонд работает с 27.12.2006 Минимальная сумма (первый взнос) 30 000 руб. Минимальная сумма (послед. взносы) 1 000 руб. Страница фонда на сайте УК посмотреть страницу фонда
↓
↑
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие) Сумма приобретения, Комментарий 1.49% до 250000 При подаче заявки агенту ОАО «Ханты-Мансийский Банк» 1.25% от 250000 до 999999 -//- 0.99% от 1000000 до 2999999 -//- 0.49% от 3000000 -//- 1.19% до 500000 через ОАО «АЛЬФА-БАНК» 0.76% от 500000 до 2999999 -//- 0.42% от 3000000 -//- 1.4% до 100000 через ОАО «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК», ОАО «ОТКРЫТИЕ», ОАО «Тверьуниверсалбанк», ОАО «КИТ ФИнанс Инвестиционный банк» 0.9% от 100000 до 999999 -//- 0.5% от 1000000 -//- 1.25% от 500000 до 999999 через ЗАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» 0.99% от 1000000 до 2999999 -//- 0% от 3000000 -//- Надбавки УК 0% При подаче заявки УК или Агентам
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие) Срок владения, Комментарий 2.49% до 92 При подаче заявки агенту ОАО «Ханты-Мансийский Банк» 1.99% от 93 до 184 -//- 1.49% от 185 до 276 -//- 0.99% от 277 до 365 -//- 0.49% от 366 -//- Скидки УК 1.5% до 365 при подаче заявки УК или агентам, кроме ОАО \"Ханты-Мансийский Банк\" 1% от 366 до 730 -//- 0% от 731 -//-
Вознаграждение УК 3.2% искл. НДС Вознаграждение депозитарию и др. 1% искл. НДС Прочие расходы 0.5% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации 12.12.2006 Дата начала формирования 25.12.2006 Дата окончания формирования 27.12.2006 Дата окончания работы фонда 24.12.2021
Профиль фонда Отраслевой фонд, инвестирующий преимущественно в акции компаний нефтегазовой отрасли.Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
Спецдепозитарий Альфа Банк (ОАО) Спецрегистратор Иркол (ЗАО) Аудитор Мариллион Аудиторская компания
Этим фондом управляет
Гирфанова Регина
Должность
Заместитель директора департамента управления активами по акциям, портфельный управляющий
Телефон
+7 (495) 797-31-52
Резюме
Окончила Казанский институт экономики, управления и права по специализации «Финансы и кредит». Имеет сертификат... »»»
Окончила Казанский институт экономики, управления и права по специализации «Финансы и кредит». Имеет сертификат ФСФР серии 5.0. Прошла ряд обучающих программ по профессиональной тематике в различных российских и западных бизнес-школах. В Финансовом секторе работает более 15-ти лет, из которых 13 лет управляет активами. До присоединения к «Альфа-Капитал» Регина занимала позицию портфельного управляющего в компаниях «Третий Рим», «Ренессанс Управление Инвестициями», «Универ Менеджмент» и др «««
Другие фонды этой УК
Рейтинг качества управления Investfunds
Рейтинг лист: ПИФы топливной энергетики посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
18.05.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
890.99 -18.28% -18.51% -8.12% -6.91% 35.55%
СЧА
208 929 600.55 -24.93% -30.94% -4.87% -4.27% 15.48%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)
Активы
Стоимость,
Доля в
1 084.83
0.48 рубли
1 084.83
0.48 [ 197 722.12
87.60 197 722.12
87.60
Башнефть, ао [1-01-00013-A] 8 050.80
3.57
Башнефть, ап [2-01-00013-A] 18 939.23
8.39
Газпром, ао [1-02-00028-A] 27 719.48
12.28
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 12 457.34
5.52
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] 27 789.75
12.31
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 22 452.42
9.95
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A] 14 320.09
6.34
ТНК-ВР Холдинг, ап [2-01-55034-E] 23 304.45
10.32
Татнефть, ап [2-03-00161-A] 14 823.69
6.57
Транснефть, ап [2-01-00206-A] 27 864.87
12.35 98 469.79
43.62
Башнефть, ао [1-01-00013-A] 8 050.80
3.57
Газпром, ао [1-02-00028-A] 27 719.48
12.28
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 12 457.34
5.52
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] 27 789.75
12.31
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 22 452.42
9.95 99 252.33
43.98
Башнефть, ап [2-01-00013-A] 18 939.23
8.39
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A] 14 320.09
6.34
ТНК-ВР Холдинг, ап [2-01-55034-E] 23 304.45
10.32
Татнефть, ап [2-03-00161-A] 14 823.69
6.57
Транснефть, ап [2-01-00206-A] 27 864.87
12.35 Ценные бумаги иностранных эмитентов
26 512.31
11.75 391.89
0.17 профессиональных участников рынка ценных бумаг
301.63
0.13 прочая дебиторская задолженность
90.26
0.04
ВСЕГО активов:
225 711.15
100.00
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.127Место 180/421
0.121Место 199/421
-8.73%Место 209/421
6.27%Место 213/421
82.64%
-1.040
0.809
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »
Сравнить с индексом:
Подробнее об индексах Investfunds »
СЧА К полной статистике »
на 30.03.2012 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
Денежные средства
