Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2195 (-0.62%)|USD / JPY 111.2660 (0.89%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+6.3%+4.6%
USD/RUB-3.9%-4.7%
EUR/RUB-0.4%+9.3%
Золото+1.7%+5.0%
Мы в соцсетях:

Альфа–Капитал Ресурсы (управляющая компания Альфа-Капитал)

Общая информация
Номер регистрации0698-94121750
НазваниеАльфа–Капитал Ресурсы
Управляющая компания Альфа-Капитал
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с27.12.2006
Количество пайщиков на 29.09.20175147
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)100 руб.
Название агента Сайт
Альфа-Банк (АО) сайт агента
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
Восточный КБ (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1.4%до 499999 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
0.9%от 500000 до 2999999 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
0.5%от 3000000 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
1.5%до 999999 Ситибанк, КБ (АО)
1.25%от 1000000 до 4999999 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
Надбавки УК
1.4%до 499999
0.9%от 500000 до 2999999
0.5%от 3000000
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
1.5%до 365 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
1%от 366 до 730 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
0%от 731 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
3%Ситибанк, КБ (АО)
0%Ситибанк, КБ (АО)При подаче заявки номинальным держателем
Скидки УК
1.5%до 365
1%от 366 до 730
0%от 731
0%При подаче заявки доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.5% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% искл. НДС
Прочие расходы0.5% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации12.12.2006
Дата начала формирования25.12.2006
Дата окончания формирования27.12.2006
Профиль фонда
Отраслевой фонд, инвестирующий преимущественно в акции компаний нефтегазовой отрасли.

Минимальная сумма инвестирования:
через Управляющую компанию — 1 000 рублей;
через АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО КБ «Восточный» — 5 000 рублей;
через ЗАО КБ «Ситибанк» — 50 000 рублей.

Минимальная сумма повторного инвестирования:
через Управляющую компанию — 100 рублей;
через АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО КБ «Восточный» — 1 000 рублей;
через ЗАО КБ «Ситибанк» — 5 000 рублей.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАльфа-Банк
СпецрегистраторНезависимая регистраторская компания
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.12.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  16.01.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2 235.255.76%9.97%8.03%11.68%67.02%
СЧА 511 454 924.213.41%13.92%7.21%4.16%217.42%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E ] 13.87
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 13.63
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] 13.55
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] 12.64
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 7.56

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.144
Место 142/286
0.174
Место 138/286
-6.62%
Место 174/286
4.92%
Место 179/286
67.10% -0.667 0.865
Посмотреть коэффициенты других фондов»