Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
17.05.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
88.43 -11.76% -17.13% -7.04% -18.29% 32.74%
СЧА
7 299 742.52 -29.92% -47.80% -40.98% -29.13% -13.19%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)
Активы
Стоимость,
Доля в
2 088.36
14.59 рубли
2 088.36
14.59 [ 12 220.68
85.40 1 960.67
13.70
ВТБ, ао [10401000B] 302.99
2.12
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 1 551.16
10.84
Сбербанк России ОАО, ап [20301481B] 106.52
0.74 24.76
0.17
Распадская, ао [1-04-21725-N] 24.76
0.17 6 616.46
46.24
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A] 52.35
0.37
Газпром, ао [1-02-00028-A] 1 936.03
13.53
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 1 894.94
13.24
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] 858.74
6.00
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 647.52
4.52
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A] 566.31
3.96
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A] 235.86
1.65
Татнефть, ао [1-03-00161-A] 275.70
1.93
Транснефть, ап [2-01-00206-A] 149.01
1.04 818.34
5.71
МТС, ао [1-01-04715-A] 374.09
2.61
Ростелеком, ао [1-01-00124-A] 444.25
3.10 149.48
1.04
Магнит, ао [1-01-60525-P] 149.48
1.04 65.38
0.46
Аэрофлот, ао [1-01-00010-A] 65.38
0.46 801.01
5.60
Уралкалий, ао [1-01-00296-A] 801.01
5.60 569.25
3.98
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 569.25
3.98 591.35
4.12
ММК, ао [1-03-00078-A] 101.94
0.71
Мечел, ао [1-01-55005-E] 115.10
0.80
Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A] 93.72
0.65
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 280.59
1.96 623.99
4.37
ИНТЕР РАО ЕЭС, ао [1-03-33498-E] 117.14
0.82
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A] 23.95
0.17
ОГК-3, ао [1-01-50079-A] 13.70
0.10
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 247.98
1.73
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] 134.20
0.94
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E] 87.02
0.61 11 729.29
81.97
Аэрофлот, ао [1-01-00010-A] 65.38
0.46
ВТБ, ао [10401000B] 302.99
2.12
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 569.25
3.98
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A] 52.35
0.37
Газпром, ао [1-02-00028-A] 1 936.03
13.53
ИНТЕР РАО ЕЭС, ао [1-03-33498-E] 117.14
0.82
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 1 894.94
13.24
ММК, ао [1-03-00078-A] 101.94
0.71
МТС, ао [1-01-04715-A] 374.09
2.61
Магнит, ао [1-01-60525-P] 149.48
1.04
Мечел, ао [1-01-55005-E] 115.10
0.80
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A] 23.95
0.17
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] 858.74
6.00
Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A] 93.72
0.65
ОГК-3, ао [1-01-50079-A] 13.70
0.10
Распадская, ао [1-04-21725-N] 24.76
0.17
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 647.52
4.52
Ростелеком, ао [1-01-00124-A] 444.25
3.10
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 247.98
1.73
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 1 551.16
10.84
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 280.59
1.96
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A] 566.31
3.96
Татнефть, ао [1-03-00161-A] 275.70
1.93
Уралкалий, ао [1-01-00296-A] 801.01
5.60
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] 134.20
0.94
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E] 87.02
0.61 491.39
3.43
Сбербанк России ОАО, ап [20301481B] 106.52
0.74
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A] 235.86
1.65
Транснефть, ап [2-01-00206-A] 149.01
1.04 0.84
0.01 профессиональных участников рынка ценных бумаг
0.84
0.01
ВСЕГО активов:
14 309.88
100.00
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.111Место 210/421
0.111Место 217/421
-9.49%Место 273/421
6.72%Место 281/421
96.68%
-0.342
0.938
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »
Сравнить с индексом:
СЧА К полной статистике »
Денежные средства
