Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0788 (-0.06%)|USD / JPY 110.9850 (-0.12%)|USD / RUR 57.4297 (2.87%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-2.6%+9.1%
USD/RUR+0.1%-15.0%
EUR/RUR+2.7%-18.0%
Золото+1.0%-15.4%
Мы в соцсетях:

Газпромбанк-Фонд рынков развивающихся стран (управляющая компания Газпромбанк — Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0687-94123720
НазваниеГазпромбанк-Фонд рынков развивающихся стран
Управляющая компания Газпромбанк — Управление активами
Типоткрытый
Объект инвестицийфондов
Статуссформирован
Фонд работает с29.12.2006
Количество пайщиков на 31.12.2015898
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)АгентКомментарий
2% если заявка подана в течение первого и второго очередного срока приема заявок
1% если заявка подана в течение третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого или двенадцатого очередного срока приема заявок
0% если заявка подана в течение тринадцатого и последующих очередных сроков приема заявок
Скидки УК
2%если заявка подана в течение первого и второго очередного срока приема заявок
1%если заявка подана в течение третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого или двенадцатого очередного срока приема заявок
0%если заявка подана в течение тринадцатого и последующих очередных сроков приема заявок
0%При подаче заявки номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.25% вкл. НДС
Прочие расходы0.15% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации05.11.2006
Дата начала формирования22.12.2006
Дата окончания формирования29.12.2006
Профиль фонда
С 10.10.2013 фонд сменил тип на Открытый, фонд сменил категорию на Фондов, до 10.07.2013 г. назывался Газпромбанк-Акции второго эшелона.

Стратегия фонда подразумевает следование динамике фондовых рынков развивающихся стран. Данная стратегия предоставляет инвесторам возможность диверсифицировать вложения по отраслям и регионам.

Фонд включает паи (акции) иностранного инвестиционного фонда iShares MSCI Emerging Markets Index Fund*.
Фонд относится к фондам пассивного управления и предусматривает меньший размер вознаграждения за управление его активами по сравнению с фондами активного управления.

Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
СпецрегистраторАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
АудиторООО "Аудиторская фирма "Инвестаудит"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Газпромбанк - Валютные облигации498 931 236.15
Газпромбанк - Золото200 519 006.15
Газпромбанк - Перспективный Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк - Сбалансированный606 594 672.77
Газпромбанк - Энергоинвест Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Акции197 900 087.19
Газпромбанк – Венчурные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Западная Европа17 565 729.72
Газпромбанк – Индекс ММВБ115 929 824.40
Газпромбанк – Индекс ММВБ – Электроэнергетика368 493 644.14
Газпромбанк – Машиностроение Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина126 682 526.83
Газпромбанк – Нефть205 975 777.09
Газпромбанк – Облигации плюс10 881 651 473.34
Газпромбанк – Промышленные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Стратегический Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Финансовый0.00
Газпромбанк — Еврооблигации плюс Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк — Капитал Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк-Фонд рынков развивающихся стран51 983 289.45
ФинТех Капитал Фонд для квалифицированных инвесторов
13 272 227 267.23
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.12.2016 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Рейтинг не был опубликован
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  22.03.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2 237.230.58%8.82%6.30%-5.81%52.81%
СЧА 51 983 289.455.17%12.49%10.08%-21.15%96.33%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
iShares MSCI Emerging Markets ETF (USD) [US4642872349] 98.86

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.058
Место 190/299
0.080
Место 174/299
-9.25%
Место 251/299
6.37%
Место 246/299
7.13% -4.554 0.317
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[06.03.2017]Теорема ПИФа: в поисках доходности // Banki.ru
[10.01.2017]Пайщики поверили в снижение инфляции. Розничные ПИФы привлекли рекордную сумму с января 2008 года // Коммерсантъ
[08.12.2016]Российские инвесторы уходят от риска. Иностранные — приходят к нему // Коммерсантъ
[07.11.2016]В ПИФы притекло слабеющих рублей. Фонды воспользовались ожиданиями роста курса доллара // Коммерсантъ
[02.06.2016]Частные инвесторы играют на ослабление. В фаворитах стабильный доход и валютные активы // Коммерсантъ