Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2396 (-0.07%)|USD / JPY 106.5010 (0.18%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-1.3%+6.0%
USD/RUB-0.7%-2.2%
EUR/RUB+0.9%+13.8%
Золото+1.7%+8.3%
Мы в соцсетях:

РГС — Сбалансированный (управляющая компания Управление Сбережениями)

Общая информация
Номер регистрации0675-94120561
НазваниеРГС — Сбалансированный
Управляющая компания Управление Сбережениями
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с08.12.2006
Количество пайщиков на 29.09.201761
Минимальная сумма (первый взнос)3 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JVD09
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
0.5%до 1000000  
0%от 1000000  
Надбавки УК
0.5%до 1000000
0%от 1000000
0%При подаче заявки номинальным держателем
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
1%до 365  
0%от 365  
0% При подаче заявки номинальным держателем
Скидки УК
1%до 365
0%от 365
0%При подаче заявки номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.7% вкл. НДС
Прочие расходы1% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации30.11.2006
Дата начала формирования04.12.2006
Дата окончания формирования08.12.2006
Профиль фонда
Цель фонда: получение долгосрочного дохода при умеренных рисках снижения стоимости активов.

Стратегия инвестирования заключается в объединении преимуществ инвестирования в акции для максимизации дохода и облигаций для снижения риска. Взвешенный подход к инвестированию.

Риск вложений: умеренный. Выше, чем при вложении в паи фонда облигаций, но ниже, чем при вложении в паи фонда акций.

Рейтинг качества управления активами фонда - А - высокий уровень.*
* - по данным рейтингового агентства "Эксперт РА" на 24.11.2008 г.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийИНФИНИТУМ
СпецрегистраторИНФИНИТУМ
АудиторООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.12.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  16.02.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 229.750.97%6.03%5.73%9.80%35.56%
СЧА 9 845 468.730.41%-63.18%5.06%-63.94%-93.72%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.12.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Банк ЗЕНИТ, БО-09 - Облигации [4B020903255B] 10.64
Россельхозбанк, 14 - Облигации [41403349B] 9.53
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 8.61
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 7.89
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 7.20

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.176
Место 114/286
0.190
Место 126/286
-2.68%
Место 60/286
2.28%
Место 59/286
83.77% -3.768 0.448
Посмотреть коэффициенты других фондов»