Общая информация
Номер регистрации 0662-94119196 Название Аллтек - Индекс ММВБ
Управляющая компания
Аллтек Тип открытый Объект инвестиций индексный Отрасль ММВБ Статус сформирован Фонд работает с 11.12.2006 Минимальная сумма (первый взнос) 100 000 руб. Минимальная сумма (послед. взносы) 10 000 руб.
↓
↑
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие) Сумма приобретения, 0.3% до 100000 0.1% от 100000
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие) Срок владения, 0.3% до 60 0.1% от 60 до 365 0% от 365
Вознаграждение УК 0.5% вкл. НДС Вознаграждение депозитарию и др. 0.6% вкл. НДС Прочие расходы 0.5% вкл. НДС
Профиль фонда Краткосрочное вложение средств в высоколиквидные ценные бумаги, составляющие индекс ММВБ для достижения прироста имущества, составляющего Фонд.Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
Спецдепозитарий Северо-Западная Финансовая Компания (ООО) Спецрегистратор Северо-Западная Финансовая Компания (ООО) Аудитор ЭППАС (ООО)
Другие фонды этой УК
Название фонда- СЧА, руб. Аллтек - Индекс ММВБ 2 949 396.05 АЛЛТЕК – Первый фонд недвижимости —
2 949 396.05
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
18.05.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
8 742.01 -14.65% -19.87% -10.68% -18.41% 38.20%
СЧА
2 949 396.05 -25.67% -32.20% -24.42% -30.97% -1.60%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)
Активы
Стоимость,
Доля в
80.00
2.05 рубли
80.00
2.05 [ 3 584.00
91.75 493.00
12.62
ВТБ, ао [10401000В] 17.00
0.44
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 395.00
10.11
Сбербанк России ОАО, ап [20301481B] 81.00
2.07 2 417.00
61.88
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A] 54.00
1.38
Газпром, ао [1-02-00028-A] 583.00
14.93
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 559.00
14.31
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] 389.00
9.96
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 318.00
8.14
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A] 163.00
4.17
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A] 51.00
1.31
Татнефть, ао [1-03-00161-A] 151.00
3.87
Транснефть, ап [2-01-00206-А] 149.00
3.81 163.00
4.17
МТС, ао [1-01-04715-A] 109.00
2.79
Ростелеком, ао [1-01-00124-A] 54.00
1.38 6.00
0.15
Аэрофлот, ао [1-01-00010-A] 6.00
0.15 297.00
7.60
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 297.00
7.60 116.00
2.97
ММК, ао [1-03-00078-A] 7.00
0.18
Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A] 44.00
1.13
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 65.00
1.66 92.00
2.35
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A] 17.00
0.44
ОГК-3, ао [1-01-50079-A] 4.00
0.10
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 38.00
0.97
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] 33.00
0.84 3 303.00
84.56
Аэрофлот, ао [1-01-00010-A] 6.00
0.15
ВТБ, ао [10401000В] 17.00
0.44
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 297.00
7.60
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A] 54.00
1.38
Газпром, ао [1-02-00028-A] 583.00
14.93
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 559.00
14.31
ММК, ао [1-03-00078-A] 7.00
0.18
МТС, ао [1-01-04715-A] 109.00
2.79
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A] 17.00
0.44
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] 389.00
9.96
Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A] 44.00
1.13
ОГК-3, ао [1-01-50079-A] 4.00
0.10
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 318.00
8.14
Ростелеком, ао [1-01-00124-A] 54.00
1.38
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 38.00
0.97
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 395.00
10.11
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 65.00
1.66
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A] 163.00
4.17
Татнефть, ао [1-03-00161-A] 151.00
3.87
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] 33.00
0.84 281.00
7.19
Сбербанк России ОАО, ап [20301481B] 81.00
2.07
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A] 51.00
1.31
Транснефть, ап [2-01-00206-А] 149.00
3.81 242.00
6.20 по сделкам купли-продажи имущества
1.00
0.03 профессиональных участников рынка ценных бумаг
241.00
6.17
ВСЕГО активов:
3 906.00
100.00
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.134Место 166/421
0.127Место 186/421
-8.32%Место 185/421
6.02%Место 195/421
92.37%
-0.978
0.821
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая | СЧА К полной статистике »
Сравнить с индексом:
Денежные средства
