Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0800 (0.04%)|USD / JPY 111.3350 (0.03%)|USD / RUR 56.9135 (3.59%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-2.6%+9.3%
USD/RUR-0.1%-16.7%
EUR/RUR+2.3%-19.6%
Золото+0.4%-14.8%
Мы в соцсетях:

Аллтек - Индекс ММВБ (управляющая компания Аллтек)

Общая информация
Номер регистрации0662-94119196
НазваниеАллтек - Индекс ММВБ
Управляющая компания Аллтек
Типоткрытый
Объект инвестицийиндексный
ОтрасльММВБ
Статуссформирован
Фонд работает с11.12.2006
Количество пайщиков на 31.12.201516
Минимальная сумма (первый взнос)100 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)10 000 руб.
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
0.3%до 100000
0.1%от 100000
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
0.3%до 60
0.1%от 60 до 365
0%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК0.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.6% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации09.11.2006
Дата начала формирования20.11.2006
Дата окончания формирования11.12.2006
Профиль фонда
Краткосрочное вложение средств в высоколиквидные ценные бумаги, составляющие индекс ММВБ для достижения прироста имущества, составляющего Фонд.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАкционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"
СпецрегистраторАкционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"
АудиторООО "АКФ "ЭППАС"
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  23.03.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 16 142.05-2.37%-4.22%-6.81%10.95%61.59%
СЧА 4 145 271.12-2.37%-4.22%-6.81%25.31%160.70%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 16.63
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 14.75
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 12.35
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] 7.38
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 6.81

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.062
Место 186/299
0.064
Место 190/299
-8.79%
Место 237/299
6.08%
Место 227/299
89.31% 0.613 1.072
Посмотреть коэффициенты других фондов»