Показано 0 из 0
29.02.2024 |
|
---|---|
Пай | 2448103.91 |
СЧА | 368 149 755.55 |
Пай | 2448103.91 |
СЧА | 368 149 755.55 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
3.08% |
3.08% |
11.19% |
13.49% |
50.79% |
45.55% |
83.32% |
3.08% |
3.08% |
11.19% |
13.49% |
-9.43% |
-56.71% |
-45.47% |
3.08% |
3.08% |
11.19% |
13.49% |
50.79% |
45.55% |
83.32% |
3.08% |
3.08% |
11.19% |
13.49% |
-9.43% |
-56.71% |
-45.47% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.02.2024 | 2448103.91 | 368 149 755.55 | 2448103.91 | 368 149 755.55 |
31.01.2024 | 2374940.98 | 357 147 398.03 | 2374940.98 | 357 147 398.03 |
29.12.2023 | 2228031.62 | 335 054 934.66 | 2228031.62 | 335 054 934.66 |
30.11.2023 | 2201698.42 | 331 094 905.72 | 2201698.42 | 331 094 905.72 |
31.10.2023 | 2181369.43 | 328 037 800.82 | 2181369.43 | 328 037 800.82 |
29.09.2023 | 2140427.23 | 321 880 848.29 | 2140427.23 | 321 880 848.29 |
31.08.2023 | 2157190.84 | 324 401 785.36 | 2157190.84 | 324 401 785.36 |
31.07.2023 | 2059616.59 | 309 728 414.99 | 2059616.59 | 309 728 414.99 |
30.06.2023 | 1893763.61 | 284 787 179.82 | 1893763.61 | 284 787 179.82 |
31.05.2023 | 1834379.99 | 459 294 975.67 | 1834379.99 | 459 294 975.67 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.04.2023 | 1765943.08 | 442 159 634.42 | 1765943.08 | 442 159 634.42 |
31.03.2023 | 1702502.61 | 426 275 308.73 | 1702502.61 | 426 275 308.73 |
28.02.2023 | 1623469.05 | 406 486 760.92 | 1623469.05 | 406 486 760.92 |
31.01.2023 | 1599231.03 | 400 418 005.50 | 1599231.03 | 400 418 005.50 |
30.01.2023 | 1599231.03 | 400 418 005.50 | 1599231.03 | 400 418 005.50 |
30.12.2022 | 1534512.39 | 384 213 651.32 | 0 | 0.00 |
30.11.2022 | 1498128.02 | 599 822 878.79 | 1498128.02 | 599 822 878.79 |
31.10.2022 | 1481922.56 | 593 334 508.61 | 1481922.56 | 593 334 508.61 |
30.09.2022 | 1312840.9 | 525 637 325.04 | 1312840.9 | 525 637 325.04 |
31.08.2022 | 1483929.21 | 594 137 934.17 | 1483929.21 | 594 137 934.17 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.07.2022 | 1424618.69 | 570 391 092.58 | 1424618.69 | 570 391 092.58 |
30.06.2022 | 1417514.38 | 567 546 657.61 | 1417514.38 | 567 546 657.61 |
31.05.2022 | 1447375.25 | 579 502 401.07 | 1447375.25 | 579 502 401.07 |
29.04.2022 | 1476292.81 | 591 080 459.85 | 1476292.81 | 591 080 459.85 |
31.03.2022 | 1454137.62 | 582 209 929.02 | 1454137.62 | 582 209 929.02 |
28.02.2022 | 1374819.55 | 550 452 435.38 | 1374819.55 | 550 452 435.38 |
31.01.2022 | 1815916.09 | 727 059 370.10 | 1815916.09 | 727 059 370.10 |
30.12.2021 | 1909665.01 | 764 594 710.01 | 1909665.01 | 764 594 710.01 |
30.11.2021 | 1878786.75 | 940 110 299.89 | 1878786.75 | 940 110 299.89 |
29.10.2021 | 1961260 | 981 378 396.75 | 1961260 | 981 378 396.75 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.83 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.54 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 7.25 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 7.16 |
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] | 6.05 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 6.04 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.56 |
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] | 5.53 |
Озон, деп. расп. [US69269L1044] | 5.17 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 4.80 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 79 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.074 | 11 |
Коэффициент Сортино ? | 0.052 | 13 |
Волатильность ? | 5.97% | 36 |
VaR ? | -8.63% | 35 |
α-коэффициент ? | -0.974 | |
β-коэффициент ? | 0.706 | |
R2 ? | 87.59% |