Инвестбаланс (КапиталЪ Управление активами). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

Инвестбаланс (управляющая компания КапиталЪ Управление активами)

Общая информация

Номер регистрации	0645 – 94120472
Название	Инвестбаланс
Управляющая компания	КапиталЪ Управление активами
Тип	интервальный
Объект инвестиций	акции
Отрасль	без специализации
Статус	сформирован
Фонд работает с	08.11.2006
Минимальная сумма (первый взнос)	10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	1 000 руб.
Интервалы приема заявок	с 16 по 29 февраля с 18 по 31 мая с 18 по 31 августа с 17 по 30 ноября

Биржа	ММВБ-РТС
Страница фонда на сайте УК	посмотреть страницу фонда

↓

Надбавки (при покупке пая)

Скидки (при погашении пая)

Скидки УК	Срок владения, дней	Комментарий
1.5%	до 180
0.5%	от 180 до 365
0%	от 365
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Вознаграждения

Вознаграждение УК	3.2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	1% вкл. НДС
Прочие расходы	1.6% вкл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	26.10.2006
Дата начала формирования	07.11.2006
Дата окончания формирования	08.11.2006
Дата окончания работы фонда	06.10.2021

Профиль фонда

Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	Гарант, Специализированная депозитарная компания (ООО)
Спецрегистратор	Гарант, Специализированная депозитарная компания (ООО)
Аудитор	Деловая Перспектива, Консультационно-аудиторская фирма (ООО)

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
Высокие технологии	580 137 463.71
Инвестбаланс	416 057 876.72
КапиталЪ – Индустриальный	16 618 095.62
КапиталЪ – Облигации	1 074 444 048.37
КапиталЪ – Перспективные вложения	456 505 523.26
КапиталЪ – Пресненский	467 752 308.95
КапиталЪ – Сбалансированный	94 459 972.62
КапиталЪ – Энергетический	42 165 951.72
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития	1 091 882 655.57
4 240 023 896.54 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Рейтинг качества управления Investfunds

на 30.03.2012 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	28.04.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	811 568.17	-2.56%	-2.65%	5.60%	-5.44%	19.94%
СЧА	416 057 876.72	-2.56%	-2.68%	5.56%	-6.37%	15.68%

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.03.2012)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.03.2012	Доля в портфеле, %
Денежные средства	96.32	0.02
рубли	96.32	0.02
Акции []	293 406.52	68.37
Банки и финансовые институты	22 357.90	5.21
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B]	22 357.90	5.21
Машиностроение	12 003.50	2.80
ГАЗ, ао [1-01-00029-A]	5 715.20	1.33
КАМАЗ, ао [1-08-55010-D]	6 288.30	1.47
Нефтегазовая отрасль	66 890.72	15.59
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A]	11 655.00	2.72
Лукойл, ао [1-01-00077-A]	28 643.20	6.68
ТНК-ВР Холдинг, ао [1-01-55034-E]	12 800.70	2.98
ТНК-ВР Холдинг, ап [2-01-55034-E]	13 791.82	3.21
Строительство и девелопмент	23 061.02	5.37
Группа Компаний ПИК, ао [1-02-01556-A]	16 953.75	3.95
Группа ЛСР (ОАО), ао [1-01-55234-E]	6 107.27	1.42
Торговля	1 640.43	0.38
Магнит, ао [1-01-60525-P]	1 640.43	0.38
Транспорт	30 811.05	7.18
Аэрофлот, ао [1-01-00010-A]	30 811.05	7.18
Химическая и нефтехимическая промышленность	11 134.50	2.59
Уралкалий, ао [1-01-00296-A]	11 134.50	2.59
Цветная металлургия	8 972.70	2.09
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F]	8 972.70	2.09
Черная металлургия	42 813.16	9.98
ММК, ао [1-03-00078-A]	10 158.75	2.37
Мечел, ап [2-01-55005-Е]	2 474.76	0.58
Северсталь, ао [1-02-00143-A]	22 583.05	5.26
ТМК, ао [1-01-29031-H]	7 596.60	1.77
Энергетика	73 721.55	17.17
Енисейская ТГК (ТГК-13), ао [1-02-55093-E]	14 512.96	3.38
Квадра (ТГК-4), ао [1-01-43069-A]	8 216.32	1.91
Красноярская ГЭС, ао [1-01-40102-F]	7 502.95	1.75
МРСК Центра и Приволжья, ао [1-01-12665-E]	2 286.00	0.53
МРСК Центра, ао [1-01-10214-A]	18 573.90	4.33
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A]	22 629.43	5.27
обыкновенные акции	277 139.94	64.58
Аэрофлот, ао [1-01-00010-A]	30 811.05	7.18
ГАЗ, ао [1-01-00029-A]	5 715.20	1.33
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F]	8 972.70	2.09
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A]	11 655.00	2.72
Группа Компаний ПИК, ао [1-02-01556-A]	16 953.75	3.95
Группа ЛСР (ОАО), ао [1-01-55234-E]	6 107.27	1.42
Енисейская ТГК (ТГК-13), ао [1-02-55093-E]	14 512.96	3.38
КАМАЗ, ао [1-08-55010-D]	6 288.30	1.47
Квадра (ТГК-4), ао [1-01-43069-A]	8 216.32	1.91
Красноярская ГЭС, ао [1-01-40102-F]	7 502.95	1.75
Лукойл, ао [1-01-00077-A]	28 643.20	6.68
ММК, ао [1-03-00078-A]	10 158.75	2.37
МРСК Центра и Приволжья, ао [1-01-12665-E]	2 286.00	0.53
МРСК Центра, ао [1-01-10214-A]	18 573.90	4.33
Магнит, ао [1-01-60525-P]	1 640.43	0.38
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A]	22 629.43	5.27
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B]	22 357.90	5.21
Северсталь, ао [1-02-00143-A]	22 583.05	5.26
ТМК, ао [1-01-29031-H]	7 596.60	1.77
ТНК-ВР Холдинг, ао [1-01-55034-E]	12 800.70	2.98
Уралкалий, ао [1-01-00296-A]	11 134.50	2.59
привилегированные акции	16 266.58	3.79
Мечел, ап [2-01-55005-Е]	2 474.76	0.58
ТНК-ВР Холдинг, ап [2-01-55034-E]	13 791.82	3.21
Облигации	41 243.59	9.61
корпоративные облигации	41 243.59	9.61
ЮТэйр-Финанс, БО-04 - Облигации [4B02-04-36059-R]	41 243.59	9.61
Инвестиционные фонды	80 710.46	18.81
паевые инвестиционные фонды (ПИФ)	80 710.46	18.81
ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный [ОФГ ИНВЕСТ (Deutsche UFG Capital Management)]	41 396.91	9.65
Петр Столыпин [ОФГ ИНВЕСТ (Deutsche UFG Capital Management)]	39 313.55	9.16
Дебиторская задолженность	2 484.64	0.58
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам	20.62	менее 0.01
профессиональных участников рынка ценных бумаг	2 464.02	0.57
ВСЕГО активов:	417 941.53	97.39

Аналитические коэффициенты

Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	VaR	Волатильность	R2	α-коэф-т	β-коэф-т
-0.030 Место 382/421	-0.027 Место 381/421	-4.55% Место 77/421	3.11% Место 75/421	57.18%	-4.758	0.333

Посмотреть коэффициенты других фондов»

Стоимость пая

К полной статистике »

Сравнить с индексом: IF-EG

Подробнее об индексах Investfunds »

Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[11.05.2012]	Нерыночный оптимизм. Investfunds подвел итоги работы розничных фондов в апреле.
[06.04.2012]	Доходность - терпеливым. Investfunds подвел итоги работы розничных ПИФов за I квартал 2012 года.
[06.03.2012]	Investfunds подвел итоги работы интервальных ПИФов в феврале 2012 году. Инвесторам понравился товарный рынок.
[03.02.2012]	Пайщики пошли на депозиты // Коммерсантъ
[26.01.2012]	Универсальный пай — ОТП-банк меняет модель бизнеса // Коммерсантъ

Комментарии

[08.09.2011]	Ежемесячный обзор по ПИФам
[01.09.2011]	Еженедельный обзор рынка ПИФов
[05.08.2011]	Ежемесячный обзор по ПИФам
[26.07.2011]	Еженедельный обзор по ПИФам (18 - 22 июля 2011)
[20.07.2011]	Еженедельный обзор по ПИФам (11-15 июля 2011 г.)