Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 66.8475
EUR/RUB 78.0400
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+6.6%+17.4%
USD/RUB+0.2%+15.3%
EUR/RUB+2.9%+12.5%
Золото+3.3%+7.3%
Мы в соцсетях:

ТФГ – Рублевые облигации (управляющая компания ТРАНСФИНГРУП)

Общая информация

КУПИТЬ / ПРОДАТЬ ПАЙ

Номер регистрации0626-94123756
НазваниеТФГ – Рублевые облигации
Управляющая компания ТРАНСФИНГРУП
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с23.01.2007
Количество пайщиков на 29.06.2018103
Минимальная сумма (первый взнос)300 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)300 000 руб.
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JT7G9
Вознаграждения
Вознаграждение УК0.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.25% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации28.09.2006
Дата начала формирования24.10.2006
Дата окончания формирования23.01.2007
Профиль фонда
Минимальный взнос:

- ММВБ: минимальное количество инвестиционных паев при приобретении на организованных торгах – 10 паев
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде управляющей компании
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
-1 000 000 руб. при подаче заявки на бумажном носителе управляющей компании


Имущество, составляющее Фонд может быть инвестировано в:
* денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
* долговые инструменты
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийИНФИНИТУМ
СпецрегистраторИНФИНИТУМ
АудиторООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Атлантис Фонд для квалифицированных инвесторов
Комфортный Фонд для квалифицированных инвесторов
Спектр7 462 638 535.90
Технологический Фонд для квалифицированных инвесторов
ТФГ – Валютные еврооблигации469 194 707.85
ТФГ – Российские акции1 199 444 966.70
ТФГ – Рублевые облигации2 747 370 949.56
ТФГ — Венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ТФГ– Акции366 034 591.81
Ясная поляна Фонд для квалифицированных инвесторов
12 244 683 751.82
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.06.2018 (Наивысшие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  18.09.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 297.45-0.30%-1.38%2.63%6.24%41.64%
СЧА 2 747 370 949.56-0.52%0.14%10.87%22.49%8 153.92%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Газпром нефть, 001Р-06R - Облигации [4B02-06-00146-A-001P] 5.35
ЕвразХолдинг Финанс, 001P-01R - Облигации [4B02-01-36383-R-001P] 4.56
МТС, 001P-06 - Облигации [4B02-06-04715-A-001P] 4.41
Краснодарский край, 35002 - Облигации [RU35002KND0] 4.24
Полюс, БО-03 - Облигации [4B02-03-55192-E] 3.77

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.727
Место 3/263
0.494
Место 14/263
-0.02%
Место 5/263
0.61%
Место 14/263
0.19% -5.522 0.008
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
19.09.2018 -- 296.60 298.40 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[12.04.2018]АО «УК ТФГ» присоединилось к Финансовой платформе ИНФИНИТУМ
[15.07.2015]Рекордные пенсии Сбербанка // Ведомости
[20.04.2015]Управляющие переделили накопления. Коллективные инвестиции растут только на средствах НПФ // Коммерсантъ
[01.04.2015]Кризисное управление. Состоятельные клиенты формируют спрос // Коммерсантъ
[23.01.2015]Конкуренция под управлением - компаниям предстоит побороться за средства клиентов // Коммерсантъ