Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1840 (0.13%)|USD / JPY 111.2640 (0.12%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+4.3%+3.2%
USD/RUB+2.6%-7.3%
EUR/RUB+2.2%+2.8%
Золото+2.9%-2.2%
Мы в соцсетях:

ТФГ – Рублевые облигации (управляющая компания ТРАНСФИНГРУП)

Общая информация
Номер регистрации0626-94123756
НазваниеТФГ – Рублевые облигации
Управляющая компания ТРАНСФИНГРУП
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с15.11.2006
Количество пайщиков на 30.06.201717
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 000 руб.
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JT7G9
Надбавки (при покупке пая)
Скидки (при погашении пая)
Вознаграждения
Вознаграждение УК0.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.25% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации28.09.2006
Дата начала формирования24.10.2006
Дата окончания формирования15.11.2006
Профиль фонда
Имущество, составляющее Фонд может быть инвестировано в:
* денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
* долговые инструменты
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийИНФИНИТУМ
СпецрегистраторИНФИНИТУМ
АудиторООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Атлантис Фонд для квалифицированных инвесторов
Комфортный Фонд для квалифицированных инвесторов
Спектр7 127 667 003.42
Технологический Фонд для квалифицированных инвесторов
ТФГ – Валютные еврооблигации43 895 860.29
ТФГ – Российские акции1 042 553 444.38
ТФГ – Рублевые облигации2 327 118 229.75
ТФГ — Венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ТФГ– Акции350 983 163.51
Ясная поляна Фонд для квалифицированных инвесторов
10 892 217 701.35
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.09.2017 (Высокие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  21.11.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 285.911.00%2.78%11.85%13.45%61.81%
СЧА 2 327 118 229.751.06%6.11%733.54%745.47%8 209.09%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 29010 - Облигации [29010RMFS] 8.51
ЕвразХолдинг Финанс, 001P-01R - Облигации [4B02-01-36383-R-001P] 5.82
РН Банк, БО-001Р-01 - Облигации [4B020100170B001P] 5.45
Роснефть, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-00122-A-001P] 5.42
Россия, 26222 - Облигации [26222RMFS] 5.38

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.667
Место 1/288
1.038
Место 1/288
-0.32%
Место 8/288
1.01%
Место 23/288
0.00% -6.588 0.001
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
22.11.2017 -- 284.20 287.60 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[15.07.2015]Рекордные пенсии Сбербанка // Ведомости
[20.04.2015]Управляющие переделили накопления. Коллективные инвестиции растут только на средствах НПФ // Коммерсантъ
[01.04.2015]Кризисное управление. Состоятельные клиенты формируют спрос // Коммерсантъ
[23.01.2015]Конкуренция под управлением - компаниям предстоит побороться за средства клиентов // Коммерсантъ
[25.02.2014]Управляющие компании нарастили активы // РБК daily