Показано 0 из 0
22.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 3276.66 |
СЧА | 1 359 402 198.94 |
Пай | 3276.66 |
СЧА | 1 359 402 198.94 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.02% |
6.03% |
9.71% |
10.43% |
35.23% |
3.72% |
56.04% |
0.10% |
2.21% |
2.47% |
-3.87% |
9.84% |
28.85% |
319.53% |
0.02% |
6.03% |
9.71% |
10.43% |
35.23% |
3.72% |
56.04% |
0.10% |
2.21% |
2.47% |
-3.87% |
9.84% |
28.85% |
319.53% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2024 | 3276.66 | 1 359 402 198.94 | 3276.66 | 1 359 402 198.94 |
19.04.2024 | 3275.85 | 1 358 088 049.94 | 3275.85 | 1 358 088 049.94 |
18.04.2024 | 3259.51 | 1 363 776 647.70 | 3259.51 | 1 363 776 647.70 |
17.04.2024 | 3266.99 | 1 377 842 612.84 | 3266.99 | 1 377 842 612.84 |
16.04.2024 | 3268.57 | 1 377 822 328.43 | 3268.57 | 1 377 822 328.43 |
15.04.2024 | 3273.34 | 1 380 488 147.57 | 3273.34 | 1 380 488 147.57 |
12.04.2024 | 3252.85 | 1 370 760 192.79 | 3252.85 | 1 370 760 192.79 |
11.04.2024 | 3232.05 | 1 360 122 104.60 | 3232.05 | 1 360 122 104.60 |
10.04.2024 | 3234.18 | 1 366 753 905.88 | 3234.18 | 1 366 753 905.88 |
09.04.2024 | 3213.26 | 1 382 648 158.27 | 3213.26 | 1 382 648 158.27 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.04.2024 | 3225.97 | 1 388 460 686.94 | 3225.97 | 1 388 460 686.94 |
05.04.2024 | 3209.88 | 1 380 549 409.29 | 3209.88 | 1 380 549 409.29 |
04.04.2024 | 3224.29 | 1 386 741 073.63 | 3224.29 | 1 386 741 073.63 |
03.04.2024 | 3207.92 | 1 379 364 373.87 | 3207.92 | 1 379 364 373.87 |
02.04.2024 | 3192.78 | 1 376 330 244.33 | 3192.78 | 1 376 330 244.33 |
01.04.2024 | 3191.56 | 1 375 752 108.61 | 3191.56 | 1 375 752 108.61 |
29.03.2024 | 3163.68 | 1 361 579 328.64 | 3163.68 | 1 361 579 328.64 |
28.03.2024 | 3140.82 | 1 357 935 416.94 | 3140.82 | 1 357 935 416.94 |
27.03.2024 | 3134.42 | 1 338 392 801.70 | 3134.42 | 1 338 392 801.70 |
26.03.2024 | 3117.52 | 1 331 595 028.89 | 3117.52 | 1 331 595 028.89 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.03.2024 | 3103.79 | 1 332 141 852.68 | 3103.79 | 1 332 141 852.68 |
22.03.2024 | 3090.42 | 1 330 020 511.87 | 3090.42 | 1 330 020 511.87 |
21.03.2024 | 3103.56 | 1 335 018 587.87 | 3103.56 | 1 335 018 587.87 |
20.03.2024 | 3080.47 | 1 324 439 349.47 | 3080.47 | 1 324 439 349.47 |
19.03.2024 | 3080.88 | 1 328 450 116.11 | 3080.88 | 1 328 450 116.11 |
18.03.2024 | 3109.75 | 1 364 684 613.95 | 3109.75 | 1 364 684 613.95 |
15.03.2024 | 3113.24 | 1 366 750 668.83 | 3113.24 | 1 366 750 668.83 |
14.03.2024 | 3110.69 | 1 366 300 230.57 | 3110.69 | 1 366 300 230.57 |
13.03.2024 | 3131.46 | 1 377 492 133.55 | 3131.46 | 1 377 492 133.55 |
12.03.2024 | 3136.81 | 1 384 191 967.42 | 3136.81 | 1 384 191 967.42 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.23 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.93 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 8.85 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 8.66 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7.68 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 6.47 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 6.23 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 6.02 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 4.95 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.37 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 4 999 999 RUB
|
При покупке через УК
|
от 5 000 000 RUB
|
При покупке через УК
|
|
При покупке через ЛК
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
При погашении через ЛК
|
от 183 до 1 096 дн
|
При погашении через ЛК
|
от 1 097 дн
|
При погашении через ЛК
|
до 182 дн
|
При погашении через УК
|
от 183 до 1 096 дн
|
При погашении через УК
|
от 1 097 дн
|
При погашении через УК
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.057 | 51 |
Коэффициент Сортино ? | -0.042 | 51 |
Волатильность ? | 8.28% | 57 |
VaR ? | -13.14% | 62 |
α-коэффициент ? | 0.311 | |
β-коэффициент ? | 1.013 | |
R2 ? | 93.38% |