Показано 0 из 0
27.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 3545.49 |
СЧА | 6 439 903 812.37 |
Пай | 3545.49 |
СЧА | 6 439 903 812.37 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.34% |
1.14% |
2.88% |
6.28% |
21.93% |
14.89% |
47.04% |
0.02% |
-3.80% |
-9.42% |
-22.89% |
-27.77% |
-11.08% |
613.32% |
0.34% |
1.14% |
2.88% |
6.28% |
21.93% |
14.89% |
47.04% |
0.02% |
-3.80% |
-9.42% |
-22.89% |
-27.77% |
-11.08% |
613.32% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 3545.49 | 6 439 903 812.37 | 3545.49 | 6 439 903 812.37 |
26.03.2024 | 3533.49 | 6 438 758 382.07 | 3533.49 | 6 438 758 382.07 |
25.03.2024 | 3526.65 | 6 447 501 449.37 | 3526.65 | 6 447 501 449.37 |
22.03.2024 | 3517.9 | 6 442 216 558.83 | 3517.9 | 6 442 216 558.83 |
21.03.2024 | 3529.02 | 6 471 849 397.12 | 3529.02 | 6 471 849 397.12 |
20.03.2024 | 3507.66 | 6 447 457 684.73 | 3507.66 | 6 447 457 684.73 |
19.03.2024 | 3512.62 | 6 480 409 128.61 | 3512.62 | 6 480 409 128.61 |
18.03.2024 | 3543.09 | 6 555 545 972.01 | 3543.09 | 6 555 545 972.01 |
15.03.2024 | 3548.51 | 6 578 795 050.46 | 3548.51 | 6 578 795 050.46 |
14.03.2024 | 3550.66 | 6 599 633 750.43 | 3550.66 | 6 599 633 750.43 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.03.2024 | 3567.2 | 6 646 661 210.71 | 3567.2 | 6 646 661 210.71 |
12.03.2024 | 3575.03 | 6 693 465 385.68 | 3575.03 | 6 693 465 385.68 |
11.03.2024 | 3570.93 | 6 694 616 116.62 | 3570.93 | 6 694 616 116.62 |
07.03.2024 | 3561.98 | 6 697 787 826.02 | 3561.98 | 6 697 787 826.02 |
06.03.2024 | 3559.79 | 6 703 965 928.20 | 3559.79 | 6 703 965 928.20 |
05.03.2024 | 3547.67 | 6 693 412 533.60 | 3547.67 | 6 693 412 533.60 |
04.03.2024 | 3544.93 | 6 707 938 184.11 | 3544.93 | 6 707 938 184.11 |
01.03.2024 | 3534.46 | 6 704 418 762.13 | 3534.46 | 6 704 418 762.13 |
29.02.2024 | 3529.19 | 6 708 211 404.73 | 3529.19 | 6 708 211 404.73 |
28.02.2024 | 3510.67 | 6 683 876 818.84 | 3510.67 | 6 683 876 818.84 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.02.2024 | 3505.69 | 6 694 005 915.80 | 3505.69 | 6 694 005 915.80 |
26.02.2024 | 3510.4 | 6 716 364 278.08 | 3510.4 | 6 716 364 278.08 |
22.02.2024 | 3471.77 | 6 646 320 192.19 | 3471.77 | 6 646 320 192.19 |
21.02.2024 | 3469.11 | 6 641 145 408.29 | 3469.11 | 6 641 145 408.29 |
20.02.2024 | 3513.21 | 6 747 845 997.22 | 3513.21 | 6 747 845 997.22 |
19.02.2024 | 3530.27 | 6 808 273 567.72 | 3530.27 | 6 808 273 567.72 |
16.02.2024 | 3527.09 | 6 809 515 335.77 | 3527.09 | 6 809 515 335.77 |
15.02.2024 | 3539.94 | 6 838 473 399.80 | 3539.94 | 6 838 473 399.80 |
14.02.2024 | 3541.86 | 6 856 045 434.63 | 3541.86 | 6 856 045 434.63 |
13.02.2024 | 3539.34 | 6 866 479 832.03 | 3539.34 | 6 866 479 832.03 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5.02 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.94 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.62 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4.56 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4.49 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.47 |
Уральская Сталь, облигация, [4B02-02-55163-E-001P] | 4.27 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3.33 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3.24 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2.97 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 4 999 999 RUB
|
При покупке через УК
|
от 5 000 000 RUB
|
При покупке через УК
|
|
При покупке через ЛК
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
При погашении через ЛК
|
от 183 до 1 096 дн
|
При погашении через ЛК
|
от 1 097 дн
|
При погашении через ЛК
|
до 730 дн
|
При погашении через УК
|
от 731 дн
|
При погашении через УК
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.026 | 65 |
Коэффициент Сортино ? | -0.018 | 66 |
Волатильность ? | 3.84% | 34 |
VaR ? | -5.98% | 45 |
α-коэффициент ? | -1.926 | |
β-коэффициент ? | 0.511 | |
R2 ? | 90.85% |