Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1546 (-0.23%)|USD / JPY 110.5805 (0.22%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-3.1%+22.1%
USD/RUB+2.7%+8.6%
EUR/RUB+0.6%+12.7%
Золото+1.6%+10.9%
Мы в соцсетях:

Газпромбанк - Сбалансированный (управляющая компания Газпромбанк — Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0622-94123683
НазваниеГазпромбанк - Сбалансированный
Управляющая компания Газпромбанк — Управление активами
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с31.10.2006
Количество пайщиков на 30.03.20181363
Минимальная сумма (первый взнос)50 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Название агента Сайт
Газпромбанк (АО) сайт агента
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
2%до 182
1%от 182 до 1096
0%от 1096
0%При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидки (общие)Агент
2%до 182  
1%от 182 до 1096  
0%от 1096  
0% При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.5% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации21.09.2006
Дата начала формирования28.09.2006
Дата окончания формирования31.10.2006
Профиль фонда
Фонд ориентирован на получение доходности, превышающей доходность по фондам облигаций и депозитам, при умеренном риске. Это достигается путем распределения активов между инструментами с фиксированной доходностью (облигации) и акциями активно развивающихся российских компаний («голубые фишки»). Такая гибкость в управлении дает возможность получить потенциально высокую прибыль и по возможности обеспечить надежность инвестиций, а также найти «золотую середину» – оптимальное соотношение риска и доходности.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийИНФИНИТУМ
СпецрегистраторИНФИНИТУМ
АудиторООО "Аудиторская фирма "Инвестаудит"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Газпромбанк - Альтернативный Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк - Валютные облигации514 260 937.22
Газпромбанк - Золото180 529 042.22
Газпромбанк - Перспективный Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк - Сбалансированный650 592 185.62
Газпромбанк – Акции289 152 895.56
Газпромбанк – Венчурные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Еврооблигации Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Инвестиционный Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Индекс ММВБ – Электроэнергетика220 140 796.36
Газпромбанк – Коллективный Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Комплексный Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Машиностроение Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Международные облигации Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина91 411 794.41
Газпромбанк – Нефть139 631 923.07
Газпромбанк – Новые инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Облигации плюс26 737 181 323.73
Газпромбанк – Проектный  Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Промышленные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Резервный Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Среднесрочный Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Стратегический Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Универсальный Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Финансовый Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк — Еврооблигации плюс Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк — Капитал Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк-Индия89 013 284.16
Чистая Россия Фонд для квалифицированных инвесторов
28 911 914 182.35
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.03.2018 (Высокие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  19.06.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2 251.91-2.33%-1.12%2.71%13.18%38.39%
СЧА 650 592 185.62-1.91%0.15%-1.15%7.84%302.31%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 6.99
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 6.99
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 6.97
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 4.46
Роснефть, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-00122-A-001P] 4.42

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.222
Место 83/272
0.237
Место 88/272
-1.97%
Место 50/272
1.80%
Место 51/272
87.78% -2.958 0.505
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[06.03.2017]Теорема ПИФа: в поисках доходности // Banki.ru
[10.01.2017]Пайщики поверили в снижение инфляции. Розничные ПИФы привлекли рекордную сумму с января 2008 года // Коммерсантъ
[08.12.2016]Российские инвесторы уходят от риска. Иностранные — приходят к нему // Коммерсантъ
[07.11.2016]В ПИФы притекло слабеющих рублей. Фонды воспользовались ожиданиями роста курса доллара // Коммерсантъ