Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0697 (-0.07%)|USD / JPY 114.4950 (0.19%)|USD / RUR 59.7436 (3.34%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-3.0%+32.5%
USD/RUR-2.0%-28.6%
EUR/RUR+0.3%-30.1%
Золото+2.2%-17.6%
Мы в соцсетях:

Газпромбанк - Сбалансированный (управляющая компания Газпромбанк — Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0622-94123683
НазваниеГазпромбанк - Сбалансированный
Управляющая компания Газпромбанк — Управление активами
Типоткрытый
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевые
Статуссформирован
Фонд работает с31.10.2006
Количество пайщиков на 31.12.20153489
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
2%до 182
1%от 182 до 1096
0%от 1096
0%При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.5% вкл. НДС
Прочие расходы0.2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации21.09.2006
Дата начала формирования28.09.2006
Дата окончания формирования31.10.2006
Профиль фонда
Фонд ориентирован на получение доходности, превышающей доходность по фондам облигаций и депозитам, при умеренном риске. Это достигается путем распределения активов между инструментами с фиксированной доходностью (облигации) и акциями активно развивающихся российских компаний («голубые фишки»). Такая гибкость в управлении дает возможность получить потенциально высокую прибыль и по возможности обеспечить надежность инвестиций, а также найти «золотую середину» – оптимальное соотношение риска и доходности.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
СпецрегистраторАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
АудиторООО "Аудиторская фирма "Инвестаудит"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Газпромбанк - Валютные облигации529 944 858.45
Газпромбанк - Золото215 678 999.67
Газпромбанк - Перспективный Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк - Сбалансированный481 149 786.07
Газпромбанк - Энергоинвест Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Акции206 782 846.32
Газпромбанк – Венчурные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Западная Европа17 998 812.06
Газпромбанк – Индекс ММВБ114 936 939.06
Газпромбанк – Индекс ММВБ – Электроэнергетика374 371 365.13
Газпромбанк – Машиностроение Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина144 757 286.96
Газпромбанк – Нефть239 574 552.06
Газпромбанк – Облигации плюс9 852 548 997.69
Газпромбанк – Промышленные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Стратегический Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк — Еврооблигации плюс Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк — Капитал Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк-Фонд рынков развивающихся стран47 816 138.07
ФинТех Капитал Фонд для квалифицированных инвесторов
12 225 560 581.54
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.12.2016 (Высокие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  19.01.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2 097.48-0.53%5.54%-1.03%21.44%48.92%
СЧА 481 149 786.0710.88%38.56%6.05%122.19%168.66%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.09.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 6.81
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 6.00
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 4.48
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E ] 3.54
ЕвразХолдинг Финанс, 001P-01R - Облигации [4B02-01-36383-R-001P] 3.52

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.197
Место 61/306
0.212
Место 75/306
-3.02%
Место 55/306
2.56%
Место 62/306
89.80% -3.592 0.469
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[10.01.2017]Пайщики поверили в снижение инфляции. Розничные ПИФы привлекли рекордную сумму с января 2008 года // Коммерсантъ
[08.12.2016]Российские инвесторы уходят от риска. Иностранные — приходят к нему // Коммерсантъ
[07.11.2016]В ПИФы притекло слабеющих рублей. Фонды воспользовались ожиданиями роста курса доллара // Коммерсантъ
[02.06.2016]Частные инвесторы играют на ослабление. В фаворитах стабильный доход и валютные активы // Коммерсантъ
[05.05.2016]Серебро стало самым выгодным вложением апреля // РБК