Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1663 (-0.02%)|USD / JPY 111.1310 (0.08%)|USD / RUB 59.3773 (0.23%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+4.0%-0.1%
USD/RUB-2.0%-7.5%
EUR/RUB+2.3%-2.3%
Золото-1.8%-12.8%
Мы в соцсетях:

Газпромбанк - Сбалансированный (управляющая компания Газпромбанк — Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0622-94123683
НазваниеГазпромбанк - Сбалансированный
Управляющая компания Газпромбанк — Управление активами
Типоткрытый
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с31.10.2006
Количество пайщиков на 31.03.20171497
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
2%до 182
1%от 182 до 1096
0%от 1096
0%При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.5% вкл. НДС
Прочие расходы0.2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации21.09.2006
Дата начала формирования28.09.2006
Дата окончания формирования31.10.2006
Профиль фонда
Фонд ориентирован на получение доходности, превышающей доходность по фондам облигаций и депозитам, при умеренном риске. Это достигается путем распределения активов между инструментами с фиксированной доходностью (облигации) и акциями активно развивающихся российских компаний («голубые фишки»). Такая гибкость в управлении дает возможность получить потенциально высокую прибыль и по возможности обеспечить надежность инвестиций, а также найти «золотую середину» – оптимальное соотношение риска и доходности.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
СпецрегистраторАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
АудиторООО "Аудиторская фирма "Инвестаудит"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Газпромбанк - Валютные облигации553 181 912.73
Газпромбанк - Золото200 903 000.72
Газпромбанк - Перспективный Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк - Сбалансированный628 221 739.99
Газпромбанк - Энергоинвест Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Акции197 159 313.26
Газпромбанк – Венчурные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Индекс ММВБ97 909 548.51
Газпромбанк – Индекс ММВБ – Электроэнергетика318 497 474.49
Газпромбанк – Машиностроение Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина121 908 816.80
Газпромбанк – Нефть180 239 844.70
Газпромбанк – Облигации плюс14 243 800 943.95
Газпромбанк – Промышленные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Стратегический Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Финансовый Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк — Еврооблигации плюс Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк — Капитал Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк-Индия76 781 809.23
ФинТех Капитал Фонд для квалифицированных инвесторов
Чистая Россия Фонд для квалифицированных инвесторов
16 618 604 404.38
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.06.2017 (Наивысшие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  20.07.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2 088.974.93%4.13%-1.43%7.97%48.95%
СЧА 628 221 739.993.99%2.04%38.46%120.14%295.77%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.03.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 7.27
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 6.73
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 5.43
Россия, 24019 - Облигации [24019RMFS] 4.20
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 3.71

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.133
Место 116/306
0.143
Место 120/306
-2.90%
Место 58/306
2.38%
Место 60/306
91.63% -3.774 0.445
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[06.03.2017]Теорема ПИФа: в поисках доходности // Banki.ru
[10.01.2017]Пайщики поверили в снижение инфляции. Розничные ПИФы привлекли рекордную сумму с января 2008 года // Коммерсантъ
[08.12.2016]Российские инвесторы уходят от риска. Иностранные — приходят к нему // Коммерсантъ
[07.11.2016]В ПИФы притекло слабеющих рублей. Фонды воспользовались ожиданиями роста курса доллара // Коммерсантъ