Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0563 (0.00%)|USD / JPY 112.0950 (0.13%)|USD / RUR 58.4449 (3.46%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-3.8%+16.5%
USD/RUR-3.4%-25.5%
EUR/RUR-5.5%-29.6%
Золото-0.6%-25.1%
Мы в соцсетях:

Газпромбанк - Сбалансированный (управляющая компания Газпромбанк — Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0622-94123683
НазваниеГазпромбанк - Сбалансированный
Управляющая компания Газпромбанк — Управление активами
Типоткрытый
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевые
Статуссформирован
Фонд работает с31.10.2006
Количество пайщиков на 31.12.20153489
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
2%до 182
1%от 182 до 1096
0%от 1096
0%При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.5% вкл. НДС
Прочие расходы0.2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации21.09.2006
Дата начала формирования28.09.2006
Дата окончания формирования31.10.2006
Профиль фонда
Фонд ориентирован на получение доходности, превышающей доходность по фондам облигаций и депозитам, при умеренном риске. Это достигается путем распределения активов между инструментами с фиксированной доходностью (облигации) и акциями активно развивающихся российских компаний («голубые фишки»). Такая гибкость в управлении дает возможность получить потенциально высокую прибыль и по возможности обеспечить надежность инвестиций, а также найти «золотую середину» – оптимальное соотношение риска и доходности.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
СпецрегистраторАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
АудиторООО "Аудиторская фирма "Инвестаудит"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Газпромбанк - Валютные облигации509 957 747.31
Газпромбанк - Золото205 115 358.15
Газпромбанк - Перспективный Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк - Сбалансированный569 799 096.90
Газпромбанк - Энергоинвест Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Акции205 781 195.99
Газпромбанк – Венчурные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Западная Европа17 129 235.46
Газпромбанк – Индекс ММВБ117 146 325.32
Газпромбанк – Индекс ММВБ – Электроэнергетика412 546 005.53
Газпромбанк – Машиностроение Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина133 763 819.56
Газпромбанк – Нефть222 989 396.40
Газпромбанк – Облигации плюс10 383 433 608.70
Газпромбанк – Промышленные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Стратегический Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк — Еврооблигации плюс Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк — Капитал Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк-Фонд рынков развивающихся стран49 865 956.20
ФинТех Капитал Фонд для квалифицированных инвесторов
12 827 527 745.52
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.12.2016 (Высокие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  21.02.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2 094.19-0.20%2.98%-1.18%16.46%51.75%
СЧА 569 799 096.9018.03%52.36%25.58%154.04%241.37%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.09.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 6.81
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 6.00
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 4.48
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E ] 3.54
ЕвразХолдинг Финанс, 001P-01R - Облигации [4B02-01-36383-R-001P] 3.52

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.232
Место 55/304
0.250
Место 64/304
-2.86%
Место 54/304
2.51%
Место 58/304
89.67% -3.578 0.464
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[10.01.2017]Пайщики поверили в снижение инфляции. Розничные ПИФы привлекли рекордную сумму с января 2008 года // Коммерсантъ
[08.12.2016]Российские инвесторы уходят от риска. Иностранные — приходят к нему // Коммерсантъ
[07.11.2016]В ПИФы притекло слабеющих рублей. Фонды воспользовались ожиданиями роста курса доллара // Коммерсантъ
[02.06.2016]Частные инвесторы играют на ослабление. В фаворитах стабильный доход и валютные активы // Коммерсантъ
[05.05.2016]Серебро стало самым выгодным вложением апреля // РБК