Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1182 (0.13%)|USD / JPY 111.3250 (0.09%)|USD / RUR 56.5131 (3.55%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-4.6%+1.0%
USD/RUR-0.4%-13.0%
EUR/RUR+2.4%-12.6%
Золото+0.8%-10.2%
Мы в соцсетях:

Газпромбанк - Валютные облигации (управляющая компания Газпромбанк — Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0620-94123708
НазваниеГазпромбанк - Валютные облигации
Управляющая компания Газпромбанк — Управление активами
Типоткрытый
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с05.10.2006
Количество пайщиков на 30.12.20161205
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Надбавки (при покупке пая)
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
2%до 182
1%от 182 до 1096
0%от 1096
0%При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.5% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации21.09.2006
Дата начала формирования28.09.2006
Дата окончания формирования05.10.2006
Профиль фонда
Cтратегия Фонда состоит в покупке российских еврооблигаций с относительно высоким кредитным качеством. Основной доход складывается из полученных купонных платежей, а также от реализованной переоценки при продаже бумаг из портфеля. При ожидании нестабильности на фондовом рынке и росте процентных ставок портфельный управляющий увеличивает долю бумаг с коротким сроком погашения. В периоды благоприятной конъюнктуры на фондовом рынке управляющий портфелем приобретает преимущественно облигации с более длинным сроком погашения.


Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
СпецрегистраторАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
АудиторООО "Аудиторская фирма "Инвестаудит"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Газпромбанк - Валютные облигации524 623 494.44
Газпромбанк - Золото200 497 820.92
Газпромбанк - Перспективный Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк - Сбалансированный621 208 887.94
Газпромбанк - Энергоинвест Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Акции189 080 453.32
Газпромбанк – Венчурные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Западная Европа17 335 777.80
Газпромбанк – Индекс ММВБ95 580 857.47
Газпромбанк – Индекс ММВБ – Электроэнергетика329 067 820.59
Газпромбанк – Машиностроение Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина115 723 341.85
Газпромбанк – Нефть189 346 378.85
Газпромбанк – Облигации плюс12 634 544 312.51
Газпромбанк – Промышленные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Стратегический Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Финансовый0.00
Газпромбанк — Еврооблигации плюс Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк — Капитал Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк-Индия49 518 937.83
ФинТех Капитал Фонд для квалифицированных инвесторов
14 966 528 083.52
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 31.03.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  25.05.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2 805.32-0.07%--5.03%-12.23%80.58%
СЧА 524 623 494.447.73%--2.75%0.85%277.99%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.03.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
АФК Система, 6.950% 17may2019, USD - Еврооблигации 12.49
НОВАТЭК, 6.604% 3feb2021, USD - Еврооблигации 10.66
Московский Кредитный банк, 7.7% 1feb2018, USD - Еврооблигации 7.09
Северсталь, 3.85% 27aug2021, USD - Еврооблигации 6.87
ГМК Норильский никель, 6.625% 14oct2022, USD - Еврооблигации 6.43

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.168
Место 117/300
0.197
Место 104/300
-7.88%
Место 223/300
5.89%
Место 227/300
4.08% -4.618 0.230
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[06.03.2017]Теорема ПИФа: в поисках доходности // Banki.ru
[10.01.2017]Пайщики поверили в снижение инфляции. Розничные ПИФы привлекли рекордную сумму с января 2008 года // Коммерсантъ
[08.12.2016]Российские инвесторы уходят от риска. Иностранные — приходят к нему // Коммерсантъ
[07.11.2016]В ПИФы притекло слабеющих рублей. Фонды воспользовались ожиданиями роста курса доллара // Коммерсантъ