Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0697 (-0.07%)|USD / JPY 114.4950 (0.19%)|USD / RUR 59.7436 (3.34%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-3.0%+32.5%
USD/RUR-2.0%-28.6%
EUR/RUR+0.3%-30.1%
Золото+2.2%-17.6%
Мы в соцсетях:

Газпромбанк - Валютные облигации (управляющая компания Газпромбанк — Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0620-94123708
НазваниеГазпромбанк - Валютные облигации
Управляющая компания Газпромбанк — Управление активами
Типоткрытый
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с05.10.2006
Количество пайщиков на 31.12.20152944
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Надбавки (при покупке пая)
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
2%до 182
1%от 182 до 1096
0%от 1096
0%При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.5% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации21.09.2006
Дата начала формирования28.09.2006
Дата окончания формирования05.10.2006
Профиль фонда
Cтратегия Фонда состоит в покупке российских еврооблигаций с относительно высоким кредитным качеством. Основной доход складывается из полученных купонных платежей, а также от реализованной переоценки при продаже бумаг из портфеля. При ожидании нестабильности на фондовом рынке и росте процентных ставок портфельный управляющий увеличивает долю бумаг с коротким сроком погашения. В периоды благоприятной конъюнктуры на фондовом рынке управляющий портфелем приобретает преимущественно облигации с более длинным сроком погашения.


Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
СпецрегистраторАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
АудиторООО "Аудиторская фирма "Инвестаудит"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Газпромбанк - Валютные облигации529 944 858.45
Газпромбанк - Золото215 678 999.67
Газпромбанк - Перспективный Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк - Сбалансированный481 149 786.07
Газпромбанк - Энергоинвест Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Акции206 782 846.32
Газпромбанк – Венчурные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Западная Европа17 998 812.06
Газпромбанк – Индекс ММВБ114 936 939.06
Газпромбанк – Индекс ММВБ – Электроэнергетика374 371 365.13
Газпромбанк – Машиностроение Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина144 757 286.96
Газпромбанк – Нефть239 574 552.06
Газпромбанк – Облигации плюс9 852 548 997.69
Газпромбанк – Промышленные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Стратегический Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк — Еврооблигации плюс Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк — Капитал Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк-Фонд рынков развивающихся стран47 816 138.07
ФинТех Капитал Фонд для квалифицированных инвесторов
12 225 560 581.54
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.12.2016 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  19.01.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2 923.97-3.24%-4.80%-1.02%-16.31%85.00%
СЧА 529 944 858.45-2.98%-0.07%-1.77%-16.25%105.08%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.09.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
АФК Система, 6.950% 17may2019, USD - Еврооблигации 10.18
Газпромбанк, 7.250% 3may2019, USD - Еврооблигации 9.93
Евраз, 9.50% 24apr2018, USD - Еврооблигации 8.79
Вымпелком, 7.5043% 1mar2022, USD - Еврооблигации 7.78
Московский Кредитный банк, 7.7% 1feb2018, USD - Еврооблигации 7.30

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.191
Место 63/306
0.224
Место 67/306
-7.63%
Место 208/306
5.82%
Место 223/306
3.15% -4.671 0.199
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[10.01.2017]Пайщики поверили в снижение инфляции. Розничные ПИФы привлекли рекордную сумму с января 2008 года // Коммерсантъ
[08.12.2016]Российские инвесторы уходят от риска. Иностранные — приходят к нему // Коммерсантъ
[07.11.2016]В ПИФы притекло слабеющих рублей. Фонды воспользовались ожиданиями роста курса доллара // Коммерсантъ
[02.06.2016]Частные инвесторы играют на ослабление. В фаворитах стабильный доход и валютные активы // Коммерсантъ
[05.05.2016]Серебро стало самым выгодным вложением апреля // РБК