Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0752 (-0.17%)|USD / JPY 111.3650 (0.37%)|USD / RUR 56.6249 (3.58%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-0.6%+9.7%
USD/RUR-1.6%-17.1%
EUR/RUR+0.5%-19.9%
Золото-1.9%-13.8%
Мы в соцсетях:

Газпромбанк - Валютные облигации (управляющая компания Газпромбанк — Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0620-94123708
НазваниеГазпромбанк - Валютные облигации
Управляющая компания Газпромбанк — Управление активами
Типоткрытый
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с05.10.2006
Количество пайщиков на 31.12.20152944
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Надбавки (при покупке пая)
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
2%до 182
1%от 182 до 1096
0%от 1096
0%При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.5% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации21.09.2006
Дата начала формирования28.09.2006
Дата окончания формирования05.10.2006
Профиль фонда
Cтратегия Фонда состоит в покупке российских еврооблигаций с относительно высоким кредитным качеством. Основной доход складывается из полученных купонных платежей, а также от реализованной переоценки при продаже бумаг из портфеля. При ожидании нестабильности на фондовом рынке и росте процентных ставок портфельный управляющий увеличивает долю бумаг с коротким сроком погашения. В периоды благоприятной конъюнктуры на фондовом рынке управляющий портфелем приобретает преимущественно облигации с более длинным сроком погашения.


Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
СпецрегистраторАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
АудиторООО "Аудиторская фирма "Инвестаудит"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Газпромбанк - Валютные облигации498 238 468.60
Газпромбанк - Золото198 336 990.63
Газпромбанк - Перспективный Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк - Сбалансированный608 770 562.44
Газпромбанк - Энергоинвест Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Акции194 823 018.19
Газпромбанк – Венчурные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Западная Европа17 756 989.51
Газпромбанк – Индекс ММВБ101 959 420.52
Газпромбанк – Индекс ММВБ – Электроэнергетика362 649 571.15
Газпромбанк – Машиностроение Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина124 226 648.62
Газпромбанк – Нефть200 401 516.24
Газпромбанк – Облигации плюс10 985 157 710.79
Газпромбанк – Промышленные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Стратегический Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк – Финансовый0.00
Газпромбанк — Еврооблигации плюс Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк — Капитал Фонд для квалифицированных инвесторов
Газпромбанк-Фонд рынков развивающихся стран49 081 830.90
ФинТех Капитал Фонд для квалифицированных инвесторов
13 341 402 727.59
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.12.2016 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  28.03.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2 846.93-1.46%-4.51%-3.62%-10.77%81.03%
СЧА 498 238 468.60-1.82%-8.75%-7.64%1.88%202.21%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
АФК Система, 6.950% 17may2019, USD - Еврооблигации 11.99
НОВАТЭК, 6.604% 3feb2021, USD - Еврооблигации 10.26
Газпромбанк, 7.250% 3may2019, USD - Еврооблигации 9.45
Евраз, 9.50% 24apr2018, USD - Еврооблигации 8.34
Вымпелком, 7.5043% 1mar2022, USD - Еврооблигации 7.38

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.173
Место 72/299
0.203
Место 71/299
-7.81%
Место 199/299
5.87%
Место 217/299
4.28% -4.554 0.226
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[06.03.2017]Теорема ПИФа: в поисках доходности // Banki.ru
[10.01.2017]Пайщики поверили в снижение инфляции. Розничные ПИФы привлекли рекордную сумму с января 2008 года // Коммерсантъ
[08.12.2016]Российские инвесторы уходят от риска. Иностранные — приходят к нему // Коммерсантъ
[07.11.2016]В ПИФы притекло слабеющих рублей. Фонды воспользовались ожиданиями роста курса доллара // Коммерсантъ
[02.06.2016]Частные инвесторы играют на ослабление. В фаворитах стабильный доход и валютные активы // Коммерсантъ