Показано 0 из 0
21.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 1033.55 |
СЧА | 847 319 110.25 |
Пай | 1033.55 |
СЧА | 847 319 110.25 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.40% |
2.59% |
2.96% |
— |
— |
-25.57% |
7.27% |
0.40% |
-4.49% |
-18.47% |
— |
— |
-53.10% |
23.67% |
0.40% |
2.59% |
2.96% |
— |
— |
-25.57% |
7.27% |
0.40% |
-4.49% |
-18.47% |
— |
— |
-53.10% |
23.67% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.03.2024 | 1033.55 | 847 319 110.25 | 1033.55 | 847 319 110.25 |
20.03.2024 | 1029.41 | 843 918 442.18 | 1029.41 | 843 918 442.18 |
19.03.2024 | 1032.13 | 846 808 284.22 | 1032.13 | 846 808 284.22 |
18.03.2024 | 1034.36 | 849 702 898.47 | 1034.36 | 849 702 898.47 |
15.03.2024 | 1026.21 | 845 505 219.31 | 1026.21 | 845 505 219.31 |
14.03.2024 | 1032.77 | 853 560 186.00 | 1032.77 | 853 560 186.00 |
13.03.2024 | 1044.95 | 868 692 309.94 | 1044.95 | 868 692 309.94 |
12.03.2024 | 1046.79 | 873 485 970.95 | 1046.79 | 873 485 970.95 |
11.03.2024 | 1047.19 | 877 326 618.77 | 1047.19 | 877 326 618.77 |
07.03.2024 | 1046.15 | 888 847 804.65 | 1046.15 | 888 847 804.65 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
06.03.2024 | 1046.98 | 893 676 808.53 | 1046.98 | 893 676 808.53 |
05.03.2024 | 1046.34 | 895 449 552.89 | 1046.34 | 895 449 552.89 |
04.03.2024 | 1044.99 | 896 460 667.78 | 1044.99 | 896 460 667.78 |
01.03.2024 | 1038.58 | 897 860 081.93 | 1038.58 | 897 860 081.93 |
29.02.2024 | 1037.78 | 897 273 242.54 | 1037.78 | 897 273 242.54 |
28.02.2024 | 1032.41 | 899 483 716.94 | 1032.41 | 899 483 716.94 |
27.02.2024 | 1031.5 | 903 872 381.89 | 1031.5 | 903 872 381.89 |
26.02.2024 | 1031.13 | 904 549 980.49 | 1031.13 | 904 549 980.49 |
22.02.2024 | 1013.44 | 892 672 673.22 | 1013.44 | 892 672 673.22 |
21.02.2024 | 1007.5 | 887 190 883.45 | 1007.5 | 887 190 883.45 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.02.2024 | 1036.74 | 917 244 577.97 | 1036.74 | 917 244 577.97 |
19.02.2024 | 1050.54 | 932 162 463.73 | 1050.54 | 932 162 463.73 |
16.02.2024 | 1052.35 | 950 314 495.43 | 1052.35 | 950 314 495.43 |
15.02.2024 | 1065.81 | 965 112 953.18 | 1065.81 | 965 112 953.18 |
14.02.2024 | 1069.4 | 968 866 128.66 | 1069.4 | 968 866 128.66 |
13.02.2024 | 1069.47 | 971 682 057.80 | 1069.47 | 971 682 057.80 |
12.02.2024 | 1063.82 | 972 054 347.63 | 1063.82 | 972 054 347.63 |
09.02.2024 | 1061.47 | 970 876 590.21 | 1061.47 | 970 876 590.21 |
08.02.2024 | 1065.29 | 977 993 150.61 | 1065.29 | 977 993 150.61 |
07.02.2024 | 1070.06 | 983 342 683.69 | 1070.06 | 983 342 683.69 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 9.79 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 9.75 |
ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] | 9.51 |
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 9.20 |
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 8.92 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 8.88 |
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 8.57 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.30 |
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 8.23 |
ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] | 6.27 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
|
до 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
3% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.082 | 152 |
Коэффициент Сортино ? | 0.096 | 148 |
Волатильность ? | 4.32% | 123 |
VaR ? | -6.31% | 140 |
α-коэффициент ? | -2.000 | |
β-коэффициент ? | 0.470 | |
R2 ? | 28.97% |
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |
04.03.2024 | Еженедельный обзор |
26.02.2024 | Еженедельный обзор |
19.02.2024 | Еженедельный обзор |
12.02.2024 | Еженедельный обзор |
05.02.2024 | Еженедельный обзор |
29.01.2024 | Еженедельный обзор |
22.01.2024 | Еженедельный обзор |