Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1382 (0.32%)|USD / JPY 112.1050 (-0.04%)|USD / RUB 59.5388 (3.88%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-2.3%+1.8%
USD/RUB+4.9%-8.1%
EUR/RUB+6.3%-5.6%
Золото+2.6%-14.6%
Мы в соцсетях:

Сбербанк – Электроэнергетика (управляющая компания Сбербанк Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации0598-94120851
НазваниеСбербанк – Электроэнергетика
Управляющая компания Сбербанк Управление Активами
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльэлектроэнергетика
Статуссформирован
Фонд работает с26.09.2006
Количество пайщиков на 31.03.20174783
Минимальная сумма (первый взнос)15 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Тикер/ISINRU000A0JP4P1
Название агента Сайт
Сбербанк (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
Комментарий
1.2%
0%при подаче заявки номинальным держателем
Надбавки (общие)Агент
1%до 3000000 Сбербанк (ОАО)
0.5%от 3000000 Сбербанк (ОАО)
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2%до 180 Сбербанк (ОАО)
1%от 181 до 731 Сбербанк (ОАО)
0%от 732 Сбербанк (ОАО)
Скидки УК
1%
0%при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.2% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% искл. НДС
Прочие расходы0.2% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации31.08.2006
Дата начала формирования04.09.2006
Дата окончания формирования26.09.2006
Профиль фонда
Фонд инвестирует в акции преимущественно российских генерирующих, сетевых, сбытовых, а также интегрированных компаний и обладает диверсифицированным (в рамках одной отрасли) портфелем. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Электроэнергетика»
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"
СпецрегистраторОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Коммерческая недвижимость3 068 465 063.87
Сбербанк - Глобальный долговой рынок372 407 251.54
Сбербанк - Еврооблигации2 959 241 742.92
Сбербанк - Развивающиеся рынки332 026 281.20
Сбербанк – Америка469 997 033.36
Сбербанк – Арендный бизнес4 779 363 065.63
Сбербанк – Арендный бизнес 225 908 869.61
Сбербанк – Глобальное машиностроение77 105 616.97
Сбербанк – Глобальный Интернет2 003 626 889.14
Сбербанк – Европа159 635 092.68
Сбербанк – Потребительский сектор1 816 528 024.21
Сбербанк – Природные ресурсы963 450 964.40
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии742 632 517.91
Сбербанк – Финансовый сектор255 019 220.45
Сбербанк – Фонд активного управления821 441 426.44
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич2 340 288 880.06
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации437 436 695.94
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец8 282 413 862.25
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций11 419 804 039.37
Сбербанк – Фонд Сбалансированный1 659 524 848.26
Сбербанк – Электроэнергетика963 028 418.72
Сбербанк — Биотехнологии2 532 233 351.45
Сбербанк — Жилая недвижимость 22 926 594 867.53
Сбербанк — Жилая недвижимость 31 358 885 374.11
Сбербанк — Золото851 793 172.03
51 618 852 570.05
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 31.03.2017 (Показатели качества управления ниже рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы сектора электроэнергетики
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  27.06.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 958.450.77%-0.59%-6.99%41.52%63.03%
СЧА 963 028 418.72-10.75%-28.58%-27.34%90.79%137.17%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.03.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] 14.01
Юнипро (бывш. Э.ОН Россия), акция об. [1-02-65104-D] 13.91
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] 13.43
Globaltrans, деп. расп. [US37949E2046] 8.76
Россети, акция об. [1-01-55385-E] 8.43

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.118
Место 124/300
0.142
Место 113/300
-8.33%
Место 230/300
6.00%
Место 237/300
16.41% -3.071 0.475
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
30.11.2011 775.00 900.00 1 680.00 775.00 775.00
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:  
        
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[27.06.2017]Паевой инвестиционный фонд «Сбербанк – Фонд Перспективных облигаций» признан лучшим на рынке в 2016 году
[22.06.2017]Клиенты «Сбербанк Управление Активами» теперь могут открыть индивидуальный инвестиционный счет дистанционно, не выходя из дома
[08.06.2017]«Сбербанк Управление Активами» - лучшая управляющая компания на российском рынке
[16.05.2017]Паевые фонды «Сбербанк Управление Активами» теперь доступны от 1 тысячи рублей
[25.04.2017]Управляющая компания «Сбербанк Управление Активами» получила премию за лучший инвестиционный продукт

Комментарии
[26.06.2017] Еженедельный обзор рынка от 26/06/2017
[15.06.2017] Ежемесячный обзор рынка - Июнь 2017
[13.06.2017] Еженедельный обзор рынка от 13/06/2017
[05.06.2017] Еженедельный обзор рынка от 05/06/2017
[30.05.2017] Еженедельный обзор рынка от 29/05/2017
Облачный майнинг HashFlare