Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1755 (0.02%)|USD / JPY 112.5665 (0.02%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+0.6%-4.2%
USD/RUB-1.8%-4.4%
EUR/RUB-1.8%+7.5%
Золото-4.4%+6.1%
Мы в соцсетях:

Сбербанк – Электроэнергетика (управляющая компания Сбербанк Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации0598-94120851
НазваниеСбербанк – Электроэнергетика
Управляющая компания Сбербанк Управление Активами
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийакции
Отрасльэлектроэнергетика
Статуссформирован
Фонд работает с26.09.2006
Количество пайщиков на 29.09.20174662
Минимальная сумма (первый взнос)15 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Тикер/ISINRU000A0JP4P1
Название агента Сайт
Сбербанк (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
Комментарий
1.2%
0%при подаче заявки номинальным держателем
Надбавки (общие)Агент
1%до 3000000 Сбербанк (ОАО)
0.5%от 3000000 Сбербанк (ОАО)
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2%до 180 Сбербанк (ОАО)
1%от 181 до 731 Сбербанк (ОАО)
0%от 732 Сбербанк (ОАО)
Скидки УК
1%
0%при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.2% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% искл. НДС
Прочие расходы0.2% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации31.08.2006
Дата начала формирования04.09.2006
Дата окончания формирования26.09.2006
Профиль фонда
Фонд инвестирует в акции преимущественно российских генерирующих, сетевых, сбытовых, а также интегрированных компаний и обладает диверсифицированным (в рамках одной отрасли) портфелем. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Электроэнергетика»
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийСпецдепозитарий Сбербанка
СпецрегистраторСпецдепозитарий Сбербанка
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Коммерческая недвижимость2 816 724 633.78
Сбербанк - Глобальный долговой рынок567 963 529.84
Сбербанк - Еврооблигации2 705 420 227.35
Сбербанк - Развивающиеся рынки319 568 709.71
Сбербанк – Америка479 824 673.38
Сбербанк – Арендный бизнес4 679 715 423.20
Сбербанк – Арендный бизнес 23 831 266 002.73
Сбербанк – Глобальное машиностроение87 195 803.66
Сбербанк – Глобальный Интернет2 246 773 009.92
Сбербанк – Европа146 141 898.13
Сбербанк – Потребительский сектор1 922 982 756.67
Сбербанк – Природные ресурсы1 209 006 902.48
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии673 673 107.20
Сбербанк – Финансовый сектор575 942 223.64
Сбербанк – Фонд активного управления802 289 134.22
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич2 323 433 766.12
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации471 977 871.89
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец12 222 860 985.58
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций22 686 742 882.28
Сбербанк – Фонд Сбалансированный1 779 253 462.70
Сбербанк – Электроэнергетика939 262 167.17
Сбербанк — Биотехнологии2 358 926 200.10
Сбербанк — Жилая недвижимость 22 951 271 583.40
Сбербанк — Жилая недвижимость 31 239 076 696.80
Сбербанк — Золото700 271 465.92
Сбербанк-Денежный0.00
70 737 565 117.87
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.09.2017 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы сектора электроэнергетики
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  14.12.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 036.36-2.51%-4.81%0.57%-1.30%104.90%
СЧА 939 262 167.17-15.36%-21.35%-29.14%-44.67%192.70%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D] 15.05
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] 14.13
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] 13.39
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] 12.77
Россети, акция об. [1-01-55385-E] 7.66

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.176
Место 82/288
0.202
Место 81/288
-8.06%
Место 219/288
6.05%
Место 239/288
20.65% -2.179 0.555
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
30.11.2011 775.00 900.00 1 680.00 775.00 775.00
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:  
        
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[08.11.2017]Еженедельный обзор 7 ноября 2017
[10.07.2017]Паевые инвестиционные фонды «Сбербанк Управление Активами» стали лучшими на рынке по итогам первого полугодия 2017 года
[27.06.2017]Паевой инвестиционный фонд «Сбербанк – Фонд Перспективных облигаций» признан лучшим на рынке в 2016 году
[22.06.2017]Клиенты «Сбербанк Управление Активами» теперь могут открыть индивидуальный инвестиционный счет дистанционно, не выходя из дома
[08.06.2017]«Сбербанк Управление Активами» - лучшая управляющая компания на российском рынке

Комментарии
[12.12.2017] Еженедельный обзор 11 декабря 2017
[12.12.2017] Ежемесячный обзор рынка - Декабрь 2017
[05.12.2017] Еженедельный обзор рынка от 04/12/2017
[28.11.2017] Еженедельный обзор 27 ноября 2017
[21.11.2017] Еженедельный обзор 21 ноября 2017