Тройка Диалог - Электроэнергетика (Тройка Диалог). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

Тройка Диалог - Электроэнергетика (управляющая компания Тройка Диалог)

Общая информация

Номер регистрации	0598-94120851
Название	Тройка Диалог - Электроэнергетика
Управляющая компания	Тройка Диалог
Тип	открытый
Объект инвестиций	акции
Отрасль	электроэнергетика
Статус	сформирован
Фонд работает с	26.09.2006
Минимальная сумма (первый взнос)	30 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	2 500 руб.

Биржа	ММВБ-РТС
Страница фонда на сайте УК	посмотреть страницу фонда

↓

Надбавки (при покупке пая)

Надбавки (общие)	Сумма приобретения, руб.	Комментарий
1.5%	до 1000000	При подаче заявки агенту ЗАО «Банк Интеза»
1%	от 1000000 до 5000000	При подаче заявки агенту ЗАО «Банк Интеза»
0.5%	от 5000000	При подаче заявки агенту ЗАО «Банк Интеза»
1.5%	до 500000	При подаче заявки агенту ООО «Барклайс Банк»
1%	от 500000 до 3000000	При подаче заявки агенту ООО «Барклайс Банк»
0.5%	от 3000000	При подаче заявки агенту ООО «Барклайс Банк»
1.5%	до 1000000	При подаче заявки агенту ЗАО КБ «Ситибанк»
1.25%	от 1000000 до 5000000	При подаче заявки агенту ЗАО КБ «Ситибанк»
1%	от 5000000	При подаче заявки агенту ЗАО КБ «Ситибанк»
1.2%		При подаче заявки агенту ОАО \"Сбербанк\"
1.5%	до 100000	При подаче заявки агенту АКБ «РОСБАНК»
1.25%	от 100000 до 1000000	При подаче заявки агенту АКБ «РОСБАНК»
1%	от 1000000	При подаче заявки агенту АКБ «РОСБАНК»
Надбавки УК
0%

Скидки (при погашении пая)

Скидки (общие)	Срок владения, дней	Комментарий
1%		При подаче заявки агентам, кроме ЗАО КБ \"Ситибанк\", ООО \"Барклайс Банк\"
3%		При подаче заявки агенту ЗАО КБ «Ситибанк»
3%	до 90	При подаче заявки агенту ООО \"Барклайс Банк\"
1%	от 90	При подаче заявки агенту ООО \"Барклайс Банк\"
0%		При подаче заявки доверительным управляющим, номинальным держателем
Скидки УК
1%
0%		При подаче заявки доверительным управляющим, номинальным держателем

Вознаграждения

Вознаграждение УК	3.2% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	0.3% искл. НДС
Прочие расходы	0.2% искл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	31.08.2006
Дата начала формирования	04.09.2006
Дата окончания формирования	26.09.2006
Дата окончания работы фонда	01.07.2021

Профиль фонда

ОПИФ акций «Тройка Диалог – Электроэнергетика»
Фонд инвестирует в акции преимущественно российских генерирующих, сетевых, сбытовых, а также интегрированных компаний и обладает диверсифицированным (в рамках одной отрасли) портфелем. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.
Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	Первый Специализированный депозитарий (ЗАО)
Спецрегистратор	Компьютершер Регистратор (ЗАО)
Аудитор	ЭНЭКО (ЗАО)

Этим фондом управляют

Килин Андрей Николаевич
Должность	Портфельный менеджер
Телефон	(495) 258-05-34
Участник Cbonds-Contact
Резюме Андрей Килин работает на рынке ценных бумаг с 1996 года и имеет богатый опыт... »»»

Ларичев Олег Валерьевич
Должность	Директор по инвестициям, управляющий директор
Телефон	(495) 258-05-34
E-mail

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
3Д - КИНО	—
Коммерческая недвижимость	3 643 504 787.09
Тройка Диалог - Агросектор	11 040 433.66
Тройка Диалог - БРИК	63 726 624.45
Тройка Диалог - Добрыня Никитич	4 019 583 363.81
Тройка Диалог - Дружина	623 510 143.54
Тройка Диалог - Жизнь	158 396 319.41
Тройка Диалог - Илья Муромец	4 456 752 162.26
Тройка Диалог - Металлургия	278 050 411.83
Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор	396 001 711.04
Тройка Диалог - Потенциал	882 496 320.24
Тройка Диалог - Потребительский сектор	515 804 064.42
Тройка Диалог - Рискованные облигации	444 226 490.12
Тройка Диалог - Телекоммуникации	541 667 784.01
Тройка Диалог - Федеральный	180 584 711.68
Тройка Диалог - Финансовый сектор	80 592 619.32
Тройка Диалог - Фонд денежного рынка	502 177 966.44
Тройка Диалог - Электроэнергетика	631 695 975.39
Тройка Диалог – Индекс РТС Стандарт	606 873 165.51
Тройка Диалог — Глобальный Интернет	49 025 414.58
Тройка Диалог — Инфраструктура	17 566 909.93
Тройка Диалог — Компании рынка драгоценных металлов	32 743 617.29
18 136 020 996.02 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Рейтинг качества управления Investfunds

на 30.03.2012 (Высокие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)

Рейтинг лист: ПИФы сектора электроэнергетики
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	18.05.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	1 026.66	-23.35%	-25.86%	-13.04%	-38.62%	23.70%
СЧА	631 695 975.39	-28.13%	-32.10%	-15.32%	-40.50%	39.42%

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.12.2011)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.12.2011	Доля в портфеле, %
Денежные средства	650.00	0.09
рубли	650.00	0.09
Акции []	746 663.00	99.10
Энергетика	746 664.00	99.09
ИНТЕР РАО ЕЭС, ао [1-03-33498-E]	14 643.00	1.94
Иркутскэнерго, ао [1-01-00041-A]	12 914.00	1.71
Квадра (ТГК-4), ао [1-01-43069-A]	8 594.00	1.14
Красноярскэнергосбыт, ап [2-01-55147-E]	6 122.00	0.81
Кузбассэнерго, ао [1-02-00064-A]	23 917.00	3.17
Ленэнерго, ао [1-01-00073-A]	5 567.00	0.74
МРСК Волги, ао [1-01-04247-E]	43 829.00	5.82
МРСК Северо-Запада, ао [1-01-03347-D]	150.00	0.02
МРСК Урала , ао [1-01-32501-D]	2 924.00	0.39
МРСК Центра и Приволжья, ао [1-01-12665-E]	62 053.00	8.24
МРСК Центра, ао [1-01-10214-A]	41 235.00	5.47
Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК), ао [1-01-65116-D]	2.00	менее 0.01
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A]	37 329.00	4.95
Мосэнергосбыт, ао [1-01-65113-D]	14 244.00	1.89
ОГК-2, ао [1-02-65105-D]	46 168.00	6.13
РусГидро, ао [1-01-55038-Е]	43 374.00	5.76
Рязанская ЭСК, ао [1-01-50092-A]	401.00	0.05
ТГК-1, ао [1-01-03388-D]	60 314.00	8.00
ТГК-11, ао [1-01-12087-F]	1 871.00	0.25
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D]	106 631.00	14.15
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E]	81 140.00	10.77
Э.ОН Россия (ОГК-4), ао [1-02-65104-D]	97 247.00	12.91
Энел ОГК-5, ао [1-01-50077-A]	35 995.00	4.78
обыкновенные акции	740 541.00	98.29
ИНТЕР РАО ЕЭС, ао [1-03-33498-E]	14 643.00	1.94
Иркутскэнерго, ао [1-01-00041-A]	12 914.00	1.71
Квадра (ТГК-4), ао [1-01-43069-A]	8 594.00	1.14
Кузбассэнерго, ао [1-02-00064-A]	23 917.00	3.17
Ленэнерго, ао [1-01-00073-A]	5 567.00	0.74
МРСК Волги, ао [1-01-04247-E]	43 829.00	5.82
МРСК Северо-Запада, ао [1-01-03347-D]	150.00	0.02
МРСК Урала , ао [1-01-32501-D]	2 924.00	0.39
МРСК Центра и Приволжья, ао [1-01-12665-E]	62 053.00	8.24
МРСК Центра, ао [1-01-10214-A]	41 235.00	5.47
Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК), ао [1-01-65116-D]	2.00	менее 0.01
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A]	37 329.00	4.95
Мосэнергосбыт, ао [1-01-65113-D]	14 244.00	1.89
ОГК-2, ао [1-02-65105-D]	46 168.00	6.13
РусГидро, ао [1-01-55038-Е]	43 374.00	5.76
Рязанская ЭСК, ао [1-01-50092-A]	401.00	0.05
ТГК-1, ао [1-01-03388-D]	60 314.00	8.00
ТГК-11, ао [1-01-12087-F]	1 871.00	0.25
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D]	106 631.00	14.15
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E]	81 140.00	10.77
Э.ОН Россия (ОГК-4), ао [1-02-65104-D]	97 247.00	12.91
Энел ОГК-5, ао [1-01-50077-A]	35 995.00	4.78
привилегированные акции	6 122.00	0.81
Красноярскэнергосбыт, ап [2-01-55147-E]	6 122.00	0.81
Дебиторская задолженность	6 167.00	0.82
по сделкам купли-продажи имущества	1 427.00	0.19
профессиональных участников рынка ценных бумаг	4 740.00	0.63
ВСЕГО активов:	753 480.00	100.01

Аналитические коэффициенты

Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	VaR	Волатильность	R2	α-коэф-т	β-коэф-т
0.087 Место 248/421	0.103 Место 229/421	-14.66% Место 409/421	10.09% Место 410/421	58.24%	0.922	1.094

Посмотреть коэффициенты других фондов»

Биржевые котировки

Дата	Цена закр.	Bid	Ask	Цена, Avg	Объем сделок, руб.
30.11.2011	775.00	900.00	1 680.00	775.00	775.00

Полная статистика по биржевым котировкам »

Стоимость пая

К полной статистике »

Сравнить с индексом:
IF-EG IF-PE

Подробнее об индексах Investfunds »

Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[11.05.2012]	Нерыночный оптимизм. Investfunds подвел итоги работы розничных фондов в апреле.
[04.05.2012]	Внесены изменения в состав индексов ПИФов от Investfunds.
[19.04.2012]	Неудобные «богатыри». Совместная управляющая компания Сбербанка и «Тройки» станет продвигать ПИФы через сеть отделений банк // Ведомости
[18.04.2012]	«Тройка Диалог» запустит фонды в Люксембурге по подобию российских // РБК daily
[06.04.2012]	Доходность - терпеливым. Investfunds подвел итоги работы розничных ПИФов за I квартал 2012 года.

Комментарии

[17.11.2010]	СТРАТЕГИЯ. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР. НОЯБРЬ 2010 - РЕШАЕМ ЗАГАДКУ ROE
[15.10.2010]	МНЕНИЕ ГЛАВНОГО ЭКОНОМИСТА - РОССИЯ И КАЗАХСТАН: ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ
[12.10.2010]	Последствия роста госрасходов
[27.09.2010]	Жаркий август: инфляция временно разогрелась
[27.09.2010]	СТРАТЕГИЯ. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР. СЕНТЯБРЬ 2010 - ФАКТОРЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА