Регистрация
Напомнить пароль

Фонды, показывающие высокую доходность
13.08.2018 1 год СЧА, руб.
Мобильный. Облигации. Валютный +12.49% 222 626 708 Купить
Мобильный. Акции +14.05% 20 202 183 Купить
USD/RUB 67.1900
EUR/RUB 76.0200
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-4.1%+15.4%
USD/RUB+6.6%+10.8%
EUR/RUB+3.8%+6.9%
Золото+3.3%+4.2%
Мы в соцсетях:

Сбербанк – Электроэнергетика (управляющая компания Сбербанк Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации0598-94120851
НазваниеСбербанк – Электроэнергетика
Управляющая компания Сбербанк Управление Активами
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийакции
Отрасльэлектроэнергетика
Статуссформирован
Фонд работает с26.09.2006
Количество пайщиков на 30.03.20184592
Минимальная сумма (первый взнос)15 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Тикер/ISINRU000A0JP4P1
Название агента Сайт
Сбербанк (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
Комментарий
1.2%
0%при подаче заявки номинальным держателем
Надбавки (общие)Агент
1%до 3000000 Сбербанк (ОАО)
0.5%от 3000000 Сбербанк (ОАО)
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2%до 180 Сбербанк (ОАО)
1%от 181 до 731 Сбербанк (ОАО)
0%от 732 Сбербанк (ОАО)
Скидки УК
1%
0%при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.2% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% искл. НДС
Прочие расходы0.2% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации31.08.2006
Дата начала формирования04.09.2006
Дата окончания формирования26.09.2006
Профиль фонда
Фонд инвестирует в акции преимущественно российских генерирующих, сетевых, сбытовых, а также интегрированных компаний и обладает диверсифицированным (в рамках одной отрасли) портфелем. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Электроэнергетика»
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийСпецдепозитарий Сбербанка
СпецрегистраторСпецдепозитарий Сбербанка
АудиторООО "ЭНЭКО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Коммерческая недвижимость2 661 637 968.66
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
Сбербанк - Глобальный долговой рынок596 887 336.88
Сбербанк - Еврооблигации2 086 840 338.74
Сбербанк - Развивающиеся рынки370 765 127.00
Сбербанк – Америка716 334 389.25
Сбербанк – Арендный бизнес4 590 889 860.58
Сбербанк – Арендный бизнес 23 773 070 315.87
Сбербанк – Глобальное машиностроение101 058 861.98
Сбербанк – Глобальный Интернет5 163 688 902.55
Сбербанк – Европа143 450 430.09
Сбербанк – Потребительский сектор1 586 382 240.93
Сбербанк – Природные ресурсы2 802 431 449.10
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии558 614 930.79
Сбербанк – Финансовый сектор894 472 049.34
Сбербанк – Фонд активного управления801 825 371.84
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич2 414 610 451.63
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации448 403 511.03
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец18 840 245 004.22
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций29 596 087 826.05
Сбербанк – Фонд Сбалансированный1 960 837 876.85
Сбербанк – Электроэнергетика699 490 201.17
Сбербанк — Биотехнологии1 910 405 009.82
Сбербанк — Жилая недвижимость 31 034 782 300.87
Сбербанк — Золото1 050 141 715.11
Сбербанк-Денежный308 944 581.45
85 112 298 051.80
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.06.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточно фондов в рейтинг-листе "ПИФы сектора электроэнергетики" на дату 29.06.2018
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  14.08.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 975.89-7.93%-6.92%-1.91%-5.84%73.32%
СЧА 699 490 201.17-12.11%-16.08%-18.10%-30.15%57.25%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D] 14.66
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] 14.58
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] 14.27
Энел Россия, акция об. [1-01-50077-A] 8.44
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] 7.80

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.261
Место 70/263
0.317
Место 55/263
-5.88%
Место 206/263
4.73%
Место 232/263
37.82% 0.203 0.874
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
30.11.2011 775.00 900.00 1 680.00 775.00 775.00
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:  
        
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[07.08.2018]Мобильное приложение Сбербанк Управление Активами скачали более 25 тыс. пользователей
[26.07.2018]Новая инвестиционная стратегия фонда «Глобальное машиностроение»
[23.07.2018]Вклад в будущее - Управляющий активами Евгений Коровин — о способах сделать сбережения на пенсию // Известия
[20.07.2018]Инвесторы наращивают вложения в фонды акций
[18.07.2018]Онлайн-клиенты более склонны к риску

Комментарии
[13.08.2018] Еженедельный обзор рынка от 13/08/2018
[07.08.2018] Еженедельный обзор рынка от 06/08/2018
[30.07.2018] Еженедельный обзор рынка от 30/07/2018
[23.07.2018] Еженедельный обзор рынка от 23/07/2018
[16.07.2018] Еженедельный обзор рынка от 16/07/2018