Показано 0 из 0
27.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 2523.85 |
СЧА | 12 170 553 930.11 |
Пай | 2523.85 |
СЧА | 12 170 553 930.11 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.34% |
1.04% |
0.87% |
6.00% |
39.74% |
12.93% |
55.40% |
0.15% |
-5.46% |
-17.69% |
-27.71% |
-23.51% |
-14.30% |
111.50% |
0.34% |
1.04% |
0.87% |
6.00% |
39.74% |
12.93% |
55.40% |
0.15% |
-5.46% |
-17.69% |
-27.71% |
-23.51% |
-14.30% |
111.50% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 2523.85 | 12 170 553 930.11 | 2523.85 | 12 170 553 930.11 |
26.03.2024 | 2515.21 | 12 152 052 282.84 | 2515.21 | 12 152 052 282.84 |
25.03.2024 | 2507.77 | 12 145 818 463.77 | 2507.77 | 12 145 818 463.77 |
22.03.2024 | 2507.46 | 12 158 503 296.14 | 2507.46 | 12 158 503 296.14 |
21.03.2024 | 2515.86 | 12 215 260 946.98 | 2515.86 | 12 215 260 946.98 |
20.03.2024 | 2499.92 | 12 201 803 770.04 | 2499.92 | 12 201 803 770.04 |
19.03.2024 | 2511.14 | 12 373 824 756.96 | 2511.14 | 12 373 824 756.96 |
18.03.2024 | 2573.12 | 12 739 887 941.56 | 2573.12 | 12 739 887 941.56 |
15.03.2024 | 2577.47 | 12 812 604 982.87 | 2577.47 | 12 812 604 982.87 |
14.03.2024 | 2595.26 | 12 967 708 736.20 | 2595.26 | 12 967 708 736.20 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.03.2024 | 2603.02 | 13 056 629 754.29 | 2603.02 | 13 056 629 754.29 |
12.03.2024 | 2614.73 | 13 144 205 229.39 | 2614.73 | 13 144 205 229.39 |
11.03.2024 | 2610.95 | 13 166 944 459.08 | 2610.95 | 13 166 944 459.08 |
07.03.2024 | 2609.82 | 13 183 629 996.24 | 2609.82 | 13 183 629 996.24 |
06.03.2024 | 2605.99 | 13 192 550 796.35 | 2605.99 | 13 192 550 796.35 |
05.03.2024 | 2585.63 | 13 141 455 436.47 | 2585.63 | 13 141 455 436.47 |
04.03.2024 | 2575.56 | 13 107 571 479.35 | 2575.56 | 13 107 571 479.35 |
01.03.2024 | 2538.57 | 12 981 226 468.15 | 2538.57 | 12 981 226 468.15 |
29.02.2024 | 2533.56 | 12 972 866 024.51 | 2533.56 | 12 972 866 024.51 |
28.02.2024 | 2504.92 | 12 846 162 952.90 | 2504.92 | 12 846 162 952.90 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.02.2024 | 2497.86 | 12 872 779 521.78 | 2497.86 | 12 872 779 521.78 |
26.02.2024 | 2514.14 | 13 003 752 054.55 | 2514.14 | 13 003 752 054.55 |
22.02.2024 | 2463.49 | 12 776 622 790.78 | 2463.49 | 12 776 622 790.78 |
21.02.2024 | 2462.44 | 12 769 886 747.04 | 2462.44 | 12 769 886 747.04 |
20.02.2024 | 2513.79 | 13 035 623 946.21 | 2513.79 | 13 035 623 946.21 |
19.02.2024 | 2541.18 | 13 218 737 021.68 | 2541.18 | 13 218 737 021.68 |
16.02.2024 | 2538.36 | 13 236 490 297.61 | 2538.36 | 13 236 490 297.61 |
15.02.2024 | 2557 | 13 372 241 836.32 | 2557 | 13 372 241 836.32 |
14.02.2024 | 2559.79 | 13 426 903 805.81 | 2559.79 | 13 426 903 805.81 |
13.02.2024 | 2566.1 | 13 531 055 034.31 | 2566.1 | 13 531 055 034.31 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 20.05 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 12.83 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 12.63 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 10.42 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 9.00 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 8.94 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 8.12 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 5.84 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.64 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5.31 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
|
до 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
3% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.151 | 96 |
Коэффициент Сортино ? | 0.145 | 109 |
Волатильность ? | 5.25% | 188 |
VaR ? | -7.35% | 185 |
α-коэффициент ? | 0.135 | |
β-коэффициент ? | 0.970 | |
R2 ? | 83.66% |
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |
04.03.2024 | Еженедельный обзор |
26.02.2024 | Еженедельный обзор |
19.02.2024 | Еженедельный обзор |
12.02.2024 | Еженедельный обзор |
05.02.2024 | Еженедельный обзор |
29.01.2024 | Еженедельный обзор |
22.01.2024 | Еженедельный обзор |