Общая информация
Номер регистрации 0585-75408538 Название Денежкин камень
Управляющая компания
Инвестстрой Тип интервальный Объект инвестиций акции Отрасль без специализации Статус сформирован Фонд работает с 24.10.2006 Минимальная сумма (первый взнос) 10 000 руб. Минимальная сумма (послед. взносы) 10 000 руб. Интервалы приема заявок с 15 по 28 марта
↓
↑
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УК Сумма приобретения, 1.5% до 250000 1% от 250000 до 500000 0.5% от 500000 до 1000000 0% от 1000000
Скидки (при погашении пая)
Скидки УК Срок владения, Комментарий 2% до 180 1% от 180 до 365 0% от 365 0% При подаче заявки номинальным держателем
Вознаграждение УК 5% вкл. НДС Вознаграждение депозитарию и др. 1.5% вкл. НДС Прочие расходы 4% вкл. НДС
Профиль фонда Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
Спецдепозитарий Северо-Западная Финансовая Компания (ООО) Спецрегистратор Северо-Западная Финансовая Компания (ООО) Аудитор Аудитинкон (ООО)
Этим фондом управляет
Спирянин Александр Юрьевич
Должность
управляющий активами
Телефон
343 379-65-09
E-mail
Пожалуйста, включите JavaScript
Другие фонды этой УК
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2012 рейтинг качества не присвоен. посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
31.01.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
772.04 0.00% -7.00% 0.00% -21.13% 347.25%
СЧА
5 415 166.12 0.00% -7.00% 0.00% -21.13% 347.25%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)
Активы
Стоимость,
Доля в
91.42
1.59 рубли
91.42
1.59 [ 5 082.92
88.18 610.49
10.59
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 316.24
5.49
Сбербанк России ОАО, ап [20301481B] 294.25
5.10 2 158.25
37.45
Газпром, ао [1-02-00028-A] 685.32
11.89
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] 388.57
6.74
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 424.60
7.37
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A] 659.76
11.45 765.95
13.29
Ростелеком, ао [1-01-00124-A] 765.95
13.29 468.47
8.13
Группа Компаний ПИК, ао [1-02-01556-A] 237.42
4.12
Группа ЛСР(ОАО), ао [1-01-55234-Е] 231.05
4.01 96.10
1.67
Аптечная сеть 36.6, ао [1-01-07335-A] 96.10
1.67 3.22
0.06
Аэрофлот, ао [1-01-00010-A] 3.22
0.06 331.76
5.76
Акрон, ао [1-03-00207-A] 331.76
5.76 99.00
1.72
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 99.00
1.72 185.65
3.22
Мечел, ао [1-01-55005-E] 185.65
3.22 364.03
6.32
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A] 171.05
2.97
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 192.98
3.35 4 128.91
71.63
Акрон, ао [1-03-00207-A] 331.76
5.76
Аптечная сеть 36.6, ао [1-01-07335-A] 96.10
1.67
Аэрофлот, ао [1-01-00010-A] 3.22
0.06
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 99.00
1.72
Газпром, ао [1-02-00028-A] 685.32
11.89
Группа Компаний ПИК, ао [1-02-01556-A] 237.42
4.12
Группа ЛСР(ОАО), ао [1-01-55234-Е] 231.05
4.01
Мечел, ао [1-01-55005-E] 185.65
3.22
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A] 171.05
2.97
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] 388.57
6.74
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 424.60
7.37
Ростелеком, ао [1-01-00124-A] 765.95
13.29
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 192.98
3.35
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 316.24
5.49 954.01
16.55
Сбербанк России ОАО, ап [20301481B] 294.25
5.10
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A] 659.76
11.45 590.17
10.24 по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам
0.08
менее 0.01 профессиональных участников рынка ценных бумаг
590.09
10.24
ВСЕГО активов:
5 764.51
100.01
Стоимость пая | СЧА К полной статистике »
Сравнить с индексом:
Подробнее об индексах Investfunds »
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
Денежные средства
