Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1129 (-0.36%)|USD / JPY 110.8950 (-0.35%)|USD / RUR 56.4893 (3.66%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-3.8%+0.7%
USD/RUR-0.5%-14.1%
EUR/RUR+1.9%-14.2%
Золото+0.8%-10.2%
Мы в соцсетях:

Петр Багратион (управляющая компания Парма Менеджмент)

Общая информация
Номер регистрации0098-14126302
НазваниеПетр Багратион
Управляющая компания Парма Менеджмент
Типоткрытый
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с21.07.2003
Количество пайщиков на 30.12.201610
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)100 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JU5D7
Надбавки (при покупке пая)
Агент
 
Скидки (при погашении пая)
Агент
 
Вознаграждения
Вознаграждение УК2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.5% вкл. НДС
Прочие расходы10% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации26.03.2003
Дата начала формирования21.04.2003
Дата окончания формирования21.07.2003
Профиль фонда
С 19.11.2011 фонд сменил категорию на Смешанных инвестиций (ранее - Акций)
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецрегистраторОбщество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная Финансовая Компания"
АудиторООО "АУДИТИНКОН"
Рейтинг качества управления Investfunds
На 31.03.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  26.05.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 66 797.95-1.73%-2.06%3.86%56.81%
СЧА 35 795 567.33-1.73%-2.06%-34.56%-11.28%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.03.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 29011 - Облигации [29011RMFS] 18.83
МегаФон, акция об. [1-03-00822-J] 9.64
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-01 - Облигации [4B02-01-53015-K-001P] 8.75
Мостотрест, акция об. [1-03-02472-A] 8.18
Восточный Экспресс Банк, 02 - Облигации [40201460B] 8.08

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.194
Место 91/300
0.153
Место 149/300
-4.18%
Место 81/300
3.38%
Место 85/300
10.20% -5.202 0.208
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
23.06.2014 -- 42 900.00 44 700.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »