Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2406 (0.01%)|USD / JPY 106.5750 (0.25%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-1.0%+6.4%
USD/RUB-0.7%-1.4%
EUR/RUB+2.0%+16.5%
Золото+1.7%+8.3%
Мы в соцсетях:

ОЛМА - США (управляющая компания ОЛМА-ФИНАНС )

Общая информация
Номер регистрации0571-94120354
НазваниеОЛМА - США
Управляющая компания ОЛМА-ФИНАНС
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийфондов
Статуссформирован
Фонд работает с11.09.2006
Количество пайщиков на 29.09.20172
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)10 000 руб.
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
Комментарий
1%до 100000
0.75%от 100000 до 300000
0.5%от 300000 до 500000
0%от 500000
0%При подаче заявки номинальным держателем
Надбавки (общие)Агент
1%до 100000  
0.75%от 100000 до 300000  
0.5%от 300000 до 500000  
0%от 500000  
0% При подаче заявки номинальным держателем
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
1%до 180  
0.5%от 180 до 365  
0%от 365  
0% При подаче заявки номинальным держателем
Скидки УК
1%до 180
0.5%от 180 до 365
0%от 365
0%При подаче заявки номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.3% вкл. НДС
Прочие расходы3% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации25.07.2006
Дата начала формирования16.08.2006
Дата окончания формирования11.09.2006
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
СпецрегистраторБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
АудиторЗАО Аудиторская фирма "СНТ - Аудит"
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  15.02.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 561.46-1.23%-0.54%0.14%11.24%9.24%
СЧА 13 447 363.4418.89%62.49%20.54%115.64%104.41%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.12.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
iShares Core S&P 500 ETF (USD) [US4642872000] 64.74
Fidelity Nasdaq Composite Index Tracking Stock, US3159128087 8.40
iShares Transportation Average ETF, US4642871929 8.40
Utilities Select Sector SPDR Fund (USD) [US81369Y8865] 7.14

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.011
Место 209/286
0.013
Место 208/286
-8.33%
Место 234/286
5.58%
Место 221/286
14.70% -3.905 0.460
Посмотреть коэффициенты других фондов»