Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1966 (0.30%)|USD / JPY 111.9440 (-0.54%)|USD / RUB 57.8961 (0.10%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+6.3%+3.1%
USD/RUB-1.6%-9.7%
EUR/RUB-0.2%-3.6%
Золото-0.8%-11.2%
Мы в соцсетях:

3Д (управляющая компания Национальная управляющая компания)

Общая информация
Номер регистрации0569-94119061
Название
Управляющая компания Национальная управляющая компания
Типоткрытый
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с14.11.2006
Количество пайщиков на 30.06.20173
Надбавки (при покупке пая)
Скидки (при погашении пая)
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.75% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.5% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации25.07.2006
Дата начала формирования15.08.2006
Дата окончания формирования14.11.2006
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
СпецрегистраторОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.06.2017 (Показатели качества управления ниже рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  20.09.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 183.232.86%2.74%5.84%10.66%24.37%
СЧА 11 754 705.052.86%2.74%5.84%7.27%20.62%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Hewlett-Packard, акция об. [US40434L1052] 11.23
ORGANOVO HOLDINGS Inc, US68620A1043 10.49
Trimble Navigation, акция об. [US8962391004] 9.04
Autodesk, акция об. [US0527691069] 8.56
Microsoft, акция об. [US5949181045] 7.39

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.094
Место 273/303
-0.121
Место 280/303
-1.48%
Место 35/303
1.24%
Место 33/303
9.90% -6.844 0.078
Посмотреть коэффициенты других фондов»