Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1179 (0.01%)|USD / JPY 111.3150 (0.01%)|USD / RUR 56.3614 (3.33%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-3.8%+0.7%
USD/RUR-0.5%-14.1%
EUR/RUR+1.9%-14.2%
Золото+0.8%-10.2%
Мы в соцсетях:

3Д (управляющая компания Национальная управляющая компания)

Общая информация
Номер регистрации0569-94119061
Название
Управляющая компания Национальная управляющая компания
Типоткрытый
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с14.11.2006
Количество пайщиков на 30.12.20163
Надбавки (при покупке пая)
Скидки (при погашении пая)
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.75% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.5% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации25.07.2006
Дата начала формирования15.08.2006
Дата окончания формирования14.11.2006
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
СпецрегистраторОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 31.03.2017 (Показатели качества управления существенно ниже рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  26.05.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 136.130.27%-1.62%7.48%17.34%
СЧА 11 286 785.870.27%-1.62%4.18%13.80%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.03.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 29011 - Облигации [29011RMFS] 83.03
МТС, акция об. [1-01-04715-A] 7.21
ММК, акция об. [1-03-00078-A] 3.19
ЯНДЕКС, акция об. [NL0009805522] 2.92

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.139
Место 283/300
-0.175
Место 285/300
-1.46%
Место 32/300
1.19%
Место 28/300
16.44% -6.832 0.093
Посмотреть коэффициенты других фондов»