Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1783 (-0.08%)|USD / JPY 111.0570 (0.04%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+4.3%+19.4%
USD/RUB-0.1%+8.4%
EUR/RUB-4.5%+14.4%
Золото-3.0%+12.4%
Мы в соцсетях:

3Д (управляющая компания Национальная управляющая компания)

Общая информация
Номер регистрации0569-94119061
Название
Управляющая компания Национальная управляющая компания
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с14.11.2006
Количество пайщиков на 29.12.20173
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Название агента Сайт
ЗЕНИТ Банк (ПАО) сайт агента
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
2%
Скидки (общие)Агент
2%до 180 ЗЕНИТ Банк (ПАО)
1%от 180 до 365 ЗЕНИТ Банк (ПАО)
0.5%от 365 до 730 ЗЕНИТ Банк (ПАО)
0%от 730 ЗЕНИТ Банк (ПАО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.5% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации25.07.2006
Дата начала формирования15.08.2006
Дата окончания формирования14.11.2006
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийГарант
СпецрегистраторГарант
АудиторООО "Листик и Партнеры"
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  21.05.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 395.562.24%10.69%13.58%22.89%44.49%
СЧА 13 864 071.052.24%10.69%13.58%22.89%40.06%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
DASSAULT SYSTEMES SA_ORD SHS, FR0000130650 13.99
Hewlett-Packard, акция об. [US40434L1052] 12.22
FARO TECHNOLOGIES, US3116421021 12.08
3D Systems Corporation, US88554D2053 9.49
Microsoft, акция об. [US5949181045] 8.50

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.167
Место 112/269
0.222
Место 90/269
-2.27%
Место 63/269
1.95%
Место 59/269
6.21% -5.231 0.140
Посмотреть коэффициенты других фондов»