Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 66.4075
EUR/RUB 78.0625
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+5.9%+17.8%
USD/RUB-3.3%+13.8%
EUR/RUB-1.5%+12.7%
Золото-0.3%+5.9%
Мы в соцсетях:

3Д (управляющая компания Национальная управляющая компания)

Общая информация
Номер регистрации0569-94119061
Название
Управляющая компания Национальная управляющая компания
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с14.11.2006
Количество пайщиков на 29.06.20183
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0ZZEY0
Название агента Сайт
ЗЕНИТ Банк (ПАО) сайт агента
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
2%
Скидки (общие)Агент
2%до 180 ЗЕНИТ Банк (ПАО)
1%от 180 до 365 ЗЕНИТ Банк (ПАО)
0.5%от 365 до 730 ЗЕНИТ Банк (ПАО)
0%от 730 ЗЕНИТ Банк (ПАО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.5% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации25.07.2006
Дата начала формирования15.08.2006
Дата окончания формирования14.11.2006
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийГарант
СпецрегистраторГарант
АудиторООО "Листик и Партнеры"
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.06.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  20.09.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 725.061.82%11.58%40.39%45.79%74.73%
СЧА 17 137 461.481.82%11.58%40.39%45.79%69.37%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
DASSAULT SYSTEMES SA_ORD SHS, FR0000130650 13.81
Hewlett-Packard, акция об. [US40434L1052] 12.19
3D Systems, акция об. [US88554D2053] 10.89
FARO Technologies, акция об. [US3116421021] 10.83
Align Technology, акция об. [US0162551016] 9.34

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.307
Место 37/263
0.606
Место 7/263
-4.28%
Место 105/263
3.65%
Место 157/263
1.73% -4.007 0.146
Посмотреть коэффициенты других фондов»