Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0877 (-0.64%)|USD / JPY 111.6150 (0.60%)|USD / RUR 57.1093 (5.30%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-0.6%+4.1%
USD/RUR-1.9%-15.3%
EUR/RUR-0.6%-17.9%
Золото-0.7%-13.5%
Мы в соцсетях:

3Д (управляющая компания Национальная управляющая компания)

Общая информация
Номер регистрации0569-94119061
Название
Управляющая компания Национальная управляющая компания
Типоткрытый
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с14.11.2006
Количество пайщиков на 30.09.20165
Надбавки (при покупке пая)
Скидки (при погашении пая)
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.75% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.5% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации25.07.2006
Дата начала формирования15.08.2006
Дата окончания формирования14.11.2006
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
СпецрегистраторОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 31.03.2017 (Показатели качества управления существенно ниже рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  25.04.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 130.930.32%0.64%1.16%7.48%19.41%
СЧА 11 235 066.000.32%0.64%1.16%4.18%15.81%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 24018 - Облигации [24018RMFS] 17.63
Альфа-Банк, БО-05 - Облигации [4B020501326B] 11.88
Магнит, БО-001Р-02 - Облигации [4B02-02-60525-P-001P] 11.38
ТрансКонтейнер, БО-02 - Облигации [4B02-02-55194-E] 10.72
Банк ЗЕНИТ, 08 - Облигации [40903255B] 8.95

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.183
Место 286/300
-0.236
Место 288/300
-1.52%
Место 31/300
1.20%
Место 27/300
18.03% -6.868 0.096
Посмотреть коэффициенты других фондов»