Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0800 (0.04%)|USD / JPY 111.3350 (0.03%)|USD / RUR 56.9135 (3.59%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-2.6%+9.3%
USD/RUR-0.1%-16.7%
EUR/RUR+2.3%-19.6%
Золото+0.4%-14.8%
Мы в соцсетях:

3Д (управляющая компания Национальная управляющая компания)

Общая информация
Номер регистрации0569-94119061
Название
Управляющая компания Национальная управляющая компания
Типоткрытый
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с14.11.2006
Количество пайщиков на 31.12.20155
Надбавки (при покупке пая)
Скидки (при погашении пая)
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.75% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.5% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации25.07.2006
Дата начала формирования15.08.2006
Дата окончания формирования14.11.2006
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
СпецрегистраторОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.12.2016 (Показатели качества управления существенно ниже рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  23.03.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 129.30-0.16%1.31%1.01%8.30%18.69%
СЧА 11 218 942.86-0.16%1.31%1.01%4.98%18.75%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 24018 - Облигации [24018RMFS] 17.63
Альфа-Банк, БО-05 - Облигации [4B020501326B] 11.88
Магнит, БО-001Р-02 - Облигации [4B02-02-60525-P-001P] 11.38
ТрансКонтейнер, БО-02 - Облигации [4B02-02-55194-E] 10.72
Банк ЗЕНИТ, 08 - Облигации [40903255B] 8.95

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.220
Место 288/299
-0.249
Место 289/299
-1.76%
Место 37/299
1.30%
Место 31/299
20.88% -6.799 0.111
Посмотреть коэффициенты других фондов»