Показано 0 из 0
27.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 11038.3 |
СЧА | 85 774 303.19 |
Пай | 11038.3 |
СЧА | 85 774 303.19 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.25% |
1.42% |
— |
— |
— |
-45.94% |
— |
0.25% |
1.42% |
— |
— |
— |
-45.94% |
— |
0.25% |
1.42% |
— |
— |
— |
-45.94% |
— |
0.25% |
1.42% |
— |
— |
— |
-45.94% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 11038.3 | 85 774 303.19 | 11038.3 | 85 774 303.19 |
26.03.2024 | 11010.98 | 85 561 989.47 | 11010.98 | 85 561 989.47 |
25.03.2024 | 10955.89 | 85 133 971.20 | 10955.89 | 85 133 971.20 |
22.03.2024 | 10943.78 | 85 039 836.91 | 10943.78 | 85 039 836.91 |
21.03.2024 | 10965.16 | 85 205 975.54 | 10965.16 | 85 205 975.54 |
20.03.2024 | 10902.92 | 84 722 297.77 | 10902.92 | 84 722 297.77 |
19.03.2024 | 10926.33 | 84 904 253.23 | 10926.33 | 84 904 253.23 |
18.03.2024 | 11029.26 | 85 704 060.61 | 11029.26 | 85 704 060.61 |
15.03.2024 | 11055.37 | 85 906 937.43 | 11055.37 | 85 906 937.43 |
14.03.2024 | 11061.48 | 85 954 434.65 | 11061.48 | 85 954 434.65 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.03.2024 | 11127.93 | 86 470 826.72 | 11127.93 | 86 470 826.72 |
12.03.2024 | 11192.74 | 86 974 426.00 | 11192.74 | 86 974 426.00 |
11.03.2024 | 11168.77 | 86 788 165.20 | 11168.77 | 86 788 165.20 |
07.03.2024 | 11137.15 | 86 542 443.89 | 11137.15 | 86 542 443.89 |
06.03.2024 | 11105.16 | 86 293 823.94 | 11105.16 | 86 293 823.94 |
05.03.2024 | 11075.2 | 86 061 059.76 | 11075.2 | 86 061 059.76 |
04.03.2024 | 11052.02 | 85 880 923.52 | 11052.02 | 85 880 923.52 |
01.03.2024 | 11017.33 | 85 611 332.74 | 11017.33 | 85 611 332.74 |
29.02.2024 | 11045.56 | 85 830 724.05 | 11045.56 | 85 830 724.05 |
28.02.2024 | 10883.83 | 84 574 006.75 | 10883.83 | 84 574 006.75 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.02.2024 | 10883.67 | 84 572 713.48 | 10883.67 | 84 572 713.48 |
26.02.2024 | 10948.85 | 85 079 201.75 | 10948.85 | 85 079 201.75 |
22.02.2024 | 10721.28 | 83 310 874.03 | 10721.28 | 83 310 874.03 |
21.02.2024 | 10705.07 | 83 184 933.01 | 10705.07 | 83 184 933.01 |
20.02.2024 | 11003.37 | 85 502 897.85 | 11003.37 | 85 502 897.85 |
19.02.2024 | 11137.24 | 86 543 111.35 | 11137.24 | 86 543 111.35 |
16.02.2024 | 11101.3 | 86 263 830.62 | 11101.3 | 86 263 830.62 |
15.02.2024 | 11151.87 | 86 656 784.26 | 11151.87 | 86 656 784.26 |
14.02.2024 | 11159.21 | 86 713 835.24 | 11159.21 | 86 713 835.24 |
13.02.2024 | 11164.85 | 86 757 709.16 | 11164.85 | 86 757 709.16 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 6.97 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6.89 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6.78 |
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 6.76 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 6.66 |
Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] | 6.65 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 6.60 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 6.47 |
Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 6.41 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 6.37 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API