Показано 0 из 0
24.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 7.8841 |
СЧА | 22 409 083 582.02 |
Пай | 7.8841 |
СЧА | 22 409 083 582.02 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.05% |
2.98% |
5.99% |
7.22% |
18.66% |
33.52% |
— |
-0.05% |
4.70% |
7.64% |
1.69% |
49.55% |
269.54% |
— |
-0.05% |
2.98% |
5.99% |
7.22% |
18.66% |
33.52% |
— |
-0.05% |
4.70% |
7.64% |
1.69% |
49.55% |
269.54% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2024 | 7.8841 | 22 409 083 582.02 | 7.8841 | 22 409 083 582.02 |
23.04.2024 | 7.888 | 22 420 035 314.39 | 7.888 | 22 420 035 314.39 |
22.04.2024 | 7.9452 | 22 417 639 199.44 | 7.9452 | 22 417 639 199.44 |
19.04.2024 | 7.9922 | 22 550 324 872.31 | 7.9922 | 22 550 324 872.31 |
18.04.2024 | 7.9803 | 22 519 494 270.60 | 7.9803 | 22 519 494 270.60 |
17.04.2024 | 7.9986 | 22 571 093 512.50 | 7.9986 | 22 571 093 512.50 |
16.04.2024 | 8.0009 | 22 572 445 760.28 | 8.0009 | 22 572 445 760.28 |
15.04.2024 | 7.9549 | 22 183 849 750.98 | 7.9549 | 22 183 849 750.98 |
12.04.2024 | 7.9864 | 22 271 473 596.28 | 7.9864 | 22 271 473 596.28 |
11.04.2024 | 7.9156 | 22 074 089 632.58 | 7.9156 | 22 074 089 632.58 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2024 | 7.9375 | 22 135 360 720.29 | 7.9375 | 22 135 360 720.29 |
09.04.2024 | 7.914 | 22 069 696 660.62 | 7.914 | 22 069 696 660.62 |
08.04.2024 | 7.8841 | 22 034 400 720.52 | 7.8841 | 22 034 400 720.52 |
05.04.2024 | 7.8452 | 21 953 174 482.46 | 7.8452 | 21 953 174 482.46 |
04.04.2024 | 7.8335 | 21 967 669 514.01 | 7.8335 | 21 967 669 514.01 |
03.04.2024 | 7.846 | 22 002 960 930.01 | 7.846 | 22 002 960 930.01 |
02.04.2024 | 7.8219 | 21 935 324 756.70 | 7.8219 | 21 935 324 756.70 |
01.04.2024 | 7.799 | 21 759 158 626.89 | 7.799 | 21 759 158 626.89 |
29.03.2024 | 7.7675 | 21 671 048 359.45 | 7.7675 | 21 671 048 359.45 |
28.03.2024 | 7.7574 | 21 646 595 747.57 | 7.7574 | 21 646 595 747.57 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 7.7126 | 21 521 430 069.07 | 7.7126 | 21 521 430 069.07 |
26.03.2024 | 7.6847 | 21 443 507 992.15 | 7.6847 | 21 443 507 992.15 |
25.03.2024 | 7.6847 | 21 481 984 074.49 | 7.6847 | 21 481 984 074.49 |
22.03.2024 | 7.6562 | 21 402 274 536.28 | 7.6562 | 21 402 274 536.28 |
21.03.2024 | 7.6571 | 21 408 049 997.44 | 7.6571 | 21 408 049 997.44 |
20.03.2024 | 7.6418 | 21 365 244 341.28 | 7.6418 | 21 365 244 341.28 |
19.03.2024 | 7.6377 | 21 353 824 621.01 | 7.6377 | 21 353 824 621.01 |
18.03.2024 | 7.6399 | 21 259 793 049.10 | 7.6399 | 21 259 793 049.10 |
15.03.2024 | 7.6793 | 21 369 574 825.08 | 7.6793 | 21 369 574 825.08 |
14.03.2024 | 7.6534 | 21 297 468 951.10 | 7.6534 | 21 297 468 951.10 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Золото | 24.48 |
Россия, облигация, [26227RMFS] | 8.82 |
Россия, облигация, [26222RMFS] | 6.99 |
Россия, облигация, [26230RMFS] | 6.54 |
Россия, облигация, [26233RMFS] | 6.26 |
Россия, облигация, [26240RMFS] | 6.23 |
Россия, облигация, [26238RMFS] | 6.20 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5.38 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.89 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3.44 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API