Общая информация
Номер регистрации 0542-94103864 Название ИНТРАСТ Фонд перспективных инвестиций
Управляющая компания
Интраст Тип открытый Объект инвестиций акции Отрасль без специализации Статус сформирован Фонд работает с 24.09.2006 Минимальная сумма (первый взнос) 10 000 руб. Минимальная сумма (послед. взносы) 3 000 руб.
Биржа ММВБ-РТС
↓
↑
Надбавки (при покупке пая)
Скидки (при погашении пая)
Вознаграждение УК 3.5% вкл. НДС Вознаграждение депозитарию и др. 1.25% вкл. НДС Прочие расходы 0.5% вкл. НДС
Профиль фонда Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
Спецдепозитарий Интраст, Финансовая компания(ЗАО) Спецрегистратор Интраст, Финансовая компания(ЗАО) Аудитор Эскорт, Аудиторская компания (ООО)
Этим фондом управляет
Воробьева Елена Викторовна
Должность
Начальник отдела доверительного управления
Телефон
(495) 956-06-11
Участник
Резюме
На фондовом рынке с 2005 года (из них пять лет - в управлении активами)... »»»
На фондовом рынке с 2005 года (из них пять лет - в управлении активами), с 2008 - Начальник отдела Доверительного управления. Два высших образования: инженер-физик (МИФИ) и экономист–математик (ЭАИ МИФИ). Наличие квалификационных аттестатов серии: 1,3,4,5,6. «««
Другие фонды этой УК
Рейтинг качества управления Investfunds
Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
18.05.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
8 698.31 -13.17% -14.99% -7.71% -21.51% 35.50%
СЧА
20 416 931.60 -13.17% -28.79% -39.55% -48.66% 32.06%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)
Активы
Стоимость,
Доля в
7.66
0.03 рубли
7.66
0.03 [ 16 557.99
77.31 1 419.96
5.91
ВТБ, ао [10401000B] 387.22
1.61
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 680.25
2.83
Сбербанк России ОАО, ап [20301481B] 352.49
1.47 2 357.74
9.82
АВТОВАЗ, ао [1-07-00002-A] 395.88
1.65
КАМАЗ, ао [1-08-55010-D] 791.86
3.30
СОЛЛЕРС, ао [1-01-02461-D] 1 170.00
4.87 6 636.18
27.66
Башнефть, ап [2-01-00013-A] 839.81
3.50
Газпром, ао [1-02-00028-A] 818.80
3.41
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] 799.01
3.33
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 345.31
1.44
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A] 345.20
1.44
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A] 1 167.15
4.86
ТНК-ВР Холдинг, ап [2-01-55034-E] 872.90
3.64
Татнефть, ап [2-03-00161-A] 757.58
3.16
Транснефть, ап [2-01-00206-A] 690.43
2.88 1 357.19
5.66
МТС, ао [1-01-04715-A] 777.19
3.24
Ростелеком, ао [1-01-00124-A] 580.00
2.42 933.22
3.89
Магнит, ао [1-01-60525-P] 933.22
3.89 234.28
0.98
ДВМП, ао [1-03-00032-A] 234.28
0.98 1 265.51
5.27
Акрон, ао [1-03-00207-A] 614.60
2.56
Дорогобуж (АКРОН), ап [2-01-02153-A] 187.71
0.78
Уралкалий, ао [1-01-00296-A] 463.20
1.93 435.04
1.81
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 435.04
1.81 1 367.83
5.70
Мечел, ао [1-01-55005-E] 266.95
1.11
Мечел, ап [2-01-55005-Е] 206.23
0.86
Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A] 542.92
2.26
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 351.74
1.47 2 551.04
10.63
МРСК Центра и Приволжья, ао [1-01-12665-E] 381.00
1.59
ОГК-3, ао [1-01-50079-A] 472.58
1.97
ОГК-4, ао [1-02-65104-D] 494.05
2.06
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 317.96
1.32
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] 405.40
1.69
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E] 480.05
2.00 13 483.70
56.17
АВТОВАЗ, ао [1-07-00002-A] 395.88
1.65
АО Иркут электр сети 1-01-55459-Е 0.00
менее 0.01
Акрон, ао [1-03-00207-A] 614.60
2.56
ВТБ, ао [10401000B] 387.22
1.61
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 435.04
1.81
Газпром, ао [1-02-00028-A] 818.80
3.41
ДВМП, ао [1-03-00032-A] 234.28
0.98
КАМАЗ, ао [1-08-55010-D] 791.86
3.30
МРСК Центра и Приволжья, ао [1-01-12665-E] 381.00
1.59
МТС, ао [1-01-04715-A] 777.19
3.24
Магнит, ао [1-01-60525-P] 933.22
3.89
Мечел, ао [1-01-55005-E] 266.95
1.11
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] 799.01
3.33
Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A] 542.92
2.26
ОГК-3, ао [1-01-50079-A] 472.58
1.97
ОГК-4, ао [1-02-65104-D] 494.05
2.06
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 345.31
1.44
Ростелеком, ао [1-01-00124-A] 580.00
2.42
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 317.96
1.32
СОЛЛЕРС, ао [1-01-02461-D] 1 170.00
4.87
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 680.25
2.83
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 351.74
1.47
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A] 345.20
1.44
Уралкалий, ао [1-01-00296-A] 463.20
1.93
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] 405.40
1.69
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E] 480.05
2.00 3 074.29
21.14
Башнефть, ап [2-01-00013-A] 839.81
3.50
Дорогобуж (АКРОН), ап [2-01-02153-A] 187.71
0.78
Мечел, ап [2-01-55005-Е] 206.23
0.86
Сбербанк России ОАО, ап [20301481B] 352.49
1.47
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A] 1 167.15
4.86
ТНК-ВР Холдинг, ап [2-01-55034-E] 872.90
3.64
Татнефть, ап [2-03-00161-A] 757.58
3.16
Транснефть, ап [2-01-00206-A] 690.43
2.88 5 440.41
22.66 профессиональных участников рынка ценных бумаг
5 440.41
22.66
ВСЕГО активов:
22 006.05
100.00
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.142Место 150/421
0.158Место 141/421
-7.35%Место 149/421
5.38%Место 159/421
82.97%
-1.767
0.696
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата
Цена закр.
Bid
Ask
Цена, Avg
Объем сделок, руб.
18.05.2012
--
8 402.00
9 231.00
--
--
Полная статистика по биржевым котировкам » Стоимость пая | СЧА К полной статистике »
Сравнить с индексом:
Подробнее об индексах Investfunds »
на 30.03.2012 (Наивысшие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
Денежные средства
