Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0697 (0.18%)|USD / JPY 114.4950 (-0.46%)|USD / RUR 59.7436 (3.14%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-3.0%+32.5%
USD/RUR-2.0%-28.6%
EUR/RUR+0.3%-30.1%
Золото+1.6%-16.3%
Мы в соцсетях:

Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика (управляющая компания ОТКРЫТИЕ)

Общая информация
Номер регистрации0520-94104603
НазваниеОткрытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика
Управляющая компания ОТКРЫТИЕ
Типоткрытый
Объект инвестицийиндексный
ОтрасльММВБ – электроэнергетика
Статуссформирован
Фонд работает с14.06.2006
Количество пайщиков на 31.12.2015766
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Название агента Сайт
Банк ФК Открытие сайт агента
Открытие Брокер сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1.3%до 50000 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0.9%от 50000 до 300000 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0.5%от 300000 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
Надбавки УК
1.3%до 3000000
0%от 3000000
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
Агент
0.5%до 365 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0%от 365 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
Скидки УК
0.5%до 365
0%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК2% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.5% искл. НДС
Прочие расходы0.6% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации23.05.2006
Дата начала формирования13.06.2006
Дата окончания формирования14.06.2006
Профиль фонда
В основе инвестиционной стратегии фонда лежит принцип пассивного инвестирования в одну из важнейших отраслей российской экономики и поддержание структуры портфеля, аналогичной структуре индекса ММВБ-электроэнергетика. Инвестирование осуществляется в акции компаний электроэнергетической отрасли, входящих в базу расчета фондового индекса.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
СпецрегистраторАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
АудиторООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"
Этим фондом управляет
Исаков Виталий Анатольевич
Должность
Управляющий активами
Резюме
Виталий управляет средствами доверительного управления, ПИФов, пенсионных накоплений и резервов со специализацией на инструментах рыночного риска. Виталий работает на российском рынке ценных бумаг с 2006 года и обладает богатым опытом управления активами частных и институциональных клиентов. До прихода в "Открытие" с февраля 2008 года он работал в УК "МДМ", а затем в УК НОМОС-БАНКа, где занимался управлением активами частных клиентов, а также управлением средствами паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов и накоплений. ПИФ облигаций под управлением Виталия по итогам 2010 г. занял 3-е место по доходности среди более чем 50 конкурентов со СЧА свыше 10 млн руб. Портфель пенсионных накоплений под его управлением стабильно показывал высокие результаты по доходности в 2009 и 2010 гг. Виталий имеет высшее экономическое образование, аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0, а также обладает международными сертификатами CFA (Сертифицированный финансовый аналитик) и FRM (Финансовый риск-менеджер).
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Открытие - Иностранные акции27 656 716.99
Открытие - Развивающиеся рынки13 896 258.71
Открытие – Золото75 275 229.68
Открытие – Акции105 000 251.17
Открытие – Еврооблигации150 256 697.56
Открытие – Зарубежная собственность36 830 700.70
Открытие – Индекс ММВБ114 843 683.72
Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика141 427 292.76
Открытие – Китай48 086 204.40
Открытие – Облигации1 397 016 557.39
Открытие – Развитые рынки17 501 291.90
Открытие – США29 072 750.95
Открытие – Сырье10 017 214.68
Открытие — Глобальные инвестиции106 676 819.74
Царский мост347 795 766.31
2 621 353 436.66
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  19.01.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 632.878.94%28.16%7.81%122.61%100.41%
СЧА 141 427 292.769.80%101.61%2.10%459.24%427.39%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.09.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] 13.87
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] 13.38
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] 13.14
Юнипро (бывш. Э.ОН Россия), акция об. [1-02-65104-D] 12.96
Россети, акция об. [1-01-55385-E] 8.22

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.171
Место 88/306
0.220
Место 70/306
-9.13%
Место 255/306
6.79%
Место 271/306
29.58% -1.121 0.713
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[25.11.2016]По дороге разочарований. Клиенты винят управляющих в понесенных убытках // Banki.ru
[21.11.2016]Управляющим взвесили критерии. Место в рейтинге АКРА определит риск-менеджмент // Коммерсантъ
[02.09.2016]Первый пошел. Впервые статус участника торгов и клиринга получила УК // Коммерсантъ
[06.06.2016]Управляющие начали составлять инвестиционный профиль клиента, как требует ЦБ // Ведомости
[05.05.2016]Серебро стало самым выгодным вложением апреля // РБК