Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1793 (-0.44%)|USD / JPY 112.2275 (0.53%)|USD / RUB 57.8639 (0.67%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+4.7%+3.7%
USD/RUB-2.7%-10.3%
EUR/RUB-2.5%-5.6%
Золото-2.0%-12.6%
Мы в соцсетях:

Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика (управляющая компания ОТКРЫТИЕ)

Общая информация
Номер регистрации0520-94104603
НазваниеОткрытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика
Управляющая компания ОТКРЫТИЕ
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийиндексный
ОтрасльММВБ – электроэнергетика
Статуссформирован
Фонд работает с14.06.2006
Количество пайщиков на 30.06.2017736
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Название агента Сайт
Банк ФК Открытие сайт агента
Открытие Брокер сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.5%до 50000 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
при подаче заявки в офисе
0.9%от 50000 до 1000000 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
при подаче заявки в офисе
0.5%от 1000000 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
при подаче заявки в офисе
0.5%Банк ФК Открытиепри подаче заявки через Мобильный Банк, Интернет-банк Открытие Online
Надбавки УК
1.3%до 3000000
0%от 3000000
0%при подаче заявки в Личном кабинете
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
Агент
3%до 365 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0%от 365 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
Скидки УК
3%до 365
0%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы0.6% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации23.05.2006
Дата начала формирования13.06.2006
Дата окончания формирования14.06.2006
Профиль фонда
В основе инвестиционной стратегии фонда лежит принцип пассивного инвестирования в одну из важнейших отраслей российской экономики и поддержание структуры портфеля, аналогичной структуре индекса ММВБ-электроэнергетика. Инвестирование осуществляется в акции компаний электроэнергетической отрасли, входящих в базу расчета фондового индекса.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
СпецрегистраторАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
АудиторООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"
Этим фондом управляет
Исаков Виталий Анатольевич
Должность
Управляющий активами
Резюме
Виталий управляет средствами доверительного управления, ПИФов, пенсионных накоплений и резервов со специализацией на инструментах рыночного риска. Виталий работает на российском рынке ценных бумаг с 2006 года и обладает богатым опытом управления активами частных и институциональных клиентов. До прихода в "Открытие" с февраля 2008 года он работал в УК "МДМ", а затем в УК НОМОС-БАНКа, где занимался управлением активами частных клиентов, а также управлением средствами паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов и накоплений. ПИФ облигаций под управлением Виталия по итогам 2010 г. занял 3-е место по доходности среди более чем 50 конкурентов со СЧА свыше 10 млн руб. Портфель пенсионных накоплений под его управлением стабильно показывал высокие результаты по доходности в 2009 и 2010 гг. Виталий имеет высшее экономическое образование, аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0, а также обладает международными сертификатами CFA (Сертифицированный финансовый аналитик) и FRM (Финансовый риск-менеджер).
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Открытие - Иностранные акции30 329 671.69
Открытие - Развивающиеся рынки18 009 601.89
Открытие – Золото70 277 408.08
Открытие – Акции146 981 988.59
Открытие – Еврооблигации160 550 485.80
Открытие – Зарубежная собственность23 234 697.00
Открытие – Индекс ММВБ129 372 431.80
Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика169 720 923.64
Открытие – Китай45 382 995.06
Открытие – Облигации1 932 533 797.41
Открытие – Развитые рынки14 014 235.95
Открытие – США32 361 919.40
Открытие – Сырье6 981 140.67
Открытие — Глобальные инвестиции67 457 120.23
Царский мост368 386 668.13
3 215 595 085.34
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  25.09.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 608.260.73%15.49%3.62%20.35%108.69%
СЧА 169 720 923.641.40%22.88%22.53%145.72%630.00%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] 15.14
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] 14.92
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] 13.85
Юнипро (бывш. Э.ОН Россия), акция об. [1-02-65104-D] 11.66
Россети, акция об. [1-01-55385-E] 7.10

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.226
Место 65/303
0.261
Место 68/303
-8.58%
Место 243/303
6.65%
Место 264/303
26.52% -0.913 0.684
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[25.04.2017]Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
[13.04.2017]Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ
[25.11.2016]По дороге разочарований. Клиенты винят управляющих в понесенных убытках // Banki.ru
[21.11.2016]Управляющим взвесили критерии. Место в рейтинге АКРА определит риск-менеджмент // Коммерсантъ
[02.09.2016]Первый пошел. Впервые статус участника торгов и клиринга получила УК // Коммерсантъ
Облачный майнинг HashFlare