Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1129 (-0.36%)|USD / JPY 110.9150 (-0.33%)|USD / RUR 56.4893 (3.66%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-3.8%+0.7%
USD/RUR-0.5%-14.1%
EUR/RUR+1.9%-14.2%
Золото+0.8%-10.2%
Мы в соцсетях:

Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика (управляющая компания ОТКРЫТИЕ)

Общая информация
Номер регистрации0520-94104603
НазваниеОткрытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика
Управляющая компания ОТКРЫТИЕ
Типоткрытый
Объект инвестицийиндексный
ОтрасльММВБ – электроэнергетика
Статуссформирован
Фонд работает с14.06.2006
Количество пайщиков на 30.12.2016524
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Название агента Сайт
Банк ФК Открытие сайт агента
Открытие Брокер сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1.3%до 50000 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0.9%от 50000 до 300000 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0.5%от 300000 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
Надбавки УК
1.3%до 3000000
0%от 3000000
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
Агент
0.5%до 365 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0%от 365 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
Скидки УК
0.5%до 365
0%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК2% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.5% искл. НДС
Прочие расходы0.6% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации23.05.2006
Дата начала формирования13.06.2006
Дата окончания формирования14.06.2006
Профиль фонда
В основе инвестиционной стратегии фонда лежит принцип пассивного инвестирования в одну из важнейших отраслей российской экономики и поддержание структуры портфеля, аналогичной структуре индекса ММВБ-электроэнергетика. Инвестирование осуществляется в акции компаний электроэнергетической отрасли, входящих в базу расчета фондового индекса.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
СпецрегистраторАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
АудиторООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"
Этим фондом управляет
Исаков Виталий Анатольевич
Должность
Управляющий активами
Резюме
Виталий управляет средствами доверительного управления, ПИФов, пенсионных накоплений и резервов со специализацией на инструментах рыночного риска. Виталий работает на российском рынке ценных бумаг с 2006 года и обладает богатым опытом управления активами частных и институциональных клиентов. До прихода в "Открытие" с февраля 2008 года он работал в УК "МДМ", а затем в УК НОМОС-БАНКа, где занимался управлением активами частных клиентов, а также управлением средствами паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов и накоплений. ПИФ облигаций под управлением Виталия по итогам 2010 г. занял 3-е место по доходности среди более чем 50 конкурентов со СЧА свыше 10 млн руб. Портфель пенсионных накоплений под его управлением стабильно показывал высокие результаты по доходности в 2009 и 2010 гг. Виталий имеет высшее экономическое образование, аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0, а также обладает международными сертификатами CFA (Сертифицированный финансовый аналитик) и FRM (Финансовый риск-менеджер).
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Открытие - Иностранные акции31 038 833.28
Открытие - Развивающиеся рынки14 785 968.14
Открытие – Золото79 230 534.69
Открытие – Акции128 853 390.56
Открытие – Еврооблигации166 818 194.67
Открытие – Зарубежная собственность29 357 904.99
Открытие – Индекс ММВБ122 907 250.61
Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика139 935 160.62
Открытие – Китай42 094 281.61
Открытие – Облигации1 749 477 462.87
Открытие – Развитые рынки22 103 059.65
Открытие – США34 036 051.13
Открытие – Сырье8 657 780.41
Открытие — Глобальные инвестиции61 975 869.74
Царский мост359 214 814.59
2 990 486 557.56
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  26.05.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 534.31-4.22%--8.98%40.02%84.51%
СЧА 139 935 160.62-1.50%-1.02%289.61%507.08%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.03.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] 15.45
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] 15.17
Юнипро (бывш. Э.ОН Россия), акция об. [1-02-65104-D] 13.29
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] 12.35
Россети, акция об. [1-01-55385-E] 8.11

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.226
Место 67/300
0.277
Место 61/300
-8.72%
Место 246/300
6.76%
Место 268/300
28.43% -0.946 0.696
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[25.04.2017]Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
[13.04.2017]Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ
[25.11.2016]По дороге разочарований. Клиенты винят управляющих в понесенных убытках // Banki.ru
[21.11.2016]Управляющим взвесили критерии. Место в рейтинге АКРА определит риск-менеджмент // Коммерсантъ
[02.09.2016]Первый пошел. Впервые статус участника торгов и клиринга получила УК // Коммерсантъ