Показано 0 из 0
27.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 816.50709 |
СЧА | 12 004 025 819.75 |
Пай | 8.82 |
СЧА | 129 668 816.14 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.01% |
2.14% |
5.24% |
— |
— |
-34.96% |
— |
-0.52% |
-5.43% |
-32.46% |
— |
— |
-50.11% |
— |
0.23% |
2.20% |
4.26% |
— |
— |
-46.48% |
— |
-0.30% |
-5.37% |
-33.10% |
— |
— |
-58.94% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 816.50709 | 12 004 025 819.75 | 8.82 | 129 668 816.14 |
26.03.2024 | 816.42968 | 12 066 612 221.65 | 8.8 | 130 061 645.42 |
25.03.2024 | 815.909958 | 12 062 626 668.05 | 8.81 | 130 249 349.09 |
22.03.2024 | 810.998118 | 12 177 977 438.79 | 8.82 | 132 441 442.99 |
21.03.2024 | 815.63768 | 12 248 708 900.51 | 8.8 | 132 152 597.86 |
20.03.2024 | 811.57384 | 12 183 927 022.37 | 8.8 | 132 111 894.83 |
19.03.2024 | 809.44952 | 12 277 633 442.97 | 8.8 | 133 477 346.80 |
18.03.2024 | 810.2934 | 12 296 687 523.33 | 8.82 | 133 848 781.14 |
15.03.2024 | 805.479561 | 12 217 971 977.48 | 8.79 | 133 331 718.00 |
14.03.2024 | 803.764222 | 12 252 950 116.43 | 8.78 | 133 846 343.34 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.03.2024 | 797.942204 | 12 169 036 084.73 | 8.78 | 133 899 593.59 |
12.03.2024 | 795.689256 | 12 205 177 602.38 | 8.78 | 134 677 524.60 |
11.03.2024 | 801.316319 | 12 289 788 771.10 | 8.83 | 135 425 714.26 |
07.03.2024 | 795.905972 | 12 285 040 623.43 | 8.81 | 135 984 917.44 |
06.03.2024 | 799.476708 | 12 342 689 649.60 | 8.77 | 135 395 299.38 |
05.03.2024 | 796.601648 | 12 440 724 622.51 | 8.72 | 136 182 393.02 |
04.03.2024 | 796.428992 | 12 427 543 839.04 | 8.72 | 136 067 600.96 |
01.03.2024 | 793.053279 | 12 504 359 385.27 | 8.73 | 137 649 084.02 |
29.02.2024 | 796.505964 | 12 558 572 541.04 | 8.67 | 136 700 575.83 |
28.02.2024 | 799.849325 | 12 617 319 281.55 | 8.69 | 137 081 449.13 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.02.2024 | 799.415023 | 12 693 579 983.05 | 8.63 | 137 032 194.92 |
26.02.2024 | 804.158973 | 12 755 804 574.93 | 8.67 | 137 526 073.05 |
22.02.2024 | 796.821594 | 12 756 373 641.84 | 8.62 | 137 998 193.85 |
21.02.2024 | 801.58932 | 12 829 630 559.00 | 8.68 | 138 925 495.23 |
20.02.2024 | 799.34823 | 12 903 795 259.66 | 8.65 | 139 636 049.48 |
19.02.2024 | 802.401564 | 12 950 975 458.26 | 8.67 | 139 936 114.61 |
16.02.2024 | 796.111479 | 13 115 266 578.07 | 8.67 | 142 830 952.99 |
15.02.2024 | 793.626288 | 13 075 508 749.82 | 8.68 | 143 008 639.79 |
14.02.2024 | 789.841362 | 13 147 777 954.88 | 8.66 | 144 155 222.26 |
13.02.2024 | 790.537944 | 13 149 694 785.70 | 8.68 | 144 381 875.16 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
ЧТПЗ, облигация, [4-04-00182-A] | 6.56 |
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] | 6.03 |
Газпром Капитал, облигация, [4-13-36400-R-003P] | 5.13 |
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] | 5.03 |
Россия, облигация, [12840080V] | 4.84 |
Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] | 4.59 |
ТМК, облигация, [RU000A107JN3] | 4.51 |
Альфа-Банк, облигация, [XS2063279959] | 4.35 |
Мэйл.Ру Финанс, облигация, [RU000A106YZ8] | 4.24 |
ММК, облигация, [4-21-00078-A] | 4.01 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |
04.03.2024 | Еженедельный обзор |
26.02.2024 | Еженедельный обзор |
19.02.2024 | Еженедельный обзор |
12.02.2024 | Еженедельный обзор |
05.02.2024 | Еженедельный обзор |
29.01.2024 | Еженедельный обзор |
22.01.2024 | Еженедельный обзор |