Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1347 (1.51%)|USD / JPY 112.1550 (0.27%)|USD / RUB 59.2638 (4.05%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-2.9%+2.0%
USD/RUB+5.0%-9.5%
EUR/RUB+4.7%-8.3%
Золото+2.0%-15.0%
Мы в соцсетях:

УРАЛСИБ Консервативный (управляющая компания УРАЛСИБ)

Общая информация
Номер регистрации0056-56658088
НазваниеУРАЛСИБ Консервативный
Управляющая компания УРАЛСИБ
Типоткрытый
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с08.08.2001
Количество пайщиков на 31.03.20171929
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU0006922010
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
Комментарий
0.5%до 3000000
0%от 3000000
0%При подаче заявки доверительным управляющим
Надбавки (общие)Агент
0.5% 
0%от 3000000  юридическим лицам, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)АгентКомментарий
1% 
0% юридическим лицам, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, от 3000000 руб.
Скидки УК
1%если сумма погашения менее 3000000 руб.
0.5%если сумма погашения более 3000000 руб.
1%юридическим лицам, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, до 3000000 руб.
0%юридическим лицам, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, от 3000000 руб.
0%при подаче заявки доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.7% вкл. НДС
Прочие расходы0.1% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации06.06.2001
Дата начала формирования21.06.2001
Дата окончания формирования08.08.2001
Профиль фонда
Инвестиционная цель
Прирост стоимости активов на горизонте от 1 года, превышающий ставку по годовым депозитам в первоклассных банках.

Инвестиционная стратегия
Отбор финансово устойчивых эмитентов, способных с высокой вероятностью исполнить свои обязательства по облигациям.

Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗАО "Специализированный депозитарный центр"
СпецрегистраторАО "Независимая регистраторская компания"
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
УРАЛСИБ Акции роста4 917 489 522.00
УРАЛСИБ Акционерные рынки развивающихся стран3 408 285.00
УРАЛСИБ Акционерные рынки развитых стран18 378 428.00
УРАЛСИБ Глобал Реал Эстейт11 540 766.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации62 124 620.00
УРАЛСИБ Глобальные сырьевые рынки9 272 061.00
УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся стран115 836 932.00
УРАЛСИБ Долговые рынки развитых стран124 045 871.00
Уралсиб Еврооблигации53 367 194.00
УРАЛСИБ Золото133 104 244.00
УРАЛСИБ Консервативный1 227 182 794.00
УРАЛСИБ Первый2 609 375 592.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы148 300 158.00
УРАЛСИБ Профессиональный274 458 036.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива236 764 290.00
9 944 648 793.00
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 31.03.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  26.06.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 5 154.371.03%3.59%7.28%13.13%56.57%
СЧА 1 227 182 794.0014.51%35.37%44.84%78.46%-2.01%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.03.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 29006 - Облигации [29006RMFS] 9.92
ГТЛК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-32432-H-001P] 7.95
Россия, 29010 - Облигации [29010RMFS] 7.37
Московская область, 35010 - Облигации [RU35010MOO0] 7.30
Россия, 29012 - Облигации [29012RMFS] 5.56

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.363
Место 8/300
0.461
Место 8/300
-1.41%
Место 30/300
1.63%
Место 41/300
9.55% -6.007 0.098
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[28.04.2017]Кому прописаны венчурные инвестиции // Ведомости
[12.04.2017]Паевым фондам возвращают доверие // Коммерсантъ
[10.03.2017]Как не разочароваться в инвестициях // Ведомости
[09.12.2016]ЦБ заманивает пайщиков льготами, освободив вложения в ПИФы от НДФЛ // Коммерсантъ
[11.05.2016]Управляющие отчитались на публику. Компании потратились по международным стандартам // Коммерсантъ