УралСиб Фонд Консервативный (УралСиб). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

УралСиб Фонд Консервативный (управляющая компания УралСиб)

Общая информация

Номер регистрации	0056 - 56658088
Название	УралСиб Фонд Консервативный
Управляющая компания	УралСиб
Тип	открытый
Объект инвестиций	облигации
Статус	сформирован
Фонд работает с	08.08.2001
Минимальная сумма (первый взнос)	10 000 руб.

Биржа	ММВБ-РТС

↓

Надбавки (при покупке пая)

Надбавки УК	Сумма приобретения, руб.	Комментарий
0.5%	до 3000000
0%	от 3000000
0%		При подаче заявки доверительным управляющим
Надбавки (общие)
0.5%

Скидки (при погашении пая)

Скидки (общие)	Комментарий
1%
Скидки УК
1%	если сумма погашения менее 3000000 руб.
0.5%	если сумма погашения более 3000000 руб.
1%	юридическим лицом не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, до 3000000 руб.
0%	юридическим лицом не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, от 3000000 руб.

Вознаграждения

Вознаграждение УК	1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	0.7% вкл. НДС
Прочие расходы	0.1% вкл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	05.07.1999
Дата начала формирования	21.06.2001
Дата окончания формирования	08.08.2001
Дата окончания работы фонда	21.06.2016

Профиль фонда

Инвестиционная декларация фонда предполагает диверсифицированные вложения в инструменты с фиксированным доходом, а также в иностранную валюту.
Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	Специализированный депозитарный центр (ЗАО)
Спецрегистратор	Регистратор Никойл (ОАО)
Аудитор	ЭНЭКО (ЗАО)

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
Арендный	—
Корпоративный	—
Стратегический	—
УралСиб Фонд Денежного рынка	11 778 783.00
УРАЛСИБ - Земельные инвестиции	—
УралСиб Золото	0.00
УралСиб Инфраструктура и Связь	128 301 500.77
УралСиб Металлы России	276 495 484.53
УралСиб Нефть и Газ	118 927 184.40
УралСиб Российские финансы	45 492 153.29
УралСиб Фонд Консервативный	608 385 436.10
УралСиб Фонд Отраслевых инвестиций	2 636 328 472.30
УралСиб Фонд Первый	6 300 059 589.66
УралСиб Фонд Перспективных вложений	1 476 928 182.10
УралСиб Фонд Профессиональный	586 023 873.88
УралСиб Энергетическая перспектива	226 167 761.97
УралСиб – Перспектива	—
12 414 888 422.00 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	18.05.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	2 671.51	0.43%	2.80%	6.22%	7.65%	37.78%
СЧА	608 385 436.10	4.54%	11.91%	17.09%	13.87%	-3.74%

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.12.2011)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.12.2011	Доля в портфеле, %
Денежные средства	5 848.52	1.12
рубли	5 848.52	1.12
Облигации	492 304.60	94.22
государственные облигации	48 350.15	9.25
Россия, 26204 - Облигации [26204RMFS]	48 350.15	9.25
региональные облигации	63 283.50	12.11
Вологодская область, 34002 - Облигации [RU34002VLG0]	53 238.50	10.19
Свердловская область, 34001 - Облигации [RU34001SVS0]	10 045.00	1.92
корпоративные облигации	380 670.95	72.86
Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО), БО-01 - Облигации [4B020103437B]	39 486.45	7.56
Башнефть, БО-01 - Облигации [4B02-01-00013-A]	51 010.20	9.76
Внешэкономбанк, 09 - Облигации [4-09-00004-T]	4 805.50	0.92
Группа ЛСР (ОАО), БО-03 - Облигации [4B02-03-55234-E]	16 532.50	3.16
Евразийский банк развития, 02 - Облигации [4-03-00002-L]	20 580.00	3.94
Кокс, БО-02 - Облигации [4B02-02-10799-F]	20 268.42	3.88
МДМ Банк, БО-04 - Облигации [4B020400323B]	52 494.75	10.05
РСГ-Финанс, 01 - Облигации [4-01-36399-R]	48 765.60	9.33
Россельхозбанк, 15 - Облигации [41503349B]	24 903.98	4.77
Татфондбанк, БО-02 - Облигации [4B020203058B]	17 974.66	3.44
Татфондбанк, БО-03 - Облигации [4B020303058B]	41 077.90	7.86
ЮТэйр-Финанс, БО-05 - Облигации [4B02-05-36059-R]	42 770.99	8.19
Дебиторская задолженность	24 280.54	4.65
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам	4 678.02	0.90
профессиональных участников рынка ценных бумаг	19 602.51	3.75
ВСЕГО активов:	522 433.66	99.99

Аналитические коэффициенты

Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	VaR	Волатильность	R2	α-коэф-т	β-коэф-т
0.192 Место 92/421	0.190 Место 111/421	-2.49% Место 50/421	2.14% Место 53/421	20.22%	-5.387	0.137

Посмотреть коэффициенты других фондов»

Стоимость пая

К полной статистике »

Сравнить с индексом: IF-FI

Подробнее об индексах Investfunds »

Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[21.05.2012]	УК УралСиб купит своим пайщикам золота
[10.05.2012]	Завершено формирование ОПИФа УралСиб Фонд Денежного рынка
[23.04.2012]	Зарегистрированы правила доверительного управления двумя фондами
[10.04.2012]	Александр Пугач готовится покинуть ФК «Уралсиб» // РБК daily
[06.04.2012]	Доходность - терпеливым. Investfunds подвел итоги работы розничных ПИФов за I квартал 2012 года.

Комментарии

[15.05.2012]	УК "УРАЛСИБ". Информационный бюллетень № 18(554) 10 - 12.05.2012
[11.05.2012]	УК "УРАЛСИБ". Информационный бюллетень № 17(553) 02 - 05.05.2012
[24.04.2012]	УК "УРАЛСИБ". Информационный бюллетень № 15(551) 16 - 20.04.2012
[10.04.2012]	УК "УРАЛСИБ". Информационный бюллетень № 13(549) 02 - 06.04.2012
[03.04.2012]	УК "УРАЛСИБ". Информационный бюллетень № 12(548) 26 - 30.03.2012