Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2296 (0.00%)|USD / JPY 106.8675 (0.04%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+1.2%+10.9%
USD/RUB+1.5%-1.2%
EUR/RUB+0.3%+15.2%
Золото-0.6%+5.6%
Мы в соцсетях:

УРАЛСИБ Консервативный (управляющая компания УРАЛСИБ)

Общая информация
Номер регистрации0056-56658088
НазваниеУРАЛСИБ Консервативный
Управляющая компания УРАЛСИБ
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с08.08.2001
Количество пайщиков на 29.09.20172515
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU0006922010
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
Комментарий
0.5%до 3000000
0%от 3000000
0%При подаче заявки доверительным управляющим
Надбавки (общие)Агент
0.5%до 3000000  
0%от 3000000  
0% При подаче заявки доверительным управляющим
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
1.5%до 365  физ. лицами
0.5%от 366 до 731  физ. лицами
0%от 731  физ. лицами
1.5%до 365  юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%от 366 до 731  юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%от 731  юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0% юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0% номинальными держателями или доверительными управляющими
Скидки УК
1.5%до 365 при сумме погашения менее 3 000 000
0.5%от 366 до 731 при сумме погашения менее 3 000 000
0%от 731 при сумме погашения менее 3 000 000
0.5%до 731 физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%номинальными держателями или доверительными управляющими
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.7% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации06.06.2001
Дата начала формирования21.06.2001
Дата окончания формирования08.08.2001
Профиль фонда
Инвестиционная цель
Прирост стоимости активов на горизонте от 1 года, превышающий ставку по годовым депозитам в первоклассных банках.

Инвестиционная стратегия
Отбор финансово устойчивых эмитентов, способных с высокой вероятностью исполнить свои обязательства по облигациям.

Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБалтийское Финансовое Агентство
СпецрегистраторНезависимая регистраторская компания
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Этим фондом управляет
Осипа Дмитрий Геннадьевич
Должность
Старший управляющий активами
Резюме
Старший управляющий активами. На финансовом рынке работает с 1995 года. Начал свою карьеру в КБ «Фундамент-Банк» в качестве начальника Отдела ценных бумаг. С 2003г. работал на руководящих позициях Инвестиционно-торгового департамента АКБ «Абсолют Банк». Профессиональный опыт включает управление портфелем государственных, корпоративных облигаций, а также дилерские операции на рынке акций и инструментов с фиксированной доходностью. Имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
УРАЛСИБ Акции роста5 101 484 174.00
УРАЛСИБ Акционерные рынки развивающихся стран3 037 784.00
УРАЛСИБ Глобальные акции17 286 676.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации62 835 854.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации89 987 199.00
УРАЛСИБ Глобальные сырьевые рынки6 360 097.00
УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся стран74 670 774.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы127 722 107.00
Уралсиб Еврооблигации50 439 618.00
УРАЛСИБ Зарубежная недвижимость6 576 960.00
УРАЛСИБ Консервативный2 690 185 310.00
УРАЛСИБ Первый3 114 805 422.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы160 087 013.00
УРАЛСИБ Профессиональный302 419 258.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива277 485 115.00
12 085 383 361.00
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.12.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  21.02.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 5 522.981.60%2.97%2.05%12.04%53.56%
СЧА 2 690 185 310.0021.27%49.22%30.24%223.99%172.46%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.12.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 26221 - Облигации [26221RMFS] 9.24
Газпромбанк, БО-25 - Облигации [4B022500354B] 9.22
Газпром нефть, 001Р-04R - Облигации [4B02-04-00146-A-001P] 4.74
ТрансФин-М, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-50156-A-001P] 4.65
Газпром нефть, 001P-03R - Облигации [4B02-03-00146-A-001P] 3.96

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.426
Место 29/286
0.599
Место 19/286
-1.23%
Место 42/286
1.55%
Место 45/286
5.77% -5.910 0.080
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[28.04.2017]Кому прописаны венчурные инвестиции // Ведомости
[12.04.2017]Паевым фондам возвращают доверие // Коммерсантъ
[10.03.2017]Как не разочароваться в инвестициях // Ведомости
[09.12.2016]ЦБ заманивает пайщиков льготами, освободив вложения в ПИФы от НДФЛ // Коммерсантъ
[11.05.2016]Управляющие отчитались на публику. Компании потратились по международным стандартам // Коммерсантъ