Показано 0 из 0
23.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 20 |
СЧА | 22 492 502 311.96 |
Пай | 20 |
СЧА | 22 492 502 311.96 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.14% |
5.15% |
8.23% |
7.41% |
38.50% |
14.62% |
78.34% |
-1.15% |
1.09% |
0.86% |
-7.69% |
6.28% |
77.52% |
2 858.92% |
-1.14% |
5.15% |
8.23% |
7.41% |
38.50% |
14.62% |
78.34% |
-1.15% |
1.09% |
0.86% |
-7.69% |
6.28% |
77.52% |
2 858.92% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.04.2024 | 20 | 22 492 502 311.96 | 20 | 22 492 502 311.96 |
22.04.2024 | 20.23 | 22 753 176 273.28 | 20.23 | 22 753 176 273.28 |
19.04.2024 | 20.19 | 22 699 768 914.95 | 20.19 | 22 699 768 914.95 |
18.04.2024 | 20.1 | 22 600 557 240.38 | 20.1 | 22 600 557 240.38 |
17.04.2024 | 20.09 | 22 589 884 384.00 | 20.09 | 22 589 884 384.00 |
16.04.2024 | 20.14 | 22 648 669 948.26 | 20.14 | 22 648 669 948.26 |
15.04.2024 | 20.2 | 22 911 943 343.60 | 20.2 | 22 911 943 343.60 |
12.04.2024 | 20.1 | 22 807 601 323.17 | 20.1 | 22 807 601 323.17 |
11.04.2024 | 20.01 | 22 698 161 393.68 | 20.01 | 22 698 161 393.68 |
10.04.2024 | 20.01 | 22 698 207 727.03 | 20.01 | 22 698 207 727.03 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
09.04.2024 | 19.86 | 22 535 212 619.12 | 19.86 | 22 535 212 619.12 |
08.04.2024 | 19.88 | 22 854 394 956.01 | 19.88 | 22 854 394 956.01 |
05.04.2024 | 19.77 | 22 721 338 889.91 | 19.77 | 22 721 338 889.91 |
04.04.2024 | 19.84 | 23 106 593 412.38 | 19.84 | 23 106 593 412.38 |
03.04.2024 | 19.77 | 23 119 193 669.72 | 19.77 | 23 119 193 669.72 |
02.04.2024 | 19.62 | 22 944 587 146.85 | 19.62 | 22 944 587 146.85 |
01.04.2024 | 19.57 | 22 887 589 614.54 | 19.57 | 22 887 589 614.54 |
29.03.2024 | 19.39 | 22 679 192 131.93 | 19.39 | 22 679 192 131.93 |
28.03.2024 | 19.28 | 22 545 580 468.22 | 19.28 | 22 545 580 468.22 |
27.03.2024 | 19.23 | 22 487 283 804.92 | 19.23 | 22 487 283 804.92 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.03.2024 | 19.12 | 22 361 897 100.28 | 19.12 | 22 361 897 100.28 |
25.03.2024 | 19.07 | 22 303 597 428.26 | 19.07 | 22 303 597 428.26 |
22.03.2024 | 19.02 | 22 249 037 080.55 | 19.02 | 22 249 037 080.55 |
21.03.2024 | 19.1 | 22 339 513 904.95 | 19.1 | 22 339 513 904.95 |
20.03.2024 | 18.99 | 22 207 360 266.08 | 18.99 | 22 207 360 266.08 |
19.03.2024 | 18.98 | 22 193 630 362.95 | 18.98 | 22 193 630 362.95 |
18.03.2024 | 19.16 | 22 407 447 198.92 | 19.16 | 22 407 447 198.92 |
15.03.2024 | 19.18 | 22 431 861 735.15 | 19.18 | 22 431 861 735.15 |
14.03.2024 | 19.16 | 22 526 832 789.88 | 19.16 | 22 526 832 789.88 |
13.03.2024 | 19.3 | 22 689 483 555.75 | 19.3 | 22 689 483 555.75 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 14.81 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 12.93 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 11.12 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.01 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.85 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 3.10 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2.98 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2.95 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 2.49 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 2.34 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
мин. значение между 1.5% и разницей между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость пая
|
22.04.2024 | Еженедельный обзор |
15.04.2024 | Еженедельный обзор |
08.04.2024 | Еженедельный обзор |
01.04.2024 | Еженедельный обзор |
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |
04.03.2024 | Еженедельный обзор |
26.02.2024 | Еженедельный обзор |
19.02.2024 | Еженедельный обзор |