Показано 0 из 0
16.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 4370.24 |
СЧА | 1 658 447 688.17 |
Пай | 4370.24 |
СЧА | 1 658 447 688.17 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.92% |
11.70% |
20.55% |
24.92% |
65.30% |
40.49% |
98.96% |
-0.32% |
13.92% |
22.22% |
25.06% |
63.38% |
52.80% |
82.10% |
-0.92% |
11.70% |
20.55% |
24.92% |
65.30% |
40.49% |
98.96% |
-0.32% |
13.92% |
22.22% |
25.06% |
63.38% |
52.80% |
82.10% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.04.2024 | 4370.24 | 1 658 447 688.17 | 4370.24 | 1 658 447 688.17 |
15.04.2024 | 4410.98 | 1 663 754 194.11 | 4410.98 | 1 663 754 194.11 |
12.04.2024 | 4395.05 | 1 658 008 503.34 | 4395.05 | 1 658 008 503.34 |
11.04.2024 | 4375.85 | 1 651 441 187.29 | 4375.85 | 1 651 441 187.29 |
10.04.2024 | 4384.3 | 1 655 275 749.94 | 4384.3 | 1 655 275 749.94 |
09.04.2024 | 4321.34 | 1 621 512 374.98 | 4321.34 | 1 621 512 374.98 |
08.04.2024 | 4333.8 | 1 610 817 568.24 | 4333.8 | 1 610 817 568.24 |
05.04.2024 | 4291.65 | 1 595 189 174.49 | 4291.65 | 1 595 189 174.49 |
04.04.2024 | 4281.64 | 1 590 619 707.84 | 4281.64 | 1 590 619 707.84 |
03.04.2024 | 4298.19 | 1 595 704 504.53 | 4298.19 | 1 595 704 504.53 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 4256.92 | 1 582 601 625.88 | 4256.92 | 1 582 601 625.88 |
01.04.2024 | 4206.87 | 1 566 427 264.68 | 4206.87 | 1 566 427 264.68 |
29.03.2024 | 4065.89 | 1 507 995 504.95 | 4065.89 | 1 507 995 504.95 |
28.03.2024 | 4013.68 | 1 480 310 541.84 | 4013.68 | 1 480 310 541.84 |
27.03.2024 | 3993.01 | 1 473 054 409.60 | 3993.01 | 1 473 054 409.60 |
26.03.2024 | 3982.71 | 1 472 453 887.23 | 3982.71 | 1 472 453 887.23 |
25.03.2024 | 3945.33 | 1 458 646 945.99 | 3945.33 | 1 458 646 945.99 |
22.03.2024 | 3892.92 | 1 439 863 049.40 | 3892.92 | 1 439 863 049.40 |
21.03.2024 | 3952.19 | 1 469 086 960.62 | 3952.19 | 1 469 086 960.62 |
20.03.2024 | 3934.05 | 1 462 356 135.28 | 3934.05 | 1 462 356 135.28 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.03.2024 | 3909.26 | 1 452 513 471.95 | 3909.26 | 1 452 513 471.95 |
18.03.2024 | 3938.19 | 1 465 401 695.58 | 3938.19 | 1 465 401 695.58 |
15.03.2024 | 3912.53 | 1 455 852 437.94 | 3912.53 | 1 455 852 437.94 |
14.03.2024 | 3892.93 | 1 448 738 454.61 | 3892.93 | 1 448 738 454.61 |
13.03.2024 | 3913.33 | 1 456 326 355.58 | 3913.33 | 1 456 326 355.58 |
12.03.2024 | 3920.46 | 1 459 324 329.13 | 3920.46 | 1 459 324 329.13 |
11.03.2024 | 3901.42 | 1 453 149 442.49 | 3901.42 | 1 453 149 442.49 |
07.03.2024 | 3873.37 | 1 442 754 369.97 | 3873.37 | 1 442 754 369.97 |
06.03.2024 | 3870.11 | 1 442 081 161.38 | 3870.11 | 1 442 081 161.38 |
05.03.2024 | 3857.58 | 1 437 415 830.02 | 3857.58 | 1 437 415 830.02 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
РуссНефть, акция об. [1-02-39134-H] | 9.22 |
Globaltrans Investment PLC, деп. расп. [US37949E2046] | 9.13 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 9.12 |
МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] | 9.01 |
Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 8.58 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 7.78 |
Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] | 7.63 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 7.35 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6.64 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 6.50 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 99 999 RUB
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
через Личный кабинет УК
|
|
заявка номинальным держателем или доверительным управляющим
|
до 299 999 RUB
|
заявка номинальным держателем – КИТ Финанс
|
от 300 000 RUB
|
заявка номинальным держателем – КИТ Финанс
|
до 999 999 RUB
|
заявка номинальным держателем Ситибанк
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
заявка номинальным держателем Ситибанк
|
от 5 000 000 RUB
|
заявка номинальным держателем Ситибанк
|
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
0.75% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 50 000 до 299 999 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 300 000 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
1% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
заявка номинальным держателем, доверительным управляющим
|
|
заявка номинальным держателем КИТ Финанс
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.183 | 68 |
Коэффициент Сортино ? | 0.175 | 73 |
Волатильность ? | 5.00% | 171 |
VaR ? | -6.83% | 166 |
α-коэффициент ? | -0.111 | |
β-коэффициент ? | 0.863 | |
R2 ? | 73.10% |