Показано 0 из 0
16.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 11584.85 |
СЧА | 1 810 828 042.26 |
Пай | 11584.85 |
СЧА | 1 810 828 042.26 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.48% |
12.40% |
18.58% |
22.36% |
55.55% |
38.56% |
93.45% |
-0.37% |
14.09% |
20.95% |
18.71% |
148.39% |
383.59% |
461.71% |
-0.48% |
12.40% |
18.58% |
22.36% |
55.55% |
38.56% |
93.45% |
-0.37% |
14.09% |
20.95% |
18.71% |
148.39% |
383.59% |
461.71% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.04.2024 | 11584.85 | 1 810 828 042.26 | 11584.85 | 1 810 828 042.26 |
15.04.2024 | 11640.3 | 1 817 510 841.19 | 11640.3 | 1 817 510 841.19 |
12.04.2024 | 11584.83 | 1 797 582 944.76 | 11584.83 | 1 797 582 944.76 |
11.04.2024 | 11544.38 | 1 792 175 771.83 | 11544.38 | 1 792 175 771.83 |
10.04.2024 | 11527.24 | 1 792 913 595.58 | 11527.24 | 1 792 913 595.58 |
09.04.2024 | 11414.67 | 1 776 083 163.94 | 11414.67 | 1 776 083 163.94 |
08.04.2024 | 11454.43 | 1 767 958 364.92 | 11454.43 | 1 767 958 364.92 |
05.04.2024 | 11308.66 | 1 728 219 181.24 | 11308.66 | 1 728 219 181.24 |
04.04.2024 | 11276.15 | 1 718 096 758.05 | 11276.15 | 1 718 096 758.05 |
03.04.2024 | 11307.09 | 1 722 071 851.00 | 11307.09 | 1 722 071 851.00 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 11236.86 | 1 708 984 958.08 | 11236.86 | 1 708 984 958.08 |
01.04.2024 | 11102.92 | 1 695 705 720.74 | 11102.92 | 1 695 705 720.74 |
29.03.2024 | 10752.56 | 1 647 293 885.97 | 10752.56 | 1 647 293 885.97 |
28.03.2024 | 10562.19 | 1 617 285 462.03 | 10562.19 | 1 617 285 462.03 |
27.03.2024 | 10502.91 | 1 609 929 305.70 | 10502.91 | 1 609 929 305.70 |
26.03.2024 | 10480.54 | 1 612 110 422.68 | 10480.54 | 1 612 110 422.68 |
25.03.2024 | 10416.41 | 1 596 892 045.57 | 10416.41 | 1 596 892 045.57 |
22.03.2024 | 10251.52 | 1 588 145 248.07 | 10251.52 | 1 588 145 248.07 |
21.03.2024 | 10383.47 | 1 608 401 134.80 | 10383.47 | 1 608 401 134.80 |
20.03.2024 | 10340.87 | 1 601 476 655.63 | 10340.87 | 1 601 476 655.63 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.03.2024 | 10321.83 | 1 592 768 251.66 | 10321.83 | 1 592 768 251.66 |
18.03.2024 | 10361.17 | 1 597 790 834.64 | 10361.17 | 1 597 790 834.64 |
15.03.2024 | 10306.54 | 1 587 238 841.96 | 10306.54 | 1 587 238 841.96 |
14.03.2024 | 10253.29 | 1 575 765 337.50 | 10253.29 | 1 575 765 337.50 |
13.03.2024 | 10300.9 | 1 583 153 739.68 | 10300.9 | 1 583 153 739.68 |
12.03.2024 | 10309.14 | 1 590 422 592.03 | 10309.14 | 1 590 422 592.03 |
11.03.2024 | 10259.29 | 1 582 928 205.81 | 10259.29 | 1 582 928 205.81 |
07.03.2024 | 10201.93 | 1 574 117 449.89 | 10201.93 | 1 574 117 449.89 |
06.03.2024 | 10195.94 | 1 560 623 172.85 | 10195.94 | 1 560 623 172.85 |
05.03.2024 | 10178.92 | 1 558 493 796.97 | 10178.92 | 1 558 493 796.97 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] | 9.11 |
РуссНефть, акция об. [1-02-39134-H] | 8.95 |
ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 8.83 |
Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 8.60 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 8.40 |
Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] | 8.26 |
Globaltrans Investment PLC, деп. расп. [US37949E2046] | 8.08 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4.65 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4.51 |
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 4.43 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 99 999 RUB
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
заявка доверительным управляющим или номинальным держателем
|
до 299 999 RUB
|
заявка номинальным держателем Кит Финанс
|
от 300 000 RUB
|
заявка номинальным держателем Кит Финанс
|
|
через Личный кабинет УК
|
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
0.75% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 50 000 до 299 999 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 300 000 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
1% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
заявка доверительным управляющим, номинальным держателем
|
|
заявка номинальным держателем Кит Финанс
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.125 | 124 |
Коэффициент Сортино ? | 0.122 | 129 |
Волатильность ? | 3.25% | 90 |
VaR ? | -4.52% | 94 |
α-коэффициент ? | -1.949 | |
β-коэффициент ? | 0.481 | |
R2 ? | 53.79% |