Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1795 (0.00%)|USD / JPY 112.0860 (-0.02%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+1.9%+4.4%
USD/RUB+3.6%-8.1%
EUR/RUB+3.6%+1.2%
Золото+3.5%-4.3%
Мы в соцсетях:

ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный (управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс)

Общая информация
Номер регистрации0078-58234010
НазваниеТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный
Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с24.01.2003
Количество пайщиков на 30.06.20171603
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Название агента Сайт
Абсолют Банк (ОАО) сайт агента
Азиатско - Тихоокеанский Банк (ОАО) сайт агента
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
Ханты-Мансийский банк Открытие (ПАО) сайт агента
ЮниКредит Банк, ЗАО сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.5%до 49999  
1%от 50000 до 299999  
0.5%от 300000  
1.5%до 999999 Ситибанк, КБ (АО)
1.25%от 1000000 до 4999999 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1.5%до 49999 ЮниКредит Банк, ЗАО
1.25%от 50000 до 999999 ЮниКредит Банк, ЗАО
0.75%от 1000000 до 2999999 ЮниКредит Банк, ЗАО
0%от 3000000 ЮниКредит Банк, ЗАО
1.2%ВТБ24 (ПАО)
Надбавки УК
1.5%до 49999
1%от 50000 до 299999
0.5%от 300000
0%При подаче заявки доверительным управляющим или номинальным держателем
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2%до 180  
1%от 181 до 365  
0%от 366  
3%Ситибанк, КБ (АО)
1%ВТБ24 (ПАО)
0% При подаче заявки номинальным держателем
Скидки УК
2%до 180
1%от 181 до 365
0%от 366
0%При подаче заявки доверительным управляющим, номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.8% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.6% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации24.12.2002
Дата начала формирования22.01.2003
Дата окончания формирования24.01.2003
Профиль фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ТКБ БНП Париба — Фонд сбалансированный консервативный» дает возможность пайщикам через покупку паев фонда осуществить инвестирование в широкий спектр акций и долговых инструментов наиболее надежных, стабильных, привлекательных и динамично развивающихся российских эмитентов. Фонд предназначен в первую очередь для инвесторов, ориентированных на долгосрочное инвестирование при сбалансированном соотношении доходности и волатильности инвестиционного портфеля.
Инвестиционная политика

Цель инвестиционной политики фонда — получение прироста расчетной стоимости пая путем инвестирования в акции с целью получения дополнительного по отношению к рынку облигаций дохода и частично — в облигации для снижения волатильности, присущей акциям. Снижение общего уровня волатильности инвестиционного портфеля фонда достигается путем широкой диверсификации финансовых инструментов и их эмитентов.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторПервый Специализированный Депозитарий
АудиторООО "КД-Аудит"
Этим фондом управляют
Кузнецов Алексей Александрович
Должность
Старший управляющий активами с фиксированной доходностью
Резюме
Алексей работает в компании с 2003 года и отвечает за построение портфелей инструментов с фиксированной доходностью, трейдинг, поиск привлекательных эмитентов для дальнейшего анализа. Он управляет двумя фондами облигаций, фондом денежного рынка, а также отвечает за инструменты с фиксированной доходностью в сбалансированных фондах и портфелях институциональных клиентов. Алексей окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов в 1994 году. Аттестаты ФСФР: 1.0, 5.0.
Цупров Владимир Михайлович
Должность
управляющий директор по инвестициям
Резюме
Владимир окончил Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и Финансов по специальности «Финансы и кредит». Работает в инвестиционном бизнесе с 1998 года. В 2000 году он пришел в банк Вэб-инвест в качестве руководителя аналитического отдела. В 2002 году Владимир занял должность заместителя генерального директора УК КИТ Финанс. В 2003-2005 гг. он занимал руководящие позиции в Национальном банке развития. В 2005 вернулся в УК «КИТ Финанс» на должность директора департамента управления активами. С 2007 году занял пост директора по инвестициям в УК «КИТ Фортис Инвестментс». Владимир отвечает за результаты работы всех фондов и портфелей ИДУ акций. По признанию коллег, он является одним из ведущих портфельных управляющих России, что не раз подтверждалось высокими позициями в рэнкингах РБК, Forbes и других финансовых изданий.
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Межрегиональный фонд недвижимости Фонд для квалифицированных инвесторов
Нева Хаус0.00
Системные инвестиции2 499 811 137.40
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото98 353 256.74
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций1 169 236 544.91
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный149 004 762.33
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций312 546 559.93
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций279 029 453.53
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный361 133 245.66
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный88 921 383.19
ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд стратегических инвестиций 329 040 296.14
4 987 076 639.83
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.09.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  16.11.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 5 591.623.15%7.49%8.02%10.93%49.50%
СЧА 361 133 245.662.75%5.39%-2.15%-1.68%80.06%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 6.44
Полюс, 5.25% 7feb2023, USD - Еврооблигации 3.46
Global Ports, 6.5% 22sep2023, USD - Еврооблигации 3.41
Красноярский край, 34012 - Облигации [RU34012KNA0] 3.10
Московская область, 35010 - Облигации [RU35010MOO0] 3.04

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.175
Место 94/288
0.219
Место 81/288
-2.98%
Место 55/288
2.50%
Место 60/288
55.83% -4.215 0.376
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[24.08.2017]ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) стало членом НАУФОР
[26.07.2017]RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) на максимальном уровне А++
[30.06.2017]В состав Совета директоров НАУФОР вошел Генеральный директор управляющей компании ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Владимир Кириллов
[06.06.2017]Владимир Кириллов возглавил Совет управляющих компаний при НАУФОР
[24.05.2017]Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс стала лучшей управляющей компанией для институциональных инвесторов

Комментарии
[15.11.2017] Еженедельные комментарии 07-10.11.2017
[14.11.2017] Когда новичкам не везет. 5 самых частых ошибок начинающих инвесторов
[01.11.2017] Еженедельные комментарии 23-27.10.2017
[24.10.2017] Еженедельные комментарии 16-20.10.2017
[20.10.2017] Еженедельные комментарии 09-13.10.2017