Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2226 (-0.05%)|USD / JPY 108.9005 (0.09%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-1.4%+13.9%
USD/RUB+8.5%+10.0%
EUR/RUB+7.0%+23.6%
Золото+7.0%+13.8%
Мы в соцсетях:

ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций (управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс)

Общая информация
Номер регистрации0081-58233855
НазваниеТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций
Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с24.01.2003
Количество пайщиков на 29.09.2017682
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JRUP5
Название агента Сайт
Абсолют Банк (ОАО) сайт агента
Азиатско - Тихоокеанский Банк (ОАО) сайт агента
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
Ханты-Мансийский банк Открытие (ПАО) сайт агента
ЮниКредит Банк, ЗАО сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.5%до 49999  
1%от 50000 до 299999  
0.5%от 300000  
1.5%до 999999 Ситибанк, КБ (АО)
1.25%от 1000000 до 4999999 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1.5%до 49999 ЮниКредит Банк, ЗАО
1.25%от 50000 до 999999 ЮниКредит Банк, ЗАО
0.75%от 1000000 до 2999999 ЮниКредит Банк, ЗАО
0%от 3000000 ЮниКредит Банк, ЗАО
1.2%ВТБ24 (ПАО)
Надбавки УК
1.5%до 49999
1%от 50000 до 299999
0.5%от 300000
0%При подаче заявки доверительным управляющим или номинальным держателем
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
3%Ситибанк, КБ (АО)
1%ВТБ24 (ПАО)
2%до 180  
1%от 181 до 365  
0%от 366  
0% При подаче заявки номинальным держателем
1%ВТБ24 (ПАО)
Скидки УК
2%до 180
1%от 181 до 365
0%от 366
0%ри подаче заявки номинальным держателем, доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.2% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.6% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации24.12.2002
Дата начала формирования22.01.2003
Дата окончания формирования24.01.2003
Профиль фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд облигаций» дает возможность пайщикам инвестировать в ликвидные облигации наиболее надежных корпоративных эмитентов, преимущественно российских и номинированных в национальной валюте, а также в государственные ценные бумаги РФ. Фонд нацелен на получение доходности выше уровня инфляции и дохода по банковским вкладам. Фонд обладает большей ликвидностью по сравнению с большинством банковских вкладов.

Преимущества фонда для инвестора:

Удобный инструмент для защиты денежных накоплений от инфляции. Может быть альтернативой рублевому банковскому депозиту, но с возможностью получения потенциально большей доходности в среднесрочной перспективе с минимальным риском
Высокая ликвидность: подать заявку на погашение паев можно в любой рабочий день вне зависимости от срока владения инвестиционными паями без потери накопленного дохода (в случае его наличия)*
Льготное налогообложение при инвестировании от трех лет.

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Инвестиционные инструменты в соответствии с инвестиционной декларацией фонда:
До 100% стоимости активов фонда – инструменты с фиксированным доходом, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, включая государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, российские корпоративные облигации, облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги
Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторПервый Специализированный Депозитарий
АудиторООО "КД-Аудит"
Этим фондом управляет
Кузнецов Алексей Александрович
Должность
Старший управляющий активами с фиксированной доходностью
Резюме
Алексей работает в компании с 2003 года и отвечает за построение портфелей инструментов с фиксированной доходностью, трейдинг, поиск привлекательных эмитентов для дальнейшего анализа. Он управляет двумя фондами облигаций, фондом денежного рынка, а также отвечает за инструменты с фиксированной доходностью в сбалансированных фондах и портфелях институциональных клиентов. Алексей окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов в 1994 году. Аттестаты ФСФР: 1.0, 5.0.
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Межрегиональный фонд недвижимости Фонд для квалифицированных инвесторов
Нева Хаус4 998 931 538.53
Системные инвестиции2 501 570 281.68
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото97 981 323.41
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций1 018 700 369.82
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный158 347 715.95
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций287 723 132.63
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций287 177 228.07
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный337 306 415.64
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный93 741 605.84
ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд стратегических инвестиций 3161 005 730.18
9 942 485 341.75
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.03.2018 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  23.04.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 5 058.92-0.01%2.16%3.04%10.81%44.51%
СЧА 287 177 228.071.01%3.44%1.60%1.99%22.81%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.12.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Ямало-Ненецкий АО, 35002 - Облигации [RU35002YML0] 6.26
МТС, 001P-01 - Облигации [4B02-01-04715-A-001P] 5.77
Газпромбанк, БО-14 - Облигации [4B021400354B] 4.78
Красноярский край, 34012 - Облигации [RU34012KNA0] 4.22
Россия, 26216 - Облигации [26216RMFS] 4.08

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.860
Место 6/272
1.233
Место 9/272
0.12%
Место 10/272
0.60%
Место 13/272
0.97% -5.910 0.017
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[24.04.2018]ТКБ Инвестмент Партнерс в лидерах по итогам 1 квартала 2018 года
[06.04.2018]ТКБ Инвестмент Партнерс – лидер по доходности инвестирования пенсионных накоплений
[28.02.2018]Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс вошла в ТОП-3 УК России
[01.02.2018]Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс запустила онлайн продажу ПИФов
[16.01.2018]Письмо Генерального директора по результатам 2017 года

Комментарии
[24.04.2018] Классическая ставка. Как правильно инвестировать в облигации
[19.04.2018] Еженедельные комментарии 9-13.04.2018
[30.03.2018] Оправданный риск. Как инвестировать в акции с высоким потенциалом роста
[30.03.2018] Миллионы на пенсии: как заработать на безбедную старость с помощью УК
[27.03.2018] Еженедельные комментарии 19-23.03.2018