Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1819 (-0.23%)|USD / JPY 111.7015 (0.06%)|USD / RUB 57.5052 (0.03%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+5.3%+4.3%
USD/RUB-2.7%-9.9%
EUR/RUB-1.7%-4.2%
Золото-2.0%-12.6%
Мы в соцсетях:

ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций (управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс)

Общая информация
Номер регистрации0081-58233855
НазваниеТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций
Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с24.01.2003
Количество пайщиков на 30.06.2017683
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Название агента Сайт
Абсолют Банк (ОАО) сайт агента
Азиатско - Тихоокеанский Банк (ОАО) сайт агента
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
Ханты-Мансийский банк Открытие (ПАО) сайт агента
ЮниКредит Банк, ЗАО сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.5%до 49999  
1%от 50000 до 299999  
0.5%от 300000  
1.5%до 999999 Ситибанк, КБ (АО)
1.25%от 1000000 до 4999999 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1.5%до 49999 ЮниКредит Банк, ЗАО
1.25%от 50000 до 999999 ЮниКредит Банк, ЗАО
0.75%от 1000000 до 2999999 ЮниКредит Банк, ЗАО
0%от 3000000 ЮниКредит Банк, ЗАО
1.2%ВТБ24 (ПАО)
Надбавки УК
1.5%до 49999
1%от 50000 до 299999
0.5%от 300000
0%При подаче заявки доверительным управляющим или номинальным держателем
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
3%Ситибанк, КБ (АО)
1%ВТБ24 (ПАО)
2%до 180  
1%от 181 до 365  
0%от 366  
0% При подаче заявки номинальным держателем
1%ВТБ24 (ПАО)
Скидки УК
2%до 180
1%от 181 до 365
0%от 366
0%ри подаче заявки номинальным держателем, доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.2% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.6% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации24.12.2002
Дата начала формирования22.01.2003
Дата окончания формирования24.01.2003
Профиль фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ТКБ БНП Париба — Фонд облигаций» дает возможность пайщикам получить доступ через покупку паев фонда к инвестированию в долговые обязательства государства, субъектов Федерации и ведущих российских компаний. Фонд предназначен в первую очередь для инвесторов, которым важна стабильность и прогнозируемость, а также защита своих денежных накоплений от инфляции и получение доходности выше банковского процента.
Инвестиционная политика

Цель инвестиционной политики фонда — получение постоянного текущего прироста расчетной стоимости инвестиционного пая путем инвестирования активов в государственные ценные бумаги РФ, а также облигации наиболее ликвидных и надежных российских эмитентов. Снижение общего уровня волатильности и кредитного риска достигается путем широкой диверсификации инвестиционного портфеля.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
СпецрегистраторЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
АудиторООО "КД-Аудит"
Этим фондом управляет
Кузнецов Алексей Александрович
Должность
Старший управляющий активами с фиксированной доходностью
Резюме
Алексей работает в компании с 2003 года и отвечает за построение портфелей инструментов с фиксированной доходностью, трейдинг, поиск привлекательных эмитентов для дальнейшего анализа. Он управляет двумя фондами облигаций, фондом денежного рынка, а также отвечает за инструменты с фиксированной доходностью в сбалансированных фондах и портфелях институциональных клиентов. Алексей окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов в 1994 году. Аттестаты ФСФР: 1.0, 5.0.
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Межрегиональный фонд недвижимости Фонд для квалифицированных инвесторов
Системные инвестиции2 504 020 171.82
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото98 937 583.33
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций1 094 702 346.49
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный158 548 617.03
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций319 234 708.43
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций306 540 044.63
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный351 879 728.54
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный84 247 187.98
ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд стратегических инвестиций 329 221 984.04
4 947 332 372.29
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.06.2017 (Высокие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  22.09.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 4 788.941.18%2.77%9.28%11.70%39.55%
СЧА 306 540 044.631.27%11.17%11.85%21.11%-12.52%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Роснефть, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-00122-A-001P] 6.36
Московская область, 35010 - Облигации [RU35010MOO0] 5.58
МТС, 001P-01 - Облигации [4B02-01-04715-A-001P] 5.49
Красноярский край, 34012 - Облигации [RU34012KNA0] 4.12
СИБУР Холдинг, 10 - Облигации [4-10-65134-D] 3.76

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.254
Место 51/303
0.218
Место 88/303
-0.75%
Место 23/303
1.02%
Место 23/303
0.07% -7.032 -0.005
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[24.08.2017]ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) стало членом НАУФОР
[26.07.2017]RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) на максимальном уровне А++
[30.06.2017]В состав Совета директоров НАУФОР вошел Генеральный директор управляющей компании ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Владимир Кириллов
[06.06.2017]Владимир Кириллов возглавил Совет управляющих компаний при НАУФОР
[24.05.2017]Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс стала лучшей управляющей компанией для институциональных инвесторов

Комментарии
[12.09.2017] Еженедельные комментарии 04-08.09.2017
[05.09.2017] Еженедельные комментарии 28.08-01.09.2017
[29.08.2017] Еженедельные комментарии 21-25.08.2017
[22.08.2017] Еженедельные комментарии 14-18.08.2017
[16.08.2017] "В Фокусе" № 49 (август 2017 г.)
Облачный майнинг HashFlare