Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1795 (0.00%)|USD / JPY 112.0860 (0.03%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+1.9%+4.4%
USD/RUB+3.6%-8.1%
EUR/RUB+3.6%+1.2%
Золото+3.5%-4.3%
Мы в соцсетях:

ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций (управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс)

Общая информация
Номер регистрации0081-58233855
НазваниеТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций
Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с24.01.2003
Количество пайщиков на 30.06.2017683
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Название агента Сайт
Абсолют Банк (ОАО) сайт агента
Азиатско - Тихоокеанский Банк (ОАО) сайт агента
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
Ханты-Мансийский банк Открытие (ПАО) сайт агента
ЮниКредит Банк, ЗАО сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.5%до 49999  
1%от 50000 до 299999  
0.5%от 300000  
1.5%до 999999 Ситибанк, КБ (АО)
1.25%от 1000000 до 4999999 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1.5%до 49999 ЮниКредит Банк, ЗАО
1.25%от 50000 до 999999 ЮниКредит Банк, ЗАО
0.75%от 1000000 до 2999999 ЮниКредит Банк, ЗАО
0%от 3000000 ЮниКредит Банк, ЗАО
1.2%ВТБ24 (ПАО)
Надбавки УК
1.5%до 49999
1%от 50000 до 299999
0.5%от 300000
0%При подаче заявки доверительным управляющим или номинальным держателем
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
3%Ситибанк, КБ (АО)
1%ВТБ24 (ПАО)
2%до 180  
1%от 181 до 365  
0%от 366  
0% При подаче заявки номинальным держателем
1%ВТБ24 (ПАО)
Скидки УК
2%до 180
1%от 181 до 365
0%от 366
0%ри подаче заявки номинальным держателем, доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.2% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.6% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации24.12.2002
Дата начала формирования22.01.2003
Дата окончания формирования24.01.2003
Профиль фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ТКБ БНП Париба — Фонд облигаций» дает возможность пайщикам получить доступ через покупку паев фонда к инвестированию в долговые обязательства государства, субъектов Федерации и ведущих российских компаний. Фонд предназначен в первую очередь для инвесторов, которым важна стабильность и прогнозируемость, а также защита своих денежных накоплений от инфляции и получение доходности выше банковского процента.
Инвестиционная политика

Цель инвестиционной политики фонда — получение постоянного текущего прироста расчетной стоимости инвестиционного пая путем инвестирования активов в государственные ценные бумаги РФ, а также облигации наиболее ликвидных и надежных российских эмитентов. Снижение общего уровня волатильности и кредитного риска достигается путем широкой диверсификации инвестиционного портфеля.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторПервый Специализированный Депозитарий
АудиторООО "КД-Аудит"
Этим фондом управляет
Кузнецов Алексей Александрович
Должность
Старший управляющий активами с фиксированной доходностью
Резюме
Алексей работает в компании с 2003 года и отвечает за построение портфелей инструментов с фиксированной доходностью, трейдинг, поиск привлекательных эмитентов для дальнейшего анализа. Он управляет двумя фондами облигаций, фондом денежного рынка, а также отвечает за инструменты с фиксированной доходностью в сбалансированных фондах и портфелях институциональных клиентов. Алексей окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов в 1994 году. Аттестаты ФСФР: 1.0, 5.0.
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Межрегиональный фонд недвижимости Фонд для квалифицированных инвесторов
Нева Хаус0.00
Системные инвестиции2 499 811 137.40
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото98 353 256.74
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций1 169 236 544.91
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный149 004 762.33
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций312 546 559.93
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций279 029 453.53
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный361 133 245.66
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный88 921 383.19
ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд стратегических инвестиций 329 040 296.14
4 987 076 639.83
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.09.2017 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  16.11.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 4 868.260.85%2.96%11.09%12.95%43.66%
СЧА 279 029 453.53-11.43%-7.75%1.82%7.95%-8.23%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Роснефть, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-00122-A-001P] 5.79
МТС, 001P-01 - Облигации [4B02-01-04715-A-001P] 4.90
Кемеровская область, 35002 - Облигации [RU35002KEM0] 4.84
СИНХ-Финанс, БО-001P-01 - Облигации [4B02-01-00325-R-001P] 4.62
Газпромбанк, БО-14 - Облигации [4B021400354B] 4.21

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.345
Место 25/288
0.284
Место 51/288
-0.60%
Место 22/288
0.98%
Место 22/288
0.02% -6.915 0.003
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[24.08.2017]ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) стало членом НАУФОР
[26.07.2017]RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) на максимальном уровне А++
[30.06.2017]В состав Совета директоров НАУФОР вошел Генеральный директор управляющей компании ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Владимир Кириллов
[06.06.2017]Владимир Кириллов возглавил Совет управляющих компаний при НАУФОР
[24.05.2017]Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс стала лучшей управляющей компанией для институциональных инвесторов

Комментарии
[15.11.2017] Еженедельные комментарии 07-10.11.2017
[14.11.2017] Когда новичкам не везет. 5 самых частых ошибок начинающих инвесторов
[01.11.2017] Еженедельные комментарии 23-27.10.2017
[24.10.2017] Еженедельные комментарии 16-20.10.2017
[20.10.2017] Еженедельные комментарии 09-13.10.2017