Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1809 (-0.31%)|USD / JPY 112.1485 (0.46%)|USD / RUB 57.8769 (0.68%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+4.7%+3.7%
USD/RUB-2.7%-10.3%
EUR/RUB-2.5%-5.6%
Золото-2.0%-12.6%
Мы в соцсетях:

ОЛМА – ИНДЕКС РТС (управляющая компания ОЛМА-ФИНАНС )

Общая информация
Номер регистрации0456-93270471
НазваниеОЛМА – ИНДЕКС РТС
Управляющая компания ОЛМА-ФИНАНС
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийиндексный
ОтрасльРТС
Статуссформирован
Фонд работает с07.02.2006
Количество пайщиков на 30.06.201719
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)5 000 руб.
Биржа
Тикер/ISINRU000A0JRSM6
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1%до 150000  
0.75%от 150000 до 500000  
0.5%от 500000  
Надбавки УК
1%до 100000
0.75%от 100000 до 300000
0.5%от 300000 до 500000
0%от 500000
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
1%до 180  
0.5%от 180  
Скидки УК
1%до 180
0.5%от 180 до 365
0%от 365
0%При подаче заявки номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы0.75% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации29.12.2005
Дата начала формирования18.01.2006
Дата окончания формирования07.02.2006
Профиль фонда
Открытый индексный фонд «ОЛМА - Индекс РТС» предназначен для инвесторов, которые желают получить доход от инвестирования в акции российских компаний на уровне доходности индекса РТС. Индекс РТС рассчитывается с сентября 1995 года. С момента начала расчёта индекс РТС вырос в 12 раз. Структура фонда «ОЛМА - Индекс РТС» соответствует структуре индекса РТС, в который в настоящее время входят 50 акций российских компаний.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
СпецрегистраторБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
АудиторЗАО Аудиторская фирма "СНТ - Аудит"
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  22.09.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 840.354.90%12.76%-5.83%5.04%50.15%
СЧА 34 886 838.074.90%12.76%-7.68%2.88%28.64%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 14.72
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 13.29
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 13.09
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 5.99
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] 5.56

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.071
Место 198/303
0.090
Место 190/303
-9.70%
Место 274/303
6.71%
Место 267/303
83.12% 1.700 1.222
Посмотреть коэффициенты других фондов»