Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 66.5750
EUR/RUB 78.1575
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+5.9%+17.8%
USD/RUB-3.3%+13.8%
EUR/RUB-1.5%+12.7%
Золото+0.1%+4.6%
Мы в соцсетях:

КьюБиЭф Мой сейф (управляющая компания КьюБиЭф Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации3420
НазваниеКьюБиЭф Мой сейф
Управляющая компания КьюБиЭф Управление Активами
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с14.03.2018
Количество пайщиков на 29.06.201837
Минимальная сумма (первый взнос)50 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)10 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0ZYLZ5
Название агента Сайт
КьюБиЭф, ИК сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Агент
0.5%КьюБиЭф, ИК
Надбавки УК
0.5%
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
Агент
1%до 365 КьюБиЭф, ИК
0.5%от 365 КьюБиЭф, ИК
Скидки УК
1%до 365
0.5%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.3% вкл. НДС
Прочие расходы4% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации22.11.2017
Дата начала формирования14.12.2017
Дата окончания формирования14.03.2018
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийСпецдепозитарий Сбербанка
СпецрегистраторСпецдепозитарий Сбербанка
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Время новых ценностей Фонд для квалифицированных инвесторов
КьюБиЭф Еврооблигации24 012 795.84
КьюБиЭф Золотое сечение12 340 435.00
КьюБиЭф Мой сейф29 184 090.18
КьюБиЭф Недвижимость313 293 104.15
КьюБиЭф Развитие регионов0.00
КьюБиЭф Региональная Недвижимость37 485 709.22
КьюБиЭф Технологии будущего0.00
416 316 134.39
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  20.09.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 9 679.610.09%-2.09%---
СЧА 29 184 090.180.12%5.18%---
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.07.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 26223 - Облигации [26223RMFS] 9.65
ДОМ.РФ, 15 - Облигации [4-15-00739-A] 9.65
ГТЛК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-32432-H-001P] 8.65
Россия, 26219 - Облигации [26219RMFS] 8.46
КТЖ Финанс, 01 - Облигации [4-01-00332-R] 8.26

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »