Общая информация
Номер регистрации 0450-75409623 Название Энергокапитал - Сберегательный
Управляющая компания
Энергокапитал, УК Тип открытый Объект инвестиций облигации Статус сформирован Фонд работает с 31.01.2006 Минимальная сумма (первый взнос) 1 000 руб. Минимальная сумма (послед. взносы) 1 000 руб. Страница фонда на сайте УК посмотреть страницу фонда
↓
↑
Надбавки (при покупке пая)
Скидки (при погашении пая)
Вознаграждение УК 0.8% вкл. НДС Вознаграждение депозитарию и др. 1.4% вкл. НДС Прочие расходы 0.3% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации 22.12.2005 Дата начала формирования 23.01.2006 Дата окончания формирования 31.01.2006 Дата окончания работы фонда 22.01.2021
Профиль фонда Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций. Цель Фонда-сбережение капитала и защита его от инфляции как в долгосрочной, так и в среднесрочной перспективеЗагрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
Спецдепозитарий Первый Специализированный депозитарий (ЗАО) Спецрегистратор Первый Специализированный депозитарий (ЗАО) Аудитор Копол АудитКонсульт (ООО)
Этим фондом управляет
Седых Владимир Сергеевич
Должность
управляющий в отделе управления активами на рынке ценных бумаг
Телефон
(812)458-58-68
E-mail
Пожалуйста, включите JavaScript
Другие фонды этой УК
Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
17.05.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
169.67 0.15% 1.47% 3.04% 4.90% 51.49%
СЧА
39 067 341.33 37.00% 70.84% 88.35% 89.38% 1 038.16%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)
Активы
Стоимость,
Доля в
1 956.21
9.38 рубли
1 956.21
9.38 15 424.11
73.95 15 424.11
73.95
Аптечная сеть 36.6, 2 - Облигации [4-02-07335-A] 402.76
1.93
ВымпелКом-Инвест, 06 - Облигации [4-06-36281-R] 584.28
2.80
Газпром нефть, 03 - Облигации [4-03-00146-A] 2 404.19
11.53
Группа ЛСР (ОАО), 02 - Облигации [4-02-55234-E] 985.40
4.72
КБ Ренессанс Капитал, 2 - Облигации [40203354B] 1 002.20
4.80
НОМОС-БАНК, 11 - Облигации [40702209B] 1 993.80
9.56
РУСАЛ Братск, 7 - Облигации [4-07-20075-F] 1 863.20
8.93
СИБМЕТИНВЕСТ, 01 - Облигации [4-01-36374-R] 649.56
3.11
СОЛЛЕРС, БО-2 - Облигации [4B02-02-02461-D] 1 012.60
4.85
ССМО ЛенСпецСМУ, 01 - Облигации [4-01-17644-J] 582.12
2.79
Синергия, БО-1 - Облигации [4B02-01-55052-E] 1 010.00
4.84
ТКС Банк, БО-03 - Облигации [4B020302673B] 1 386.00
6.64
ФСК ЕЭС, 10 - Облигации [4-10-65018-D] 591.06
2.83
ЧТПЗ, БО-1 - Облигации [4B02-01-00182-A] 400.44
1.92
ЮТэйр-Финанс, БО-04 - Облигации [4B02-04-36059-R] 556.50
2.67 3 478.77
16.68 по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам
519.23
2.49 профессиональных участников рынка ценных бумаг
978.53
4.69 прочая дебиторская задолженность
1 981.01
9.50
ВСЕГО активов:
20 859.09
100.01
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.425Место 13/421
0.800Место 5/421
-1.33%Место 29/421
1.59%Место 34/421
20.89%
-5.320
0.103
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »
Сравнить с индексом:
Подробнее об индексах Investfunds »
СЧА К полной статистике »
Денежные средства
