Регистрация
Напомнить пароль

Фонды, показывающие высокую доходность
16.07.2018 1 год СЧА, руб.
Мобильный. Акции +19.43% 21 123 047 Купить
Мобильный. Облигации. Валютный +5.69% 208 812 388 Купить
USD/RUB 63.1325
EUR/RUB 73.2950
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+3.2%+17.8%
USD/RUB-0.9%+6.0%
EUR/RUB-0.5%+6.9%
Золото-4.7%+6.9%
Мы в соцсетях:

Сберегательный (управляющая компания Петербург - Инвест)

Общая информация
Номер регистрации0450-75409623
НазваниеСберегательный
Управляющая компания Петербург - Инвест
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с31.01.2006
Количество пайщиков на 30.03.201861
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JUAR7
Надбавки (при покупке пая)
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
3%до 365
0%от 365 до 485
3%от 485
Вознаграждения
Вознаграждение УК1% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.75% вкл. НДС
Прочие расходы0.75% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации22.12.2005
Дата начала формирования23.01.2006
Дата окончания формирования31.01.2006
Профиль фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций. Цель Фонда-сбережение капитала и защита его от инфляции как в долгосрочной, так и в среднесрочной перспективе
Загрузить полный текст правил
Загрузить изменения и дополнения в правила фонда
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийСпецдепозитарий Сбербанка
СпецрегистраторСпецдепозитарий Сбербанка
АудиторООО "Копол Аудит"
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  16.07.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 287.320.06%1.37%3.52%7.37%29.53%
СЧА 10 188 142.460.06%-13.22%-34.50%44.22%-5.43%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Группа ЛСР (ПАО), 001P-02 - Облигации [4B02-02-55234-E-001P] 14.37
РЖД, 32 - Облигации [4-32-65045-D] 13.27
ЛЕНТА, 03 - Облигации [4-03-36420-R] 12.76
Сбербанк России, БО-17 - Облигации [4B021701481B] 9.88
Сэтл Групп, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-36160-R-001P] 9.83

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.290
Место 52/263
0.209
Место 100/263
-0.19%
Место 17/263
0.56%
Место 15/263
0.24% -5.994 0.008
Посмотреть коэффициенты других фондов»