Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1819 (-0.23%)|USD / JPY 111.7015 (0.06%)|USD / RUB 57.5052 (0.03%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+5.3%+4.3%
USD/RUB-2.7%-9.9%
EUR/RUB-1.7%-4.2%
Золото-2.0%-12.6%
Мы в соцсетях:

Сберегательный (управляющая компания Петербург - Инвест)

Общая информация
Номер регистрации0450-75409623
НазваниеСберегательный
Управляющая компания Петербург - Инвест
Типоткрытый
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с31.01.2006
Количество пайщиков на 30.06.201762
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Надбавки (при покупке пая)
Агент
 
Скидки (при погашении пая)
Агент
 
Вознаграждения
Вознаграждение УК0.8% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.4% вкл. НДС
Прочие расходы0.3% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации22.12.2005
Дата начала формирования23.01.2006
Дата окончания формирования31.01.2006
Профиль фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций. Цель Фонда-сбережение капитала и защита его от инфляции как в долгосрочной, так и в среднесрочной перспективе
Загрузить полный текст правил
Загрузить изменения и дополнения в правила фонда
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"
СпецрегистраторОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"
АудиторООО "Копол Аудит"
Этим фондом управляет
Павлов Александр Михайлович
Должность
Управляющий директор коммерческого управления
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Мировые рынки16 039 224.36
Сбалансированный207 333 058.17
Сберегательный15 211 526.66
238 583 809.19
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.06.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  22.09.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 271.430.59%1.82%6.48%6.93%35.19%
СЧА 15 211 526.66113.54%110.38%61.72%57.39%-24.97%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 25081 - Облигации [25081RMFS] 13.64
Россия, 46014 - Облигации [46014RMFS] 13.33
РусГидро, 09 - Облигации [4-09-55038-E] 13.30
Россия, 26214 - Облигации [26214RMFS] 13.27
ГТЛК, 01 - Облигации [4-01-32432-H] 13.14

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.178
Место 101/303
0.188
Место 110/303
-0.83%
Место 24/303
1.02%
Место 24/303
0.67% -6.961 0.017
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[17.06.2015]Пресс-релиз о присоединении ОПИФ смешанных инвестиций «Энергокапитал – Накопительный» к ОПИФ смешанных инвестиций «Энергокапитал – Сбалансированный»
[23.01.2015]Пайщики заработали на долларе // Ведомости
[15.09.2011]Сегодня открывается интервал фонда Энергокапитал - Перспективный
[14.09.2011]По волнам индексов. Investfunds подводит итоги деятельности ОПИФ на прошедшей неделе.
[10.08.2011]Распродажи на эмоциях. Investfunds подводит итоги деятельности ОПИФ на прошедшей неделе.