Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 67.0275
EUR/RUB 76.7000
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-2.4%+16.2%
USD/RUB+5.7%+12.9%
EUR/RUB+3.7%+9.4%
Золото+1.4%+3.3%
Мы в соцсетях:

Валютный резерв (управляющая компания Инвест Менеджмент Центр)

Общая информация

КУПИТЬ / ПРОДАТЬ ПАЙ

Номер регистрации3374
НазваниеВалютный резерв
Управляющая компания Инвест Менеджмент Центр
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийне определен
Статуссформирован
Фонд работает с14.12.2017
Количество пайщиков на 30.03.20184
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)5 000 руб.
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
0.5%до 365
0.25%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК4% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.3% вкл. НДС
Прочие расходы5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации22.08.2017
Дата начала формирования06.09.2017
Дата окончания формирования14.12.2017
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийИНФИНИТУМ
СпецрегистраторИНФИНИТУМ
АудиторЗАО Консультационная группа "Баланс"
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  16.08.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 112.020.03%2.48%11.50%--
СЧА 26 734 876.820.04%-1.51%7.12%--
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Внешэкономбанк, 6.902% 9jul2020, USD - Еврооблигации 14.49
Внешэкономбанк 14.35
Россия, 12.750% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] 14.10
Полюс, 5.625% 29apr2020, USD - Еврооблигации 14.05
Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2) - Еврооблигации 8.74

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO