Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 65.5700
EUR/RUB 75.6050
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+1.7%+15.4%
USD/RUB-4.1%+14.1%
EUR/RUB-4.7%+12.1%
Золото-2.2%+8.1%
Мы в соцсетях:

Консервативные ценные бумаги (управляющая компания РФЦ-Капитал)

Общая информация
Номер регистрации0440-75407630
НазваниеКонсервативные ценные бумаги
Управляющая компания РФЦ-Капитал
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с12.01.2006
Количество пайщиков на 29.06.201853
Минимальная сумма (первый взнос)3 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0J25X6
Вознаграждения
Вознаграждение УК0.2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.11% вкл. НДС
Прочие расходы1% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации20.12.2005
Дата начала формирования10.01.2006
Дата окончания формирования12.01.2006
Профиль фонда
до 28.12.2017 фонд назывался РФЦ – Фонд акций
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийНезависимый специализированный депозитарий
СпецрегистраторНезависимый специализированный депозитарий
АудиторООО "Листик и Партнеры"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.06.2018 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  16.10.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 591.150.59%-3.90%2.78%-1.87%25.12%
СЧА 15 766 874.640.59%-46.17%-47.60%-53.26%-55.90%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 28.09.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 26221 - Облигации [26221RMFS] 13.41
Россия, 26219 - Облигации [26219RMFS] 12.79
Россия, 26218 - Облигации [26218RMFS] 12.41
Россия, 26216 - Облигации [26216RMFS] 12.15
Россия, 29007 - Облигации [29007RMFS] 11.76

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.068
Место 171/259
0.080
Место 166/259
-5.26%
Место 175/259
3.72%
Место 171/259
65.62% -0.661 0.939
Посмотреть коэффициенты других фондов»