Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2338 (0.00%)|USD / JPY 107.6225 (0.00%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-2.2%+16.4%
USD/RUB+5.7%+8.3%
EUR/RUB+6.8%+25.1%
Золото+9.2%+15.2%
Мы в соцсетях:

Консервативные ценные бумаги (управляющая компания РФЦ-Капитал)

Общая информация
Номер регистрации0440-75407630
НазваниеКонсервативные ценные бумаги
Управляющая компания РФЦ-Капитал
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с12.01.2006
Количество пайщиков на 29.09.201755
Минимальная сумма (первый взнос)3 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0J25X6
Вознаграждения
Вознаграждение УК0.2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.11% вкл. НДС
Прочие расходы1% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации20.12.2005
Дата начала формирования10.01.2006
Дата окончания формирования12.01.2006
Профиль фонда
до 28.12.2017 фонд назывался РФЦ – Фонд акций
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийНезависимый специализированный депозитарий
СпецрегистраторНезависимый специализированный депозитарий
АудиторООО "Листик и Партнеры"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.03.2018 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  18.04.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 644.21-0.40%-3.93%6.21%13.65%40.48%
СЧА 30 693 438.74-0.40%-7.60%2.01%-3.07%-9.77%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 26218 - Облигации [26218RMFS] 13.47
Россия, 26210 - Облигации [26210RMFS] 13.26
Россия, 26216 - Облигации [26216RMFS] 12.93
Россия, 26219 - Облигации [26219RMFS] 12.93
Россия, 29007 - Облигации [29007RMFS] 12.49

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.103
Место 156/272
0.110
Место 152/272
-5.62%
Место 179/272
4.08%
Место 184/272
68.82% -0.096 0.967
Посмотреть коэффициенты других фондов»