Показано 0 из 0
17.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 14771.48 |
СЧА | 1 580 763 160.43 |
Пай | 14771.48 |
СЧА | 1 580 763 160.43 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.18% |
7.57% |
8.61% |
11.58% |
53.12% |
— |
— |
-0.09% |
6.87% |
8.11% |
14.98% |
76.31% |
— |
— |
-0.18% |
7.57% |
8.61% |
11.58% |
53.12% |
— |
— |
-0.09% |
6.87% |
8.11% |
14.98% |
76.31% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.04.2024 | 14771.48 | 1 580 763 160.43 | 14771.48 | 1 580 763 160.43 |
16.04.2024 | 14797.95 | 1 582 152 107.45 | 14797.95 | 1 582 152 107.45 |
15.04.2024 | 14775.7 | 1 579 493 582.66 | 14775.7 | 1 579 493 582.66 |
12.04.2024 | 14694.28 | 1 570 464 309.44 | 14694.28 | 1 570 464 309.44 |
11.04.2024 | 14678.41 | 1 572 073 565.82 | 14678.41 | 1 572 073 565.82 |
10.04.2024 | 14591.41 | 1 560 737 739.52 | 14591.41 | 1 560 737 739.52 |
09.04.2024 | 14605.32 | 1 557 095 313.07 | 14605.32 | 1 557 095 313.07 |
08.04.2024 | 14578.43 | 1 553 639 426.30 | 14578.43 | 1 553 639 426.30 |
05.04.2024 | 14452.84 | 1 540 099 083.77 | 14452.84 | 1 540 099 083.77 |
04.04.2024 | 14505.77 | 1 545 577 182.16 | 14505.77 | 1 545 577 182.16 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.04.2024 | 14421 | 1 536 406 663.40 | 14421 | 1 536 406 663.40 |
02.04.2024 | 14329.13 | 1 526 087 475.71 | 14329.13 | 1 526 087 475.71 |
01.04.2024 | 14231.1 | 1 515 127 980.09 | 14231.1 | 1 515 127 980.09 |
29.03.2024 | 14009.07 | 1 491 310 278.58 | 14009.07 | 1 491 310 278.58 |
28.03.2024 | 13950.63 | 1 485 669 444.80 | 13950.63 | 1 485 669 444.80 |
27.03.2024 | 13846.03 | 1 471 980 685.02 | 13846.03 | 1 471 980 685.02 |
26.03.2024 | 13791.17 | 1 465 780 499.67 | 13791.17 | 1 465 780 499.67 |
25.03.2024 | 13644.32 | 1 459 585 586.22 | 13644.32 | 1 459 585 586.22 |
22.03.2024 | 13736.08 | 1 472 181 839.95 | 13736.08 | 1 472 181 839.95 |
21.03.2024 | 13702.61 | 1 468 477 517.50 | 13702.61 | 1 468 477 517.50 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.03.2024 | 13638.52 | 1 462 319 034.29 | 13638.52 | 1 462 319 034.29 |
19.03.2024 | 13694.72 | 1 468 355 357.08 | 13694.72 | 1 468 355 357.08 |
18.03.2024 | 13740 | 1 472 357 629.70 | 13740 | 1 472 357 629.70 |
15.03.2024 | 13732.16 | 1 479 172 581.04 | 13732.16 | 1 479 172 581.04 |
14.03.2024 | 13751.1 | 1 474 973 795.94 | 13751.1 | 1 474 973 795.94 |
13.03.2024 | 13871.44 | 1 499 069 156.91 | 13871.44 | 1 499 069 156.91 |
12.03.2024 | 13819.81 | 1 493 826 214.88 | 13819.81 | 1 493 826 214.88 |
11.03.2024 | 13875.93 | 1 498 042 260.15 | 13875.93 | 1 498 042 260.15 |
07.03.2024 | 13813.24 | 1 489 471 799.63 | 13813.24 | 1 489 471 799.63 |
06.03.2024 | 13830.59 | 1 491 073 686.50 | 13830.59 | 1 491 073 686.50 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 3.17 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 3.09 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 3.09 |
ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 3.09 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 3.09 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 3.09 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 3.08 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 3.08 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 3.08 |
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 3.08 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
0 RUB |
0 RUB |
0 RUB |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.062 | 13 |
Коэффициент Сортино ? | 0.055 | 10 |
Волатильность ? | 8.68% | 63 |
VaR ? | -12.75% | 59 |
α-коэффициент ? | 1.532 | |
β-коэффициент ? | 1.041 | |
R2 ? | 89.90% |