Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1796 (0.27%)|USD / JPY 112.1375 (-0.75%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+1.9%+4.4%
USD/RUB+3.6%-8.1%
EUR/RUB+3.6%+1.2%
Золото+2.9%-3.1%
Мы в соцсетях:

Сбалансированный (управляющая компания Петербург - Инвест)

Общая информация
Номер регистрации0047-18548678
НазваниеСбалансированный
Управляющая компания Петербург - Инвест
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с09.02.2001
Количество пайщиков на 30.06.20172956
Минимальная сумма (первый взнос)100 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)100 руб.
Тикер/ISINRU000A0JR2K4
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
3%до 365
0%от 365 до 485
3%от 485
Вознаграждения
Вознаграждение УК4.2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.7% вкл. НДС
Прочие расходы0.3% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации08.11.2000
Дата начала формирования23.11.2000
Дата окончания формирования09.02.2001
Профиль фонда
Целью Фонда является получение дохода на вложенный капитал в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В активах фонда - акции ведущих предприятий российской промышленности, государственные и муниципальные ценные бумаги.
Загрузить полный текст правил
Загрузить изменения и дополнения в правила фонда
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийСпецдепозитарий Сбербанка
СпецрегистраторСпецдепозитарий Сбербанка
АудиторООО "Копол Аудит"
Этим фондом управляет
Павлов Александр Михайлович
Должность
Управляющий директор коммерческого управления
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Мировые рынки15 944 649.10
Сбалансированный200 261 613.20
Сберегательный15 381 783.50
231 588 045.80
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.09.2017 (Высокие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  16.11.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 346.34-4.50%3.32%2.20%9.90%77.16%
СЧА 200 261 613.20-5.12%5.54%3.09%9.77%97.28%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 14.23
Россети, акция об. [1-01-55385-E] 8.50
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] 7.22
МегаФон, акция об. [1-03-00822-J] 6.11
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] 5.90

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.161
Место 108/288
0.161
Место 118/288
-8.95%
Место 239/288
6.62%
Место 249/288
42.22% -0.012 0.866
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
22.05.2012 -- 969.30 1 009.70 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[17.06.2015]Пресс-релиз о присоединении ОПИФ смешанных инвестиций «Энергокапитал – Накопительный» к ОПИФ смешанных инвестиций «Энергокапитал – Сбалансированный»
[23.01.2015]Пайщики заработали на долларе // Ведомости
[15.09.2011]Сегодня открывается интервал фонда Энергокапитал - Перспективный
[14.09.2011]По волнам индексов. Investfunds подводит итоги деятельности ОПИФ на прошедшей неделе.
[10.08.2011]Распродажи на эмоциях. Investfunds подводит итоги деятельности ОПИФ на прошедшей неделе.