Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1820 (-0.22%)|USD / JPY 111.6915 (0.05%)|USD / RUB 57.5299 (0.07%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+5.3%+4.3%
USD/RUB-2.7%-9.9%
EUR/RUB-1.7%-4.2%
Золото-2.0%-12.6%
Мы в соцсетях:

Сбалансированный (управляющая компания Петербург - Инвест)

Общая информация
Номер регистрации0047-18548678
НазваниеСбалансированный
Управляющая компания Петербург - Инвест
Типоткрытый
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с09.02.2001
Количество пайщиков на 30.06.20172956
Минимальная сумма (первый взнос)100 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)100 руб.
Тикер/ISINRU000A0JR2K4
Надбавки (при покупке пая)
Агент
 
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
1.5%до 92
1%от 92 до 180
0.5%от 180 до 365
0%от 365
Скидки (общие)Агент
0% 
Вознаграждения
Вознаграждение УК4.2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.7% вкл. НДС
Прочие расходы0.3% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации08.11.2000
Дата начала формирования23.11.2000
Дата окончания формирования09.02.2001
Профиль фонда
Целью Фонда является получение дохода на вложенный капитал в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В активах фонда - акции ведущих предприятий российской промышленности, государственные и муниципальные ценные бумаги.
Загрузить полный текст правил
Загрузить изменения и дополнения в правила фонда
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"
СпецрегистраторОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"
АудиторООО "Копол Аудит"
Этим фондом управляет
Павлов Александр Михайлович
Должность
Управляющий директор коммерческого управления
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Мировые рынки16 039 224.36
Сбалансированный207 333 058.17
Сберегательный15 211 526.66
238 583 809.19
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.06.2017 (Высокие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  22.09.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 381.264.55%16.12%4.86%22.14%77.40%
СЧА 207 333 058.177.79%21.03%6.73%20.05%95.48%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 14.54
Россети, акция об. [1-01-55385-E] 8.82
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] 6.26
МегаФон, акция об. [1-03-00822-J] 6.12
ИРКУТ, акция об. [1-03-00040-A] 5.66

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.133
Место 142/303
0.134
Место 150/303
-9.20%
Место 266/303
6.66%
Место 265/303
38.77% -0.544 0.829
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
22.05.2012 -- 969.30 1 009.70 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[17.06.2015]Пресс-релиз о присоединении ОПИФ смешанных инвестиций «Энергокапитал – Накопительный» к ОПИФ смешанных инвестиций «Энергокапитал – Сбалансированный»
[23.01.2015]Пайщики заработали на долларе // Ведомости
[15.09.2011]Сегодня открывается интервал фонда Энергокапитал - Перспективный
[14.09.2011]По волнам индексов. Investfunds подводит итоги деятельности ОПИФ на прошедшей неделе.
[10.08.2011]Распродажи на эмоциях. Investfunds подводит итоги деятельности ОПИФ на прошедшей неделе.