Показано 0 из 0
26.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 2320.5 |
СЧА | 380 537 901.82 |
Пай | 2320.5 |
СЧА | 380 537 901.82 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.55% |
2.44% |
9.88% |
3.66% |
29.94% |
15.15% |
82.22% |
0.55% |
2.40% |
10.12% |
3.69% |
16.44% |
86.11% |
150.86% |
0.55% |
2.44% |
9.88% |
3.66% |
29.94% |
15.15% |
82.22% |
0.55% |
2.40% |
10.12% |
3.69% |
16.44% |
86.11% |
150.86% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.03.2024 | 2320.5 | 380 537 901.82 | 2320.5 | 380 537 901.82 |
25.03.2024 | 2307.91 | 378 473 251.68 | 2307.91 | 378 473 251.68 |
22.03.2024 | 2283.84 | 374 518 651.95 | 2283.84 | 374 518 651.95 |
21.03.2024 | 2302.35 | 377 553 539.71 | 2302.35 | 377 553 539.71 |
20.03.2024 | 2298.75 | 376 963 459.00 | 2298.75 | 376 963 459.00 |
19.03.2024 | 2286.95 | 375 028 355.43 | 2286.95 | 375 028 355.43 |
18.03.2024 | 2293.66 | 376 128 908.44 | 2293.66 | 376 128 908.44 |
15.03.2024 | 2296.27 | 376 556 461.76 | 2296.27 | 376 556 461.76 |
14.03.2024 | 2293.56 | 376 113 265.06 | 2293.56 | 376 113 265.06 |
13.03.2024 | 2310.26 | 378 933 102.65 | 2310.26 | 378 933 102.65 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.03.2024 | 2308.48 | 378 641 258.95 | 2308.48 | 378 641 258.95 |
11.03.2024 | 2309.98 | 378 886 437.51 | 2309.98 | 378 886 437.51 |
07.03.2024 | 2312.9 | 379 365 980.24 | 2312.9 | 379 365 980.24 |
06.03.2024 | 2304.46 | 377 981 540.66 | 2304.46 | 377 981 540.66 |
05.03.2024 | 2303.17 | 377 769 237.47 | 2303.17 | 377 769 237.47 |
04.03.2024 | 2307.21 | 378 432 706.41 | 2307.21 | 378 432 706.41 |
01.03.2024 | 2290.35 | 375 666 591.94 | 2290.35 | 375 666 591.94 |
29.02.2024 | 2279.92 | 373 957 007.98 | 2279.92 | 373 957 007.98 |
28.02.2024 | 2270.82 | 372 470 805.94 | 2270.82 | 372 470 805.94 |
27.02.2024 | 2265.35 | 371 573 237.32 | 2265.35 | 371 573 237.32 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.02.2024 | 2265.12 | 371 626 106.46 | 2265.12 | 371 626 106.46 |
22.02.2024 | 2228.55 | 363 844 412.53 | 2228.55 | 363 844 412.53 |
21.02.2024 | 2220.05 | 362 456 838.63 | 2220.05 | 362 456 838.63 |
20.02.2024 | 2242.69 | 366 153 261.40 | 2242.69 | 366 153 261.40 |
19.02.2024 | 2267.56 | 370 213 611.06 | 2267.56 | 370 213 611.06 |
16.02.2024 | 2273.57 | 371 194 944.00 | 2273.57 | 371 194 944.00 |
15.02.2024 | 2286.44 | 373 363 194.62 | 2286.44 | 373 363 194.62 |
14.02.2024 | 2286.63 | 373 393 348.77 | 2286.63 | 373 393 348.77 |
13.02.2024 | 2290.16 | 373 973 391.61 | 2290.16 | 373 973 391.61 |
12.02.2024 | 2268.75 | 370 477 045.35 | 2268.75 | 370 477 045.35 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.19 |
Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) - Облигации [26244RMFS] | 7.97 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 7.65 |
Россети Северо-Запад, акция, [1-01-03347-D] | 5.86 |
Томская РК, акция, [2-01-50128-A] | 5.07 |
МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 4.15 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 4.08 |
ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] | 3.46 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 3.35 |
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] | 3.21 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.157 | 91 |
Коэффициент Сортино ? | 0.161 | 90 |
Волатильность ? | 3.53% | 99 |
VaR ? | -4.82% | 101 |
α-коэффициент ? | -1.733 | |
β-коэффициент ? | 0.499 | |
R2 ? | 49.14% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
БСПБ - Сберегательный | 1 139 648 081.93 |
БСПБ - Глобальный | 829 734 482.58 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 44 575 114.12 |
А-Капитал Золото | 40 357 286.39 |
А-Капитал Российские облигации с выплатой дохода | 34 799 110.19 |
А-Капитал Акции | 24 980 123.71 |
БСПБ – ОФЗ 1000 | 5 969 902.56 |
Американский рынок | 5 796 843.46 |
БСПБ – Корпоративные облигации 1000 | 5 095 662.52 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 1 189 110.36 |
Эрнест | — |
А-Капитал Магназора | — |
А-Капитал Энергия | — |
Невский – Десятый фонд | — |
А-Капитал Второй фонд | — |