Показано 0 из 0
27.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 45288.02 |
СЧА | 10 453 398 363.53 |
Пай | 45288.02 |
СЧА | 10 453 398 363.53 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.04% |
-0.16% |
1.68% |
3.92% |
7.46% |
14.52% |
35.78% |
-0.22% |
-0.35% |
0.66% |
1.46% |
-8.14% |
-37.84% |
-27.73% |
-0.04% |
-0.16% |
1.68% |
3.92% |
7.46% |
14.52% |
35.78% |
-0.22% |
-0.35% |
0.66% |
1.46% |
-8.14% |
-37.84% |
-27.73% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 45288.02 | 10 453 398 363.53 | 45288.02 | 10 453 398 363.53 |
26.03.2024 | 45304.92 | 10 476 962 311.25 | 45304.92 | 10 476 962 311.25 |
25.03.2024 | 45274.79 | 10 455 400 669.86 | 45274.79 | 10 455 400 669.86 |
22.03.2024 | 45277.17 | 10 474 542 716.36 | 45277.17 | 10 474 542 716.36 |
21.03.2024 | 45248.85 | 10 457 742 190.93 | 45248.85 | 10 457 742 190.93 |
20.03.2024 | 45174.94 | 10 460 365 002.24 | 45174.94 | 10 460 365 002.24 |
19.03.2024 | 45205.48 | 10 430 558 779.65 | 45205.48 | 10 430 558 779.65 |
18.03.2024 | 45172.95 | 10 399 843 211.17 | 45172.95 | 10 399 843 211.17 |
15.03.2024 | 45223.63 | 10 381 163 338.49 | 45223.63 | 10 381 163 338.49 |
14.03.2024 | 45292.58 | 10 380 900 782.81 | 45292.58 | 10 380 900 782.81 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.03.2024 | 45349.29 | 10 366 966 187.44 | 45349.29 | 10 366 966 187.44 |
12.03.2024 | 45352.94 | 10 377 389 532.53 | 45352.94 | 10 377 389 532.53 |
11.03.2024 | 45280.13 | 10 376 064 107.18 | 45280.13 | 10 376 064 107.18 |
07.03.2024 | 45351.14 | 10 390 773 875.07 | 45351.14 | 10 390 773 875.07 |
06.03.2024 | 45377.98 | 10 369 057 121.43 | 45377.98 | 10 369 057 121.43 |
05.03.2024 | 45409.52 | 10 398 172 655.20 | 45409.52 | 10 398 172 655.20 |
04.03.2024 | 45442.39 | 10 480 719 233.83 | 45442.39 | 10 480 719 233.83 |
01.03.2024 | 45452.96 | 10 488 308 744.51 | 45452.96 | 10 488 308 744.51 |
29.02.2024 | 45397.6 | 10 476 272 736.40 | 45397.6 | 10 476 272 736.40 |
28.02.2024 | 45354.54 | 10 473 520 403.62 | 45354.54 | 10 473 520 403.62 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.02.2024 | 45360.3 | 10 489 854 099.16 | 45360.3 | 10 489 854 099.16 |
26.02.2024 | 45310.84 | 10 500 233 052.07 | 45310.84 | 10 500 233 052.07 |
22.02.2024 | 45309.48 | 10 494 910 205.79 | 45309.48 | 10 494 910 205.79 |
21.02.2024 | 45280.68 | 10 494 337 748.31 | 45280.68 | 10 494 337 748.31 |
20.02.2024 | 45310.12 | 10 485 649 260.02 | 45310.12 | 10 485 649 260.02 |
19.02.2024 | 45344.57 | 10 497 755 067.56 | 45344.57 | 10 497 755 067.56 |
16.02.2024 | 45316.7 | 10 486 847 012.20 | 45316.7 | 10 486 847 012.20 |
15.02.2024 | 45273.04 | 10 479 192 632.45 | 45273.04 | 10 479 192 632.45 |
14.02.2024 | 45344.72 | 10 506 479 934.89 | 45344.72 | 10 506 479 934.89 |
13.02.2024 | 45301.22 | 10 495 384 856.26 | 45301.22 | 10 495 384 856.26 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Надбавка |
---|
0% |
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
при подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанка)
|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
до 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
3% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.065 | 169 |
Коэффициент Сортино ? | 0.065 | 168 |
Волатильность ? | 1.11% | 20 |
VaR ? | -1.38% | 19 |
α-коэффициент ? | -3.583 | |
β-коэффициент ? | 0.100 | |
R2 ? | 19.95% |
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |
04.03.2024 | Еженедельный обзор |
26.02.2024 | Еженедельный обзор |
19.02.2024 | Еженедельный обзор |
12.02.2024 | Еженедельный обзор |
05.02.2024 | Еженедельный обзор |
29.01.2024 | Еженедельный обзор |
22.01.2024 | Еженедельный обзор |