Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1738 (0.06%)|USD / JPY 112.3495 (-0.28%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+3.8%+4.5%
USD/RUB+3.3%-7.6%
EUR/RUB+2.8%+2.1%
Золото+4.0%-2.4%
Мы в соцсетях:

Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец (управляющая компания Сбербанк Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации0007-45141428
НазваниеСбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец
Управляющая компания Сбербанк Управление Активами
Типоткрытый
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с26.03.1997
Количество пайщиков на 30.06.201716664
Минимальная сумма (первый взнос)15 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Тикер/ISINRU000A0EQ3Q5
Название агента Сайт
Сбербанк (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1%до 3000000 Сбербанк (ОАО)
0.5%от 3000000 Сбербанк (ОАО)
Надбавки УК
0.6%
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
Агент
2%до 180 Сбербанк (ОАО)
1%от 181 до 731 Сбербанк (ОАО)
0%от 732 Сбербанк (ОАО)
Скидки УК
0.5%
Вознаграждения
Прочие расходы0.2% искл. НДС
Вознаграждение УК1.5% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации18.12.1996
Дата начала формирования28.12.1996
Дата окончания формирования26.03.1997
Профиль фонда
Средства фонда инвестируются в номинированные в рублях государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов со средней и высокой дюрацией. В портфель включаются облигации с возможностью роста курсовой стоимости за счет положительной переоценки кредитного риска (в результате повышения кредитных рейтингов, улучшения кредитного качества эмитента и т.д.) и изменения процентных ставок. Основную часть портфеля составляют эмитенты, имеющие высокое или адекватное кредитное качество (эмитенты 1 и 2 эшелонов). В портфель на основе тщательного кредитного анализа также c небольшими весами включаются избранные эмитенты третьего эшелона, имеющие адекватное кредитное качество, что также позволяет увеличивать доходность портфеля.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец»
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийСпецдепозитарий Сбербанка
СпецрегистраторСпецдепозитарий Сбербанка
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Этим фондом управляет
Коровин Евгений Владиславович
Должность
руководитель группы инструментов с фиксированной доходностью, директор
Резюме
Евгений обладает более чем 15-летним опытом работы на рынках капитала. В 2008 году присоединился к команде УК Сбербанк Управление Активами. Евгений возглавляет подразделение, отвечающее за управление облигационными портфелями, в том числе ПИФами облигаций и счетами доверительного управления институциональных и частных клиентов суммарным объемом более 400 млрд руб. Ранее в течение шести лет работал старшим аналитиком в Standard & Poor’s, где занимался кредитным анализом эмитентов России, стран СНГ и Восточной Европы. В 2011 году Евгений занял 2-е место в рейтинге «Топ-10 лучших портфельных менеджеров» по версии РБК. В 2016 году «Фонд перспективных облигаций», которым управляет Евгений, показал самую высокую доходность на российском рынке среди ПИФов облигаций. Евгений окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Имеет дипломы сертифицированного финансового аналитика (CFA) и Investment Management Certificate (UK). В 2013 году закончил с отличием программу «Сбербанк-500».
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Коммерческая недвижимость2 782 186 510.87
Сбербанк - Глобальный долговой рынок589 675 121.72
Сбербанк - Еврооблигации2 886 013 009.68
Сбербанк - Развивающиеся рынки344 904 250.32
Сбербанк – Америка490 719 732.91
Сбербанк – Арендный бизнес4 626 484 129.42
Сбербанк – Арендный бизнес 23 738 959 200.39
Сбербанк – Глобальное машиностроение60 292 930.37
Сбербанк – Глобальный Интернет2 255 156 578.01
Сбербанк – Европа180 295 157.41
Сбербанк – Потребительский сектор2 008 024 239.93
Сбербанк – Природные ресурсы1 164 548 721.40
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии715 242 042.85
Сбербанк – Финансовый сектор492 639 473.57
Сбербанк – Фонд активного управления828 156 855.43
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич2 342 964 804.58
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации486 697 533.37
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец11 603 532 749.69
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций21 010 756 564.03
Сбербанк – Фонд Сбалансированный1 761 249 852.75
Сбербанк – Электроэнергетика1 032 505 320.37
Сбербанк — Биотехнологии2 162 030 437.58
Сбербанк — Жилая недвижимость 22 897 882 051.78
Сбербанк — Жилая недвижимость 31 251 411 440.18
Сбербанк — Золото798 134 080.46
68 510 462 789.07
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.09.2017 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  20.11.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 31 111.311.04%2.61%10.20%11.22%30.05%
СЧА 11 603 532 749.698.60%25.58%107.52%103.98%125.14%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 29006 - Облигации [29006RMFS] 13.84
ЕвразХолдинг Финанс, 001P-01R - Облигации [4B02-01-36383-R-001P] 5.76
Гражданские самолеты Сухого, БО-05 - Облигации [4B02-05-21927-H] 5.02
Россия, 29012 - Облигации [29012RMFS] 4.44
ПКТ, 03 - Облигации [4-03-03924-J] 3.96

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.008
Место 230/288
0.004
Место 235/288
-6.24%
Место 128/288
4.28%
Место 102/288
22.70% -4.307 0.410
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
23.01.2012 -- 17 000.00 19 000.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[08.11.2017]Еженедельный обзор 7 ноября 2017
[10.07.2017]Паевые инвестиционные фонды «Сбербанк Управление Активами» стали лучшими на рынке по итогам первого полугодия 2017 года
[27.06.2017]Паевой инвестиционный фонд «Сбербанк – Фонд Перспективных облигаций» признан лучшим на рынке в 2016 году
[22.06.2017]Клиенты «Сбербанк Управление Активами» теперь могут открыть индивидуальный инвестиционный счет дистанционно, не выходя из дома
[08.06.2017]«Сбербанк Управление Активами» - лучшая управляющая компания на российском рынке

Комментарии
[21.11.2017] Еженедельный обзор 21 ноября 2017
[15.11.2017] Еженедельный обзор 15 ноября 2017
[13.11.2017] Ежемесячный обзор ноябрь 2017
[31.10.2017] Еженедельный обзор рынка от 31/10/2017
[23.10.2017] Еженедельный обзор рынка от 23/10/2017