Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 66.8475
EUR/RUB 78.0400
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+6.6%+17.4%
USD/RUB+0.2%+15.3%
EUR/RUB+2.9%+12.5%
Золото+3.3%+7.3%
Мы в соцсетях:

Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец (управляющая компания Сбербанк Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации0007-45141428
НазваниеСбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец
Управляющая компания Сбербанк Управление Активами
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с26.03.1997
Количество пайщиков на 29.06.201823225
Минимальная сумма (первый взнос)15 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Тикер/ISINRU000A0EQ3Q5
Название агента Сайт
Сбербанк (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1%до 3000000 Сбербанк (ОАО)
0.5%от 3000000 Сбербанк (ОАО)
Надбавки УК
0.6%
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
Агент
2%до 180 Сбербанк (ОАО)
1%от 181 до 731 Сбербанк (ОАО)
0%от 732 Сбербанк (ОАО)
Скидки УК
0.5%
Вознаграждения
Прочие расходы0.2% искл. НДС
Вознаграждение УК1.5% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации18.12.1996
Дата начала формирования28.12.1996
Дата окончания формирования26.03.1997
Профиль фонда
Средства фонда инвестируются в номинированные в рублях государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов со средней и высокой дюрацией. В портфель включаются облигации с возможностью роста курсовой стоимости за счет положительной переоценки кредитного риска (в результате повышения кредитных рейтингов, улучшения кредитного качества эмитента и т.д.) и изменения процентных ставок. Основную часть портфеля составляют эмитенты, имеющие высокое или адекватное кредитное качество (эмитенты 1 и 2 эшелонов). В портфель на основе тщательного кредитного анализа также c небольшими весами включаются избранные эмитенты третьего эшелона, имеющие адекватное кредитное качество, что также позволяет увеличивать доходность портфеля.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец»
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийСпецдепозитарий Сбербанка
СпецрегистраторСпецдепозитарий Сбербанка
АудиторООО "ЭНЭКО"
Этим фондом управляет
Коровин Евгений Владиславович
Должность
руководитель группы инструментов с фиксированной доходностью, директор
Резюме
Евгений обладает более чем 15-летним опытом работы на рынках капитала. В 2008 году присоединился к команде УК Сбербанк Управление Активами. Евгений возглавляет подразделение, отвечающее за управление облигационными портфелями, в том числе ПИФами облигаций и счетами доверительного управления институциональных и частных клиентов суммарным объемом более 400 млрд руб. Ранее в течение шести лет работал старшим аналитиком в Standard & Poor’s, где занимался кредитным анализом эмитентов России, стран СНГ и Восточной Европы. В 2011 году Евгений занял 2-е место в рейтинге «Топ-10 лучших портфельных менеджеров» по версии РБК. В 2016 году «Фонд перспективных облигаций», которым управляет Евгений, показал самую высокую доходность на российском рынке среди ПИФов облигаций. Евгений окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Имеет дипломы сертифицированного финансового аналитика (CFA) и Investment Management Certificate (UK). В 2013 году закончил с отличием программу «Сбербанк-500».
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Коммерческая недвижимость2 662 851 386.49
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
Сбербанк - Глобальный долговой рынок600 886 717.85
Сбербанк - Еврооблигации2 086 558 243.56
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто205 734 921.98
Сбербанк - Развивающиеся рынки305 946 963.35
Сбербанк – Америка1 135 218 460.50
Сбербанк – Арендный бизнес4 644 724 176.88
Сбербанк – Арендный бизнес 23 802 699 855.75
Сбербанк – Глобальное машиностроение102 965 448.09
Сбербанк – Глобальный Интернет5 489 927 007.56
Сбербанк – Европа131 238 018.46
Сбербанк – Потребительский сектор1 521 053 052.76
Сбербанк – Природные ресурсы4 278 295 662.07
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии571 708 355.20
Сбербанк – Финансовый сектор820 691 992.29
Сбербанк – Фонд активного управления844 582 577.22
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич2 410 526 640.51
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации461 812 792.72
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец17 474 253 395.09
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций25 699 830 347.02
Сбербанк – Фонд Сбалансированный1 935 400 316.31
Сбербанк – Электроэнергетика791 752 669.26
Сбербанк — Биотехнологии1 836 568 645.84
Сбербанк — Жилая недвижимость 31 030 749 992.27
Сбербанк — Золото944 895 732.18
Сбербанк-Денежный284 030 794.99
82 074 904 166.20
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.06.2018 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  18.09.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 31 683.86-0.12%-1.87%0.52%3.72%29.54%
СЧА 17 474 253 395.09-5.00%-8.72%37.54%75.36%298.95%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 26221 - Облигации [26221RMFS] 6.34
Роснефть, 002P-04 - Облигации [4B02-04-00122-A-002P] 5.76
Группа Компаний ПИК, БО-07 - Облигации [4B02-07-01556-A] 3.88
Домодедово Фьюэл Фасилитис, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00356-R-001P] 3.55
Башкирская содовая компания, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-01068-K-001P] 3.49

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.279
Место 43/263
0.186
Место 92/263
-0.38%
Место 18/263
0.68%
Место 19/263
0.03% -5.845 -0.004
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
23.01.2012 -- 17 000.00 19 000.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[17.09.2018]УК Сбербанка запустила первый российский биржевой паевый инвестфонд // ТАСС
[10.09.2018]Евгений Коровин покинул УК «Сбербанк управление активами» // Financial One
[07.09.2018]Новые назначения в команде Сбербанк Управление Активами
[31.08.2018]Новая стратегия доверительного управления на основе анализа рынка за 18 лет
[07.08.2018]Мобильное приложение Сбербанк Управление Активами скачали более 25 тыс. пользователей

Комментарии
[17.09.2018] Еженедельный обзор рынка от 17/09/2018
[13.09.2018] Ежемесячный обзор рынка - Сентябрь 2018
[10.09.2018] Еженедельный обзор рынка от 10/09/2018
[03.09.2018] Еженедельный обзор рынка от 03/09/2018
[27.08.2018] Еженедельный обзор рынка от 27/08/2018