Тройка Диалог - Илья Муромец (Тройка Диалог). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

Тройка Диалог - Илья Муромец (управляющая компания Тройка Диалог)

Общая информация

Номер регистрации	0007-45141428
Название	Тройка Диалог - Илья Муромец
Управляющая компания	Тройка Диалог
Тип	открытый
Объект инвестиций	облигации
Статус	сформирован
Фонд работает с	26.03.1997
Минимальная сумма (первый взнос)	30 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	2 500 руб.

Биржа	ММВБ-РТС
Страница фонда на сайте УК	посмотреть страницу фонда

↓

Надбавки (при покупке пая)

Надбавки (общие)	Сумма приобретения, руб.	Комментарий
1.5%	до 1000000	При подаче заявки агенту ЗАО «Банк Интеза»
1%	от 1000000 до 5000000	При подаче заявки агенту ЗАО «Банк Интеза»
0.5%	от 5000000	При подаче заявки агенту ЗАО «Банк Интеза»
1.5%	до 500000	При подаче заявки агенту ООО «Барклайс Банк»
1%	от 500000 до 3000000	При подаче заявки агенту ООО «Барклайс Банк»
0.5%	от 3000000	При подаче заявки агенту ООО «Барклайс Банк»
1.5%	до 1000000	При подаче заявки агенту ЗАО КБ «Ситибанк»
1.25%	от 1000000 до 5000000	При подаче заявки агенту ЗАО КБ «Ситибанк»
1%	от 5000000	При подаче заявки агенту ЗАО КБ «Ситибанк»
0.6%		При подаче заявки агенту ОАО \"Сбербанк\"
1.5%	до 100000	При подаче заявки агенту АКБ «РОСБАНК»
1.25%	от 100000 до 1000000	При подаче заявки агенту АКБ «РОСБАНК»
1%	от 1000000	При подаче заявки агенту АКБ «РОСБАНК»
Надбавки УК
0%

Скидки (при погашении пая)

Скидки (общие)	Срок владения, дней	Комментарий
0.5%		При подаче заявки агентам, кроме ЗАО КБ \"Ситибанк\", ООО \"Барклайс Банк\"
3%		При подаче заявки агенту ЗАО КБ «Ситибанк»
3%	до 90	При подаче заявки агенту ООО \"Барклайс\"
1%	от 90	При подаче заявки агенту ООО \"Барклайс\"
0%		При подаче заявки доверительным управляющим, номинальным держателем
Скидки УК
0.5%
0%		При подаче заявки доверительным управляющим, номинальным держателем

Вознаграждения

Вознаграждение УК	1.5% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	0.3% искл. НДС
Прочие расходы	0.2% искл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	18.12.1996
Дата начала формирования	28.12.1996
Дата окончания формирования	26.03.1997
Дата окончания работы фонда	28.12.2011

Профиль фонда

ОПИФ облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец»
Средства фонда инвестируются в номинированные в рублях государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов со средней и высокой дюрацией. В портфель включаются облигации с возможностью роста курсовой стоимости за счет положительной переоценки кредитного риска (в результате повышения кредитных рейтингов, улучшения кредитного качества эмитента и т.д.) и изменения процентных ставок. Основную часть портфеля составляют эмитенты, имеющие высокое или адекватное кредитное качество (эмитенты 1 и 2 эшелонов). В портфель на основе тщательного кредитного анализа также c небольшими весами включаются избранные эмитенты третьего эшелона, имеющие адекватное кредитное качество.
Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	Первый Специализированный депозитарий (ЗАО)
Спецрегистратор	Компьютершер Регистратор (ЗАО)
Аудитор	ЭНЭКО (ЗАО)

Этим фондом управляют

Коровин Евгений Владиславович
Должность	Портфельный менеджер, директор
Телефон	+7(495) 258-0534
Участник Cbonds-Contact
Резюме Евгений Коровин присоединился к команде ЗАО УК «Тройка Диалог» в 2008 году в качестве... »»»

Ларичев Олег Валерьевич
Должность	Директор по инвестициям, управляющий директор
Телефон	(495) 258-05-34
E-mail

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
3Д - КИНО	—
Коммерческая недвижимость	3 643 504 787.09
Тройка Диалог - Агросектор	11 040 433.66
Тройка Диалог - БРИК	63 726 624.45
Тройка Диалог - Добрыня Никитич	4 019 583 363.81
Тройка Диалог - Дружина	623 510 143.54
Тройка Диалог - Жизнь	158 396 319.41
Тройка Диалог - Илья Муромец	4 456 752 162.26
Тройка Диалог - Металлургия	278 050 411.83
Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор	396 001 711.04
Тройка Диалог - Потенциал	882 496 320.24
Тройка Диалог - Потребительский сектор	515 804 064.42
Тройка Диалог - Рискованные облигации	444 226 490.12
Тройка Диалог - Телекоммуникации	541 667 784.01
Тройка Диалог - Федеральный	180 584 711.68
Тройка Диалог - Финансовый сектор	80 592 619.32
Тройка Диалог - Фонд денежного рынка	502 177 966.44
Тройка Диалог - Электроэнергетика	631 695 975.39
Тройка Диалог – Индекс РТС Стандарт	606 873 165.51
Тройка Диалог — Глобальный Интернет	49 025 414.58
Тройка Диалог — Инфраструктура	17 566 909.93
Тройка Диалог — Компании рынка драгоценных металлов	32 743 617.29
18 136 020 996.02 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	18.05.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	20 690.62	-0.77%	0.74%	3.84%	7.04%	69.80%
СЧА	4 456 752 162.26	1.80%	9.47%	16.19%	-21.99%	453.85%

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.06.2011)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.06.2011)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.06.2011	Доля в портфеле, %
Денежные средства	79 144.00	1.36
рубли	79 144.00	1.36
Облигации	5 231 702.00	89.91
государственные облигации	92 730.00	1.59
Россия, 26205 - Облигации [26205RMFS]	92 730.00	1.59
корпоративные облигации	5 138 972.00	88.32
АИЖК КО, 02 - Облигации (погашен) [4-02-11721-F]	117 327.00	2.02
Аптечная сеть 36.6, 2 - Облигации [4-02-07335-A]	114 048.00	1.96
Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО), БО-01 - Облигации [4B020103437B]	93 280.00	1.60
Банк Национальный Стандарт, 01 - Облигации [40103421B]	88 641.00	1.52
Белон-Финанс, 02 - Облигации [4-02-36138-R]	650.00	0.01
ВЭБ-лизинг, 04 - Облигации [4-04-43801-H]	50 960.00	0.88
ВЭБ-лизинг, 05 - Облигации [4-05-43801-H]	229 388.00	3.94
Внешпромбанк, 01 - Облигации [40103261B]	19 992.00	0.34
ВымпелКом-Инвест, 6 - Облигации [4-06-36281-R]	80 496.00	1.38
ВымпелКом-Инвест, 7 - Облигации [4-07-36281-R]	80 792.00	1.39
ДВТГ-Финанс, 2 - Облигации [4-02-36278-R]	1 180.00	0.02
Детский мир - Центр, 01 - Облигации [4-01-00844-A]	111 513.00	1.92
ЕвразХолдинг Финанс, 02 - Облигации [4-02-36383-R]	164 502.00	2.83
ЕвразХолдинг Финанс, 05 - Облигации [4-05-36383-R]	12 054.00	0.21
ЕвразХолдинг Финанс, 07 - Облигации [4-07-36383-R]	132 118.00	2.27
Западный скоростной диаметр, 01 - Облигации [4-01-00350-D]	90 540.00	1.56
Западный скоростной диаметр, 02 - Облигации [4-02-00350-D]	21 120.00	0.36
Интурист, ВАО, 2 - Облигации [4-02-01142-A]	106 373.00	1.83
КБ Ренессанс Капитал, 03 - Облигации [40303354B]	167 284.00	2.87
КБ Ренессанс Капитал, 2 - Облигации [40203354B]	47 477.00	0.82
Кузбассэнерго-Финанс, 02 - Облигации [4-02-36401-R]	67 335.00	1.16
Мечел, 13 - Облигации [4-13-55005-E]	53 075.00	0.91
Мечел, 14 - Облигации [4-14-55005-E]	108 814.00	1.87
Мечел, 18 - Облигации [4-18-55005-E]	110 000.00	1.89
Московский Кредитный банк, БО-01 - Облигации [4B020101978B]	54 127.00	0.93
Московский Кредитный банк, БО-05 - Облигации [4B020501978B]	117 012.00	2.01
Мособлгаз-финанс, 2 - Облигации [4-02-36104-R]	84 969.00	1.46
НК Альянс, 04 - Облигации [4-04-65014-D]	80 000.00	1.37
НК Альянс, 06 - Облигации [4-06-65014-D]	10 000.00	0.17
ОАО Краснодарский краевой инвестиционный банк, БО-01	86 954.00	1.49
ОАО Санкт-Петербург Телеком, 01	100 000.00	1.72
ОАО Санкт-Петербург Телеком, 02	100 000.00	1.72
Промсвязьбанк, БО-3 - Облигации [4B020303251B]	30 510.00	0.52
Промтрактор-Финанс, 3 - Облигации [4-03-36089-R]	102 028.00	1.75
ПрофМедиа Финанс, 1 - Облигации [4-01-36394-R]	81 234.00	1.40
РМК-ФИНАНС, 03 - Облигации [4-03-36219-R]	119 484.00	2.05
РМК-ФИНАНС, 04 - Облигации [4-04-36219-R]	138 160.00	2.37
РСГ-Финанс, 01 - Облигации [4-01-36399-R]	110 352.00	1.90
РУСАЛ Братск, 08 - Облигации [4-08-20075-F]	90 505.00	1.56
РусГидро, 01 - Облигации [4-01-55038-E]	214 408.00	3.68
Русское Море (ЗАО), 01 - Облигации [4-01-12184-H]	220 168.00	3.78
СИТРОНИКС, БО-01 - Облигации [4B02-01-50038-A]	6 115.00	0.11
СИТРОНИКС, БО-2 - Облигации [4B02-02-50038-A]	186 718.00	3.21
СОЛЛЕРС, 2 - Облигации [4-02-02461-D]	19 153.00	0.33
ССМО ЛенСпецСМУ, БО-02 - Облигации [4B02-02-17644-J]	9 516.00	0.16
Стройтрансгаз, 2 - Облигации [4-02-60689-J]	212 028.00	3.64
ТГК-2, БО-1 - Облигации [4B02-01-10420-A]	75 576.00	1.30
ТД Копейка (ОАО), БО-02 - Облигации [4B02-02-55165-E]	135 700.00	2.33
ТКС Банк, БО-02 - Облигации [4B020202673B]	20 422.00	0.35
ТКС Банк, БО-03 - Облигации [4B020302673B]	109 638.00	1.88
ТРАНСАЭРО, 1 - Облигации [4-01-00165-A]	221 266.00	3.80
Татфондбанк, БО-02 - Облигации [4B020203058B]	37 464.00	0.64
УМПО, 3 - Облигации [4-03-30132-D]	73 197.00	1.26
ЧТПЗ, БО-1 - Облигации [4B02-01-00182-A]	140 049.00	2.41
ЮТэйр-Финанс, БО-04 - Облигации [4B02-04-36059-R]	27 185.00	0.47
ЮТэйр-Финанс, БО-05 - Облигации [4B02-05-36059-R]	56 078.00	0.96
Дебиторская задолженность	508 230.00	8.73
по сделкам купли-продажи имущества	263 937.00	4.54
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам	88 238.00	1.52
профессиональных участников рынка ценных бумаг	152 454.00	2.62
прочая дебиторская задолженность	3 601.00	0.06
ВСЕГО активов:	5 819 076.00	100.00

Аналитические коэффициенты

Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	VaR	Волатильность	R2	α-коэф-т	β-коэф-т
0.528 Место 4/421	0.895 Место 3/421	-1.30% Место 27/421	1.71% Место 42/421	8.83%	-5.270	0.072

Посмотреть коэффициенты других фондов»

Биржевые котировки

Дата	Цена закр.	Bid	Ask	Цена, Avg	Объем сделок, руб.
23.01.2012	--	17 000.00	19 000.00	--	--

Полная статистика по биржевым котировкам »

Стоимость пая

К полной статистике »

Сравнить с индексом: IF-FI

Подробнее об индексах Investfunds »

Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[11.05.2012]	Нерыночный оптимизм. Investfunds подвел итоги работы розничных фондов в апреле.
[04.05.2012]	Внесены изменения в состав индексов ПИФов от Investfunds.
[19.04.2012]	Неудобные «богатыри». Совместная управляющая компания Сбербанка и «Тройки» станет продвигать ПИФы через сеть отделений банк // Ведомости
[18.04.2012]	«Тройка Диалог» запустит фонды в Люксембурге по подобию российских // РБК daily
[06.04.2012]	Доходность - терпеливым. Investfunds подвел итоги работы розничных ПИФов за I квартал 2012 года.

Комментарии

[17.11.2010]	СТРАТЕГИЯ. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР. НОЯБРЬ 2010 - РЕШАЕМ ЗАГАДКУ ROE
[15.10.2010]	МНЕНИЕ ГЛАВНОГО ЭКОНОМИСТА - РОССИЯ И КАЗАХСТАН: ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ
[12.10.2010]	Последствия роста госрасходов
[27.09.2010]	Жаркий август: инфляция временно разогрелась
[27.09.2010]	СТРАТЕГИЯ. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР. СЕНТЯБРЬ 2010 - ФАКТОРЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА