Показано 0 из 0
24.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 25328.99 |
СЧА | 564 801 281.94 |
Пай | 25328.99 |
СЧА | 564 801 281.94 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.09% |
9.96% |
26.39% |
39.55% |
127.51% |
131.18% |
412.31% |
0.85% |
30.09% |
142.35% |
193.49% |
437.01% |
447.02% |
662.06% |
0.09% |
9.96% |
26.39% |
39.55% |
127.51% |
131.18% |
412.31% |
0.85% |
30.09% |
142.35% |
193.49% |
437.01% |
447.02% |
662.06% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2024 | 25328.99 | 564 801 281.94 | 25328.99 | 564 801 281.94 |
23.04.2024 | 25306.46 | 560 060 566.04 | 25306.46 | 560 060 566.04 |
22.04.2024 | 25620.37 | 566 503 928.89 | 25620.37 | 566 503 928.89 |
19.04.2024 | 25465.99 | 561 545 743.13 | 25465.99 | 561 545 743.13 |
18.04.2024 | 25253.75 | 555 662 589.95 | 25253.75 | 555 662 589.95 |
17.04.2024 | 25354.29 | 556 885 780.02 | 25354.29 | 556 885 780.02 |
16.04.2024 | 25608.11 | 557 965 194.89 | 25608.11 | 557 965 194.89 |
15.04.2024 | 25531.86 | 546 899 008.95 | 25531.86 | 546 899 008.95 |
12.04.2024 | 25317.32 | 540 341 054.37 | 25317.32 | 540 341 054.37 |
11.04.2024 | 25237.31 | 538 170 070.13 | 25237.31 | 538 170 070.13 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2024 | 25232.41 | 539 063 553.38 | 25232.41 | 539 063 553.38 |
09.04.2024 | 25011.42 | 531 522 514.33 | 25011.42 | 531 522 514.33 |
08.04.2024 | 25227.21 | 536 108 313.51 | 25227.21 | 536 108 313.51 |
05.04.2024 | 24873.95 | 526 152 510.64 | 24873.95 | 526 152 510.64 |
04.04.2024 | 25026.27 | 493 963 873.43 | 25026.27 | 493 963 873.43 |
03.04.2024 | 25232.22 | 494 169 072.49 | 25232.22 | 494 169 072.49 |
02.04.2024 | 24628.16 | 482 609 043.47 | 24628.16 | 482 609 043.47 |
01.04.2024 | 24456.49 | 478 919 882.17 | 24456.49 | 478 919 882.17 |
29.03.2024 | 23834.96 | 465 620 527.52 | 23834.96 | 465 620 527.52 |
28.03.2024 | 23499.48 | 456 742 001.86 | 23499.48 | 456 742 001.86 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 23370.66 | 442 345 435.07 | 23370.66 | 442 345 435.07 |
26.03.2024 | 23157.75 | 436 850 550.46 | 23157.75 | 436 850 550.46 |
25.03.2024 | 22989.1 | 433 639 097.10 | 22989.1 | 433 639 097.10 |
22.03.2024 | 23034.01 | 434 157 183.72 | 23034.01 | 434 157 183.72 |
21.03.2024 | 23163.29 | 436 429 928.55 | 23163.29 | 436 429 928.55 |
20.03.2024 | 22976.32 | 424 797 052.40 | 22976.32 | 424 797 052.40 |
19.03.2024 | 22791.09 | 420 969 180.82 | 22791.09 | 420 969 180.82 |
18.03.2024 | 22922.1 | 421 758 133.79 | 22922.1 | 421 758 133.79 |
15.03.2024 | 22781.52 | 416 886 296.33 | 22781.52 | 416 886 296.33 |
14.03.2024 | 22831.39 | 414 643 951.27 | 22831.39 | 414 643 951.27 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] | 8.42 |
Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 8.34 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 8.09 |
Globaltrans Investment PLC, акция, [US37949E2046] | 8.04 |
РОС АГРО ПЛС, акция, [US7496552057] | 8.01 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 7.99 |
МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 7.37 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 7.25 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 7.22 |
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 7.20 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.156 | 4 |
Коэффициент Сортино ? | 0.130 | 5 |
Волатильность ? | 12.49% | 81 |
VaR ? | -17.14% | 78 |
α-коэффициент ? | 6.270 | |
β-коэффициент ? | 1.464 | |
R2 ? | 85.82% |